SERBEST ŞEMSIYE FONU
TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
61.9%
Finansman Bonosu
14.4%
Tahvil/Bono TPP
13.6%
Diğer
5.5%
Özel Sektör Tahvili
4.6%
Vadeli Mevduat TL
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 323 günde %45.85 getiri elde etmiş olmasına rağmen, son aylık getirisi (%-1.2) ve 6 aylık ortalama aylık getirisi (%5.61) ile negatif getiriler göstermekte. Bu durum, fonun mevcut performansının kısa vadede tutarsız olduğunu işaret ediyor.
◆Portföyün %61.86'sı hisse senedi yatırımına ayrılmış olup, bu yüksek hisse senedi oranı, fonu piyasa dalgalanmalarına karşı hassas hale getirmektedir. Bu durum, özellikle piyasa düşüşlerinde önemli kayıplara neden olabilir.
◆Fonun 'Evolver' skorları (FaizÜstüKazançSkoru=-0.54 ve Momentum=9.93%) düşmektedir. Bu durum, fonun getiri potansiyelinin azalabileceğini ve risk profilinin değişebileceğini gösteriyor.
◆Fonun 'Regime' analizi (Calmar: 2.41, Streak: -5 gün negatif) düşüktür. Calmar oranı, getiriyi riske göre değerlendiren bir metriktir ve düşük olması, fonun riskten korunmadığını ve negatif dönemlerin devam edebileceğini gösteriyor.
◆Benchmark'a (Mevduat, Altın Fonu) göre performans, Altın Fonu'na göre daha iyi olsa da, Mevduat'ın altında bir getiri sağlamaktadır. Bu durum, fonun yatırımcı beklentilerini karşılamada yetersiz kaldığını gösterebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Hisse senedi ağırlığını %61.86’dan azaltarak, portföyü daha dengeli hale getirin. Bu, portföydeki risk seviyesini düşürecek ve piyasa dalgalanmalarına karşı daha dirençli hale getirecektir. Örneğin, tahvil ve bono gibi daha az riskli varlıklara yönelin.
02Son 30 günlük benchmark performansını (Mevduat %3.54, Altın Fonu %-12.06) dikkatle değerlendirin. Mevduatın altında bir getiri sağlaması nedeniyle, fonun getiri potansiyelini artırmak için farklı yatırım stratejileri araştırın.
03Fonun 'FaizÜstüKazançSkoru'nun negatif olması nedeniyle, benzer getiriler sunan ve daha iyi bir 'Evolver' skoru olan alternatif yatırım fonlarını değerlendirin. Bu, portföyünüzdeki riskleri yönetmenize ve getiri potansiyelini artırmanıza yardımcı olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #TTL | TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -1.2% - Toplam (323 gün): +45.85% - 6 Aylık Ort: %5.61 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %5.61+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺330M | 408 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %62 | Finansman Bonosu %14 | Tahvil/Bono TPP %14 🔍 ANALİZ • Fon, son 323 günde %45.85 getiri elde etmiş olmasına rağmen, son aylık getirisi (%-1.2) ve 6 aylık ortalama aylık getirisi (%5.61) ile negatif getiriler göstermekte. Bu durum, fonun mevcut performansı… • Portföyün %61.86'sı hisse senedi yatırımına ayrılmış olup, bu yüksek hisse senedi oranı, fonu piyasa dalgalanmalarına karşı hassas hale getirmektedir. Bu durum, özellikle piyasa düşüşlerinde önemli ka… 💡 DEĞERLENDİRME Hisse senedi ağırlığını %61.86’dan azaltarak, portföyü daha dengeli hale getirin. Bu, portföydeki risk seviyesini düşürecek ve piyasa dalgalanmalarına karşı daha dirençli hale getirecektir. Örneğin, tahvil ve bono gibi daha az riskli varlıklara yönelin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.