HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
94.2%
Ters Repo
3.4%
Diğer
1.9%
Yabancı Yatırım Fonu
0.6%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 272 günlük toplam getirisi %31.61 olmasına rağmen, Faiz Üstü Kazanç Skoru (-0.56) banka faiz oranının altında performans gösteriyor. Bu, getirinin yatırımın riskine göre yeterince yüksek olmadığını gösteriyor.
◆Fonun Maximum Çekilme Oranı (%17.26) kabul edilebilir düzeyde olsa da, portföyün volatilitesi yüksek (%94.19 Hisse Senedi ağırlığı ile) yatırımcılar için önemli risk oluşturuyor.
◆Fonun aylık getiri oranı %9.48 olmasına rağmen, 6 aylık ortalama aylık getiri oranı %2.11, uzun vadeli getirilerin tutarlılığının düşük olduğunu düşündürüyor.
◆Benchmark ile karşılaştırmada fon, Mevduat'ın bile gerisinde performans gösteriyor. Altın fonu performansı ile karşılaştırıldığında, fonun yatırım getirisi daha düşük.
◆Fonun en iyi performansı Ocak ayında ortalama %18.4 ile gerçekleşirken, Mart ayında ortalama %-9.2 düşüş gösteriyor. Bu mevsimsel eğilim, yatırım stratejisinin belirli dönemlerde daha riskli olduğunu ortaya koyuyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun getiri potansiyelini artırmak için, Hisse Senedi payının %5-10 oranında azaltılması ve diğer varlık sınıflarına (örneğin, tahvil veya gayrimenkul) yatırım yapılması değerlendirilmelidir.
02Fonun aylık getiri oranının %9.48 olması, Risk/Getiri dengesi açısından dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Fonun Max Drawdown'u %17.26 olduğu için, portföydeki risk toleransını göz önünde bulundurarak pozisyon boyutunu ayarlamak önemlidir.
03Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru negatif olduğu için, benzer risk profilinde ve daha yüksek getiri potansiyeline sahip diğer fonlara yönelmek yatırımcıya fayda sağlayabilir. Bu yönlendirmede, fonun performansının genel piyasa trendlerinden bağımsız olarak değerlendirilmesi kritik önem taşır.
FON ÖZETİ
📊 #TI3 | İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +9.48% - Toplam (272 gün): +31.61% - 6 Aylık Ort: %2.11 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺2.46B | 24.487 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %94 | Ters Repo %3 | Diğer %2 🔍 ANALİZ • Fonun 272 günlük toplam getirisi %31.61 olmasına rağmen, Faiz Üstü Kazanç Skoru (-0.56) banka faiz oranının altında performans gösteriyor. Bu, getirinin yatırımın riskine göre yeterince yüksek olmadığ… • Fonun Maximum Çekilme Oranı (%17.26) kabul edilebilir düzeyde olsa da, portföyün volatilitesi yüksek (%94.19 Hisse Senedi ağırlığı ile) yatırımcılar için önemli risk oluşturuyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun getiri potansiyelini artırmak için, Hisse Senedi payının %5-10 oranında azaltılması ve diğer varlık sınıflarına (örneğin, tahvil veya gayrimenkul) yatırım yapılması değerlendirilmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.