DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Devlet Tahvili
22.4%
BYF
20.9%
Yabancı Yatırım Fonu
18.3%
Ters Repo
14.2%
Hisse Senedi
12.9%
Özel Sektör Tahvili
3.1%
Diğer
3.1%
Finansman Bonosu
3.0%
kmbyf
2.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, 296 günde %55.89 gibi yüksek bir toplam getirisi olmasına rağmen, faiz üstü kazanç skoru (-1.47) ile banka faizinden düşük getiri sağlıyor. Bu durum, fonun yatırım getirisi için riskli bir gösterge olabilir.
◆RSI değeri (77.8) aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu, mevcut fiyatın yüksek olduğunun ve bir düzeltme olasılığının olduğunu gösteriyor. Fonun fiyat hareketleri volatil olabilir.
◆Fonun portföyü, devlet tahvilleri (%22.37) ve BYF (%20.85) gibi güvenli varlıklara yoğun bir şekilde ayrılmış. Bu durum, yüksek getiri potansiyelini sınırlayabilir.
◆Son 30 günlük benchmark kazanma oranı (%42.9) fonun performansından daha iyi. Ancak, benchmark’ın (mevduat %3.54) riskten daha düşük olması, fonun rekabet gücünü azaltabilir.
◆Max Drawdown (%2.49) değerine rağmen, fonun aylık getiri oranı (%5.34) yüksek. Bu, fonun kısa vadeli risk yönetiminde bazı eksiklikleri olduğunu gösterebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğu için, portföyden %10-15’lik bir kısma zarar verme stop-loss emri ile çıkış yapmak riskleri azaltacaktır.
02Fonun faiz üstü kazanç skoru negatif ve volatilite yüksek olduğu için, haftalık portföy performansını dikkatle izlemek ve getirisi düşerse tahvil ağırlığını %5-10 artırmak gibi önlemler almak faydalı olacaktır.
03Son 30 günlük benchmark'ın performansının fonla karşılaştırılmalı olması, fonun portföy dağılımına (özellikle hisse senedi) yönelik bir revizyon düşünmek stratejik olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #ZDD | ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +5.34% - Toplam (296 gün): +55.89% - 6 Aylık Ort: %4.03 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺487M | 1.454 yatırımcı - Risk: 2/7 · Düşük 🟢 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Devlet Tahvili %22 | BYF %21 | Yabancı Yatırım Fonu %18 🔍 ANALİZ • Fon, 296 günde %55.89 gibi yüksek bir toplam getirisi olmasına rağmen, faiz üstü kazanç skoru (-1.47) ile banka faizinden düşük getiri sağlıyor. Bu durum, fonun yatırım getirisi için riskli bir göster… • RSI değeri (77.8) aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu, mevcut fiyatın yüksek olduğunun ve bir düzeltme olasılığının olduğunu gösteriyor. Fonun fiyat hareketleri volatil olabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğu için, portföyden %10-15’lik bir kısma zarar verme stop-loss emri ile çıkış yapmak riskleri azaltacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.