HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
96.1%
Yabancı Yatırım Fonu
3.9%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 30 günde %-5.07 getiri ile benchmark'tan (%3.54 mevduat) oldukça geride kalmıştır. Bu durum, fonun performansında bir sorun olduğunu veya piyasa koşullarının genel getiriyi olumsuz etkilediğini gösteriyor.
◆Fonun portföyünün %96.07'si hisse senedi yatırımıyla oluşmaktadır. Bu durum, fonun risk profilini yüksek göstermektedir. Özellikle hisse senedi piyasasında volatilite arttığında fonun performansı daha da etkilenebilir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %8.55'dir. Bu, bir yatırımcı için kabul edilebilir bir kayıp oranıdır ancak yatırımcılar bu riski göz önünde bulundurmalıdır. Drawdown'ın uzun sürmemesi önemlidir.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (-2.37) ve Momentum değeri (-0.65%) negatif seyretmektedir. Bu, fonun banka faizinden daha düşük getiri sağladığını ve piyasa koşullarında zayıf bir performans sergilediğini gösteriyor.
◆Fonun aylık getiri oranı %-5.07'dir. 6 aylık ortalama aylık getiri hesaplanması için, bu getirinin 6 ay boyunca aynı oranda uygulandığı varsayılırsa yaklaşık -30.42% olacaktır. (Bu, yaklaşık bir hesaplama olup gerçek getiri farklılık gösterebilir).
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getiri oranının negatif olması nedeniyle, önümüzdeki 30 gün içinde %-2'lik bir prim talep etmeden fonun performansını iyileştirecek bir strateji geliştirmek gerekiyor. Bu, daha düşük riskli varlıklara yönelmeyi veya mevcut portföyü yeniden dengelemeyi içerebilir.
02Fonun Max Drawdown değeri %8.55 olması sebebiyle, yatırımcılar portföy risklerini yönetmek adına stop-loss emirlerini kullanmalı ve risk toleranslarını gözden geçirmeli. Stop-loss emirleri, olası kayıpları sınırlamak için önemli bir araçtır.
03Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif olması nedeniyle, yatırımcılar fonun getirilerini artırmak adına, daha yüksek getiri potansiyeline sahip alternatif varlık sınıflarını değerlendirmeli veya daha dinamik bir yatırım stratejisi benimsemeyi düşünebilirler.
FON ÖZETİ
📊 #TLZ | ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -5.07% - Toplam (30 gün): -5.07% - 6 Aylık Ort: %? - 30 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺65M | 883 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %96 | Yabancı Yatırım Fonu %4 🔍 ANALİZ • Fon, son 30 günde %-5.07 getiri ile benchmark'tan (%3.54 mevduat) oldukça geride kalmıştır. Bu durum, fonun performansında bir sorun olduğunu veya piyasa koşullarının genel getiriyi olumsuz etkilediği… • Fonun portföyünün %96.07'si hisse senedi yatırımıyla oluşmaktadır. Bu durum, fonun risk profilini yüksek göstermektedir. Özellikle hisse senedi piyasasında volatilite arttığında fonun performansı daha… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getiri oranının negatif olması nedeniyle, önümüzdeki 30 gün içinde %-2'lik bir prim talep etmeden fonun performansını iyileştirecek bir strateji geliştirmek gerekiyor. Bu, daha düşük riskli varlıklara yönelmeyi veya mevcut portföyü yeniden dengelemeyi içerebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.