DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
89.5%
Yabancı Yatırım Fonu
4.7%
Diğer
3.4%
Özel Sektör Kira Sertifikası
2.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 323 günde %114.88 getiriyi elde etmiş olmasına rağmen, son 30 gün içinde %-12.06 getiri ile AFO'ya göre geride kalmaktadır.
◆Portföyün %89.53'ü hisse senedi yatırımına ayrılmış olup, bu yüksek hisse senedi oranı yatırımcıyı piyasadaki hareketliliğe karşı hassas hale etmektedir. Aylık getiri %-12.99 civarında olup, bu durum yatırımcı için riskli bir senaryo oluşturmaktadır.
◆Fonun Max Drawdown oranı %19.55 olarak raporlanmış olup, bu, portföyde önemli oranlarda değer kaybının yaşanabileceğini göstermektedir. Bu durum, yatırımcıların risk toleransını dikkate almasını gerektirmektedir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %3.41 olmasına rağmen, genel performans ve AFO'nun getirisi arasındaki fark, yatırımcıların dikkatli olmasını talep etmektedir.
◆Fonun yönetimi %54 ile ortalamanın altında performans göstermekte ve bu durum, yatırım fonu analistlerinin fonu değerlendirirken yönetim kalitesini göz önünde bulundurmasını istemektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Son 30 gün içindeki %-12.06 getiri ve AFO'nun performansı göz önüne alınarak, hisse senedi ağırlığını %5-10 oranında azaltmak, portföy riskini azaltabilir.
02Fonun aylık getirisinin %-12.99'de seyretmesi ve Max Drawdown'un %19.55 olması nedeniyle, yatırımcıların portföy pozisyonlarını düzenli olarak gözden geçirmesi ve risk toleransına uygun ayarlamalar yapması önemlidir.
03Fonun yönetimi ile ilgili skorun düşük olması (%54) nedeniyle, fon yöneticisinin yatırım stratejisi ve performans değerlendirmesi hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve alternatif yönetim modelleri değerlendirmek faydalı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #URA | ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -12.99% - Toplam (323 gün): +114.88% - 6 Aylık Ort: %3.41 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %3.41+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺786M | 11.055 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %90 | Yabancı Yatırım Fonu %5 | Diğer %3 🔍 ANALİZ • Fon, son 323 günde %114.88 getiriyi elde etmiş olmasına rağmen, son 30 gün içinde %-12.06 getiri ile AFO'ya göre geride kalmaktadır. • Portföyün %89.53'ü hisse senedi yatırımına ayrılmış olup, bu yüksek hisse senedi oranı yatırımcıyı piyasadaki hareketliliğe karşı hassas hale etmektedir. Aylık getiri %-12.99 civarında olup, bu durum … 💡 DEĞERLENDİRME Son 30 gün içindeki %-12.06 getiri ve AFO'nun performansı göz önüne alınarak, hisse senedi ağırlığını %5-10 oranında azaltmak, portföy riskini azaltabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.