SERBEST ŞEMSIYE FONU
ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
99.5%
Yabancı Yatırım Fonu
0.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 313 günde elde ettiği %269.29 getiri, yatırımcılar için cazip olsa da, portföyün %99.46'sının hisse senedi içerdiği ve maksimum düşüşün %86.07 olduğu gerçeğiyle uyumlu değildir. Yüksek riskli bir yatırım stratejisi olduğunu gösterir.
◆Fonun aylık getirisi %-26.4 negatif gerçekleşmiş olup, 6 aylık ortalama aylık getirisi %22.45'dir. Bu, getiride önemli dalgalanmalar ve potansiyel olarak olumsuz performans olduğunu işaret eder.
◆Fonun benchmark'u (mevduat %3.54) aşma oranı %42.9'dur. Bu oran, fonun yatırım stratejisinin benchmark'a kıyasla yetersiz kaldığını gösteriyor. Ayrıca, altın fonunun getirisi (-%12.06) ile karşılaştırıldığında, portföyde bulunması gereken çeşitlendirme yeterli değil.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %22.45 olmasına rağmen, max drawdown (%86.07) değeri yatırımcının portföyünü önemli ölçüde kaybetme riskini yüksek seviyede barındırmaktadır.
◆Fonun 313 günde elde ettiği toplam getirisi (+%269.3), uzun vadede yüksek getiri potansiyeli sunarken, mevsimsel analizde Eylül ayında ortalama %371.7 getiri elde edilirken Mart ayında ortalama %-61.4 düşüş yaşanması, yatırım stratejisinin değişkenlik gösterebileceğini gösterir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun şu anki getirisi (-26.4%) ve yüksek maksimum düşüş oranı (86.07%) göz önüne alınarak, yatırımcı portföyünde bu fonun ağırlığı azaltılmalı ve daha istikrarlı ve düşük riskli varlıklara yönlendirilmelidir.
02Aylık getirilerde yaşanan önemli dalgalanmalar dikkate alınarak, yatırımcı fonu düzenli olarak takip etmeli ve piyasa koşullarına göre portföyde ayarlamalar yapılmalıdır. Özellikle düşüş dönemlerinde panik satmaktan kaçınılmalıdır.
03Fonun hisse senedi yoğun yapısı ve yüksek volatilite (yıllık %127.7) göz önüne alındığında, yatırımcılar portföyde risklerini azaltmak için çeşitlendirme yapmalı ve yatırım stratejilerini daha dengeli hale getirmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #THV | ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -26.4% - Toplam (313 gün): +269.29% - 6 Aylık Ort: %22.45 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %22.45+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺3.00B | 19 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %99 | Yabancı Yatırım Fonu %1 🔍 ANALİZ • Fonun 313 günde elde ettiği %269.29 getiri, yatırımcılar için cazip olsa da, portföyün %99.46'sının hisse senedi içerdiği ve maksimum düşüşün %86.07 olduğu gerçeğiyle uyumlu değildir. Yüksek riskli bi… • Fonun aylık getirisi %-26.4 negatif gerçekleşmiş olup, 6 aylık ortalama aylık getirisi %22.45'dir. Bu, getiride önemli dalgalanmalar ve potansiyel olarak olumsuz performans olduğunu işaret eder. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun şu anki getirisi (-26.4%) ve yüksek maksimum düşüş oranı (86.07%) göz önüne alınarak, yatırımcı portföyünde bu fonun ağırlığı azaltılmalı ve daha istikrarlı ve düşük riskli varlıklara yönlendirilmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.