SERBEST ŞEMSIYE FONU
TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
54.0%
Ters Repo
29.0%
Diğer
6.8%
Özel Sektör Tahvili
4.9%
Finansman Bonosu
4.9%
Tahvil/Bono TPP
0.3%
Vadeli Mevduat TL
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 296 günlük toplam getirisi (%44.89) benchmark olan Mevduat'ın aylık getirisi (%3.54) oranında çok yüksek, bu durum fonun risk profilini göz önüne alındığında dikkatli bir değerlendirme gerektiriyor.
◆Fonun portföyü %54 hisse senedi ağırlıklı, bu da portföyün piyasa riskine oldukça açık olduğunu gösteriyor. Hisse senedi piyasasının olumsuz etkilerine karşı koruma mekanizması sınırlı olabilir.
◆Fonun aylık getiri oranı (%17.62) oldukça yüksek olmasına rağmen, 6 aylık ortalama getiri (%4.44) ve benchmark ile karşılaştırıldığında, getirinin sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri bulunuyor.
◆Fonun 'Toparlanma' hızı (ortalama 45 gün) yavaş olması, olumsuz piyasa koşullarında getirideki kayıpların telafi edilmesinin uzun sürebileceğini işaret ediyor.
◆Fonun 'Evolver' skoru (-0.44) ve Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif olması, fonun mevcut koşullarda performansının beklentileri karşılamadığını, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun hisse senedi ağırlığı (%54) ve yüksek getiri potansiyeli göz önüne alınarak, portföyde risk dağılımını iyileştirmek için tahvil veya diğer pasif gelir kaynaklarına yatırım yapılması değerlendirilmelidir.
02Fonun aylık getiri oranının (%17.62) sürdürülebilirliği hakkında şüpheler bulunması nedeniyle, fonun performansını aylık olarak takip etmek ve getirideki düşüşler karşısında portföyde pozisyonu azaltmak stratejik bir yaklaşım olabilir.
03Fonun 'Evolver' skoru ve Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif olması, fonun mevcut koşullarda performansının beklentileri karşılamadığını gösteriyor. Bu nedenle, yatırımcıların fonu mevcut koşullara göre yeniden değerlendirmesi ve alternatif yatırım fırsatlarını araştırması faydalı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #TTL | TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +17.62% - Toplam (296 gün): +44.89% - 6 Aylık Ort: %4.44 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺304M | 407 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %54 | Ters Repo %29 | Diğer %7 🔍 ANALİZ • Fonun 296 günlük toplam getirisi (%44.89) benchmark olan Mevduat'ın aylık getirisi (%3.54) oranında çok yüksek, bu durum fonun risk profilini göz önüne alındığında dikkatli bir değerlendirme gerektiri… • Fonun portföyü %54 hisse senedi ağırlıklı, bu da portföyün piyasa riskine oldukça açık olduğunu gösteriyor. Hisse senedi piyasasının olumsuz etkilerine karşı koruma mekanizması sınırlı olabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun hisse senedi ağırlığı (%54) ve yüksek getiri potansiyeli göz önüne alınarak, portföyde risk dağılımını iyileştirmek için tahvil veya diğer pasif gelir kaynaklarına yatırım yapılması değerlendirilmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.