HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
95.5%
Diğer
2.2%
Yabancı Yatırım Fonu
1.5%
Ters Repo
0.7%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisinin (%-4.29) benchmark olan mevduat getirisi (%3.54) altında olması, yatırımcı için önemli bir risk faktörüdür.
◆Son 321 gün içinde toplam getirinin (%24.35) benchmark olan altın fonuna göre daha yüksek olması, fonun hisse senedi portföyü içerisinde belirli hisse seçimlerinin iyi performans gösterdiğini gösteriyor.
◆Fonun Max Drawdown'ının (%18.59) önemli bir ölçüde olması, yatırımcıların potansiyel kayıplara karşı dikkatli olmaları gerektiğini işaret ediyor.
◆Fonun yönetimi (34.0 puan) düşük bir skor elde ediyor, bu da yönetim stratejisinin yatırımcı getirisi açısından yetersiz kalabileceğini düşündürüyor.
◆Fonun mevsimsel getirilerinde Ocak ayında önemli bir artış (%17.4) görülürken, Mart ayında önemli bir düşüş (%-5.8) yaşanması, yatırım stratejisinin belirli dönemlerde daha hassas olabileceğini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanızı engellediği göz önüne alınarak, portföyünüzdeki pozisyonlarınızı gözden geçirmeniz faydalı olabilir.
02Fonun Max Drawdown'ı (%18.59) ve Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif olması (=-0.95) nedeniyle, portföyünüzün risk profilinizle uyumlu olup olmadığını tekrar değerlendirin.
03Fonun 5 gün üst üste negatif kapanış göstermesi ve genel skorunun düşük olması nedeniyle, bir sonraki haftalık analizinizde fonun performansını daha yakından izleyin ve gerekirse pozisyonunuzu azaltmayı düşünün.
FON ÖZETİ
📊 #TI2 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -4.29% - Toplam (321 gün): +24.35% - 6 Aylık Ort: %4.22 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %4.22+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺3.73B | 21.732 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %96 | Diğer %2 | Yabancı Yatırım Fonu %2 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisinin (%-4.29) benchmark olan mevduat getirisi (%3.54) altında olması, yatırımcı için önemli bir risk faktörüdür. • Son 321 gün içinde toplam getirinin (%24.35) benchmark olan altın fonuna göre daha yüksek olması, fonun hisse senedi portföyü içerisinde belirli hisse seçimlerinin iyi performans gösterdiğini gösteriy… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanızı engellediği göz önüne alınarak, portföyünüzdeki pozisyonlarınızı gözden geçirmeniz faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.