SERBEST ŞEMSIYE FONU
VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
94.3%
Tahvil/Bono TPP
5.1%
Diğer
0.6%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 117 günlük toplam getirisinin %25.58 olması, yatırımcılar için cazip bir performans göstergesi olsa da, son aylardaki aylık getiri (-12.13%) hala dikkate alınması gereken bir eksilmedir.
◆Portföyün %94.3'ü hisse senedi ile yoğun şekilde dengelenmiş olması, yatırımcının risk toleransının yüksek olduğunu ve hisse senedi piyasasının performansına duyarlı olduğunu gösteriyor.
◆Benchmark'a kıyasla son 30 günlük getiri (-12.06%) negatif olup, benzer bir AFO'nun getirisi ile aynı seviyede olması, fonun piyasayla aynı oranda gerilediğini düşündürüyor.
◆Fonun Max Drawdown değeri %12.68 olarak hesaplanırken, bu da portföyün en yüksek düşüş döneminde %12.68 oranında değer kaybettiği anlamına gelir. Bu, yatırımcıların dikkatli olması gereken bir risktir.
◆Fonun 'Evolver' analizine göre FaizÜstüKazançSkoru'nun azalması (0.45) ve Momentum'un zayıflaması (-2.82%) uzun vadeli getiri potansiyelinin azaldığını işaret ediyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin hala negatif olması nedeniyle, yatırımcıların portföydeki hisse senedi oranını azaltarak riski düşürmeyi düşünebilir.
02Son dönemde fonun hisse senedi piyasasına olan yüksek bağımlılığı göz önüne alındığında, piyasa dalgalanmalarına karşı daha az hassas olan tahvil veya bono gibi alternatif yatırım araçlarını portföye eklemek faydalı olabilir.
03Fonun 'Evolver' analizine göre FaizÜstüKazançSkoru'nun düşüşünü dikkate alarak, faiz oranlarındaki değişikliklere duyarlı, getiri potansiyeli yüksek yatırım araçlarına yönelim stratejisini gözden geçirmek gerekebilir.
FON ÖZETİ
📊 #VPS | VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -12.13% - Toplam (117 gün): +25.58% - 6 Aylık Ort: %2.42 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %2.42+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺3.87B | 8.875 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %94 | Tahvil/Bono TPP %5 | Diğer %1 🔍 ANALİZ • Fonun 117 günlük toplam getirisinin %25.58 olması, yatırımcılar için cazip bir performans göstergesi olsa da, son aylardaki aylık getiri (-12.13%) hala dikkate alınması gereken bir eksilmedir. • Portföyün %94.3'ü hisse senedi ile yoğun şekilde dengelenmiş olması, yatırımcının risk toleransının yüksek olduğunu ve hisse senedi piyasasının performansına duyarlı olduğunu gösteriyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin hala negatif olması nedeniyle, yatırımcıların portföydeki hisse senedi oranını azaltarak riski düşürmeyi düşünebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.