BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU

YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Son güncelleme: 2026-06-26

PAY FIYATI

1,781840 ₺

PORTFÖY

₺5,10B

YATIRIMCI

14.159

RİSK SKORU

5/7

AYLIK GETİRİ

+3.74%

YILLIK GETİRİ

+31.27%

PORTFÖY DAĞILIMI

kba

61.0%

osdb

20.9%

Yabancı Yatırım Fonu

10.3%

Diğer

4.2%

Döviz Mevduat

2.1%

Hisse Senedi

1.4%

Özel Sektör Tahvili

0.1%

Vadeli Mevduat TL

0.0%

◈

SCORECARD

0

C

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

0.37%

Max Drawdown

4.55%

Benchmark Win

21.4%

RSI

91.7

RSI Yorum

Aşırı Alım 🔴

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fonun 313 günde elde ettiği %41.83'lük toplam getirisi, piyasayı geride bırakmaktadır. Bu durum, yatırımcıların dikkatli olmasını gerektirmektedir.

◆Fonun Portföy Büyüklüğü 5102.7M TL olmasına rağmen, Yatırımcı Sayısı 14,159 olup, getirinin büyük bir yatırımcı kitlesi tarafından paylaşılmadığı görülmektedir.

◆Fonun RSI değeri 91.7 olup, aşırı alım bölgesindedir. Bu durum, bir düzeltme sinyali olarak yorumlanabilir.

◆Fonun temeldeki varlık dağılımı (kba %60.99, osdb %20.89) uzun vadede istikrar sağlayabilir ancak, getiride sınırlı bir potansiyele sahiptir.

◆Fonun Evolver skoru (-2.83) ve Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif olması, mevcut getirilerin banka faizinden düşük olduğunu gösteriyor.

DEXTER ANALİZİ

01Fonun mevcut aşırı alım durumu göz önünde bulundurularak, portföyde bir miktar pozisyon kapatılması veya yeniden dengelenmesi değerlendirilmelidir.

02Aylık getirisi %3.54 olmasına rağmen, Benchmark Kazanma Oranı (%21.4) ile karşılaştırıldığında, fonun performansı zayıf kalmaktadır. Bu nedenle, fonun performansını yakından takip etmeye devam edilmelidir.

03Fonun mevsimsel eğilimleri (Nisan'da yüksek getiri, Mart'ta düşüş) dikkate alınarak, portföyün aylık yeniden dengelenmesi stratejisi uygulanabilir.

FON ÖZETİ

📊 #YBE | YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Haziran 2026 · TEFAS · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: +3.54%
- Toplam (313 gün): +41.83%
- 6 Aylık Ort: %2.79
- Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺5.10B | 14.159 yatırımcı
- Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠
- Fon Türü: Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
• Portföy: kba %61 | osdb %21 | Yabancı Yatırım Fonu %10

🔍 ANALİZ
• Fonun 313 günde elde ettiği %41.83'lük toplam getirisi, piyasayı geride bırakmaktadır. Bu durum, yatırımcıların dikkatli olmasını gerektirmektedir.
• Fonun Portföy Büyüklüğü 5102.7M TL olmasına rağmen, Yatırımcı Sayısı 14,159 olup, getirinin büyük bir yatırımcı kitlesi tarafından paylaşılmadığı görülmektedir.

💡 DEĞERLENDİRME
Fonun mevcut aşırı alım durumu göz önünde bulundurularak, portföyde bir miktar pozisyon kapatılması veya yeniden dengelenmesi değerlendirilmelidir.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.