HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
91.9%
Ters Repo
4.9%
Diğer
1.9%
Yabancı Yatırım Fonu
1.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 294 günde elde ettiği %27.02 getiri, genel benchmark performansını (yüzde 46.2) geride bırakıyor, ancak aynı zamanda faiz getirisi olan Mevduat'ın (yüzde 3.54) altında seyrediyor.
◆Hisse senedi yoğun portföyün (%91.9) ağırlığı, fonun risk profilini yüksek seviyelerde tutuyor. Bu durum, yatırımcıların volatilitenin etkilerini göz önünde bulundurarak portföyüne uygunluk değerlendirmesi yapmasını gerektirir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%3.23) ve aylık getirisi (%8.93), son toplam getirinin (yüzde 27.02) altında seyrediyor. Bu durum, fonun performansı konusunda dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.
◆Fonun Max Drawdown değeri (%18.59) yatırımcılar için önemli bir risk belirtisi. Bu oranın, piyasa koşullarının kötüleşmesi durumunda daha da artabileceği unutulmamalıdır.
◆Fonun 'Evolver' skorları ( FaizÜstüKazançSkoru=-0.85, Momentum=2.68%) ve Calmar değeri (1.25), fonun getirilerinin riskini doğru bir şekilde değerlendirmede zorluklar yaşattığını gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun hisse senedi yoğun yapısı nedeniyle, yatırımcı portföyünde aşırı risk alımını önlemek amacıyla hisse senedi oranını gözden geçirilmelidir. %91.9 hisse senedi oranı, ortalama bir yatırımcı için riskli olabilir.
02Fonun aylık getirisi (yüzde 8.93), benchmark olan Mevduat'ın getirisi (yüzde 3.54) oldukça üzerine çıktığı için, yatırımcılar piyasa koşullarına bağlı olarak bu getirinin sürdürülebilir olup olmadığını takip etmelidir.
03Fonun Max Drawdown değeri (%18.59) dikkate alınarak, yatırımcı portföyünün diğer varlıklarla dengelenmesi (diversifikasyonu) önem kazanır. Portföyde benzer risk seviyesine sahip diğer yatırım araçlarını değerlendirmek faydalı olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #TI2 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +8.93% - Toplam (294 gün): +27.02% - 6 Aylık Ort: %3.23 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺4.08B | 22.617 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %92 | Ters Repo %5 | Diğer %2 🔍 ANALİZ • Fonun 294 günde elde ettiği %27.02 getiri, genel benchmark performansını (yüzde 46.2) geride bırakıyor, ancak aynı zamanda faiz getirisi olan Mevduat'ın (yüzde 3.54) altında seyrediyor. • Hisse senedi yoğun portföyün (%91.9) ağırlığı, fonun risk profilini yüksek seviyelerde tutuyor. Bu durum, yatırımcıların volatilitenin etkilerini göz önünde bulundurarak portföyüne uygunluk değerlendi… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun hisse senedi yoğun yapısı nedeniyle, yatırımcı portföyünde aşırı risk alımını önlemek amacıyla hisse senedi oranını gözden geçirilmelidir. %91.9 hisse senedi oranı, ortalama bir yatırımcı için riskli olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.