BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU

YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Son güncelleme: 2026-05-14

PAY FIYATI

1,715739 ₺

PORTFÖY

₺5,05B

YATIRIMCI

14.276

RİSK SKORU

3/7

AYLIK GETİRİ

+1.70%

YILLIK GETİRİ

+31.74%

PORTFÖY DAĞILIMI

kba

65.8%

osdb

20.0%

Yabancı Yatırım Fonu

5.2%

Diğer

3.9%

Döviz Mevduat

2.7%

Ters Repo

2.3%

Özel Sektör Tahvili

0.1%

Vadeli Mevduat TL

0.0%

◈

SCORECARD

0

B

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

0.37%

Max Drawdown

4.55%

Benchmark Win

23.1%

RSI

60.1

RSI Yorum

Nötr ⚪

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fonun 286 günlük toplam getirisi %36.57 olup, piyasa getirisine oranla oldukça yüksek bir performans sergiliyor. Bu, yatırımcıların fonu tercih etmesinde önemli bir etken olabilir.

◆Fonun portföyünün %65.78'i kaba faizli tahvillerden oluşuyor. Bu durum, faiz oranlarındaki artışlardan olası getirileri yakalama potansiyeli sunarken, aynı zamanda faiz oranlarındaki düşüşlerde risk oluşturabilir.

◆Fonun aylık getirisi %6.59 iken, 6 aylık ortalama aylık getirisi %2.46. Bu fark, yatırım fonunun getiri potansiyelinin zaman içinde değişkenlik gösterebileceğini gösteriyor.

◆Fonun yönetimi (23.1 puan) düşük seviyede. Yönetim kalitesi, fonun uzun vadeli başarısı için kritik bir faktördür ve bu alanda iyileştirme potansiyeli bulunmaktadır.

◆Fonun Max Drawdown değeri %4.55 olarak kaydedılmıştır. Bu, fonun değerinde yaşanan en büyük düşüşü gösterir. Ancak, diğer risk ölçütleri (Calmar, volatilite) ile birlikte değerlendirildiğinde, risk seviyesi nispeten düşük olarak değerlendirilebilir.

DEXTER ANALİZİ

01Fonun portföy dağılımı ağırlıklı olarak kaba faizli tahvillerden oluşuyor. Yatırımcı, portföydeki tahvil miktarını ve diğer varlık sınıflarını yeniden değerlendirerek, risk ve getiri dengesini optimize edebilir.

02Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (Evolver) negatif (-2.88) olup, bu durum fonun banka faizinin bile altında getiri sağladığını gösteriyor. Bu durum, yatırımcıyı fonu sorgulamaya ve alternatif yatırım araçlarını değerlendirmeye teşvik edebilir.

03Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %2.46 olmasına rağmen, Benchmark Kazanma Oranı (%23.1) ile karşılaştırıldığında, fonun performansı piyasa genelinde daha zayıf kalıyor. Bu nedenle, fonun yönetim stratejisi tekrar gözden geçirilmeli ve iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

FON ÖZETİ

📊 #YBE | YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: +6.59%
- Toplam (286 gün): +36.57%
- 6 Aylık Ort: %2.46
- Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺5.05B | 14.276 yatırımcı
- Risk: 3/7 · Orta-Düşük 🟡
- Fon Türü: Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
• Portföy: kba %66 | osdb %20 | Yabancı Yatırım Fonu %5

🔍 ANALİZ
• Fonun 286 günlük toplam getirisi %36.57 olup, piyasa getirisine oranla oldukça yüksek bir performans sergiliyor. Bu, yatırımcıların fonu tercih etmesinde önemli bir etken olabilir.
• Fonun portföyünün %65.78'i kaba faizli tahvillerden oluşuyor. Bu durum, faiz oranlarındaki artışlardan olası getirileri yakalama potansiyeli sunarken, aynı zamanda faiz oranlarındaki düşüşlerde risk o…

💡 DEĞERLENDİRME
Fonun portföy dağılımı ağırlıklı olarak kaba faizli tahvillerden oluşuyor. Yatırımcı, portföydeki tahvil miktarını ve diğer varlık sınıflarını yeniden değerlendirerek, risk ve getiri dengesini optimize edebilir.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.