DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Devlet Tahvili
33.0%
BYF
21.4%
Yabancı Yatırım Fonu
17.8%
Hisse Senedi
12.6%
Ters Repo
4.8%
Özel Sektör Tahvili
3.2%
Diğer
3.2%
Finansman Bonosu
2.3%
kmbyf
1.8%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 323 günde elde ettiği %60.44 getiri, yatırımcıların beklentilerini aşmaktadır. Ancak, faiz üstü kazanç skoru (-1.55) ile bu getiri, banka faiz oranının altında seyretmektedir.
◆Portföyün %32.96’sı devlet tahviline ayrılmış olup, bu durum portföyün riskini azaltmaktadır. Bu oran, faiz oranlarındaki olası değişikliklere karşı bir tampon görevi görmektedir.
◆Fonun RSI değeri (81.2) aşırı alım bölgesindedir. Bu durum, kısa vadede bir düzeltme potansiyelini işaret edebilir. Bu nedenle, yatırımcıların pozisyonlarını gözden geçirmesi gerekebilir.
◆Son 30 günlük benchmark performansı (%-12.06 getirisi) ile karşılaştırıldığında, fonun getirisi oldukça yüksektir. Ancak, altın fonu performansı ile kıyaslandığında, yatırım getirisi daha düşük kalmaktadır.
◆Fonun momentumu (Momentum=3.72%) yatay seyretmektedir. Bu durum, portföyün mevcut durumunda büyük bir değişim beklentisini desteklememektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun yüksek getirisi ve düşük volatilite profilini göz önünde bulundurarak, yatırımcı portföyde yer almaya devam edebilir. Ancak, aşırı alım sinyali nedeniyle, pozisyonun %20’si kadar bir risk yönetimi stratejisi uygulanabilir.
02Faiz üstü kazanç skoru olumsuz seyretmeye devam ettiği için, fon yöneticisinin portföyde daha getirili varlıklara yönelme potansiyelini değerlendirmesi faydalı olacaktır. Bu, özellikle enflasyon riskine karşı portföyün korunmasına katkıda bulunabilir.
03Fonun mevsimsel eğilimlerini (Ocak ayında yüksek getiri) takip ederek, portföyün performansını optimize etmek için stratejiler geliştirebilir. Örneğin, Ocak ayı yaklaşırken tahvil pozisyonunu artırmak gibi.
FON ÖZETİ
📊 #ZDD | ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.57% - Toplam (323 gün): +60.44% - 6 Aylık Ort: %4.07 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺502M | 1.436 yatırımcı - Risk: 4/7 · Orta 🟡 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Devlet Tahvili %33 | BYF %21 | Yabancı Yatırım Fonu %18 🔍 ANALİZ • Fonun 323 günde elde ettiği %60.44 getiri, yatırımcıların beklentilerini aşmaktadır. Ancak, faiz üstü kazanç skoru (-1.55) ile bu getiri, banka faiz oranının altında seyretmektedir. • Portföyün %32.96’sı devlet tahviline ayrılmış olup, bu durum portföyün riskini azaltmaktadır. Bu oran, faiz oranlarındaki olası değişikliklere karşı bir tampon görevi görmektedir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun yüksek getirisi ve düşük volatilite profilini göz önünde bulundurarak, yatırımcı portföyde yer almaya devam edebilir. Ancak, aşırı alım sinyali nedeniyle, pozisyonun %20’si kadar bir risk yönetimi stratejisi uygulanabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.