SERBEST ŞEMSIYE FONU
AZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
osdb
90.5%
ybosb
10.4%
Yabancı Yatırım Fonu
8.6%
kba
8.6%
oksyd
5.1%
Kıymetli Maden
4.2%
gsykb
2.2%
Diğer
1.6%
Döviz Mevduat
0.2%
d
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 278 günlük toplam getirisi %40.17 iken, son 30 günlük benchmark getirisi %30.8 olup, bu durum fonun aşırı getiri potansiyelinin bir kısmını kaybettiğini gösteriyor.
◆Portföyün %90.48'i OSB, %10.37'si YBOSB'den oluşuyor. Bu durum, fonun temel olarak Türk hazine belgesi ve Türk bankası menkul kıymetlerine yoğunlaşmış olduğunu, çeşitlendirme açısından sınırlı olduğunu düşündürüyor.
◆Fonun aylık getiri oranı %5.5 olup, 6 aylık ortalama getirisi %2.82 civarında. Bu, yatırımcıların beklentilerini karşılamada orta düzeyde bir performans sergilediğini gösteriyor.
◆Fonun Max Drawdown değeri %3.89'a ulaşmış olup, portföyde yaşanan dalgalanmaların potansiyel kayıp riskini işaret ediyor. %5.9'luk yıllık volatilite, yatırımcıların risk toleransını dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
◆Evolver'ın Faiz Üstü Kazanç Skoru -2.36 olmasının sebebi, fonun banka faiz oranlarının altında getiri sağlamasıdır. Bu durum, fonun temel yatırım stratejisinin faiz getirilerine bağımlı olduğu ve piyasa koşullarına göre performansının değişken olabileceği anlamına geliyor.
DEXTER ANALİZİ
01Son 30 gün içerisinde fonun getirisi benchmark getirisine göre gerilemiş durumda. Bu nedenle, önümüzdeki hafta portföydeki OSB ve YBOSB paylarının oranını %80-20 oranında ayarlayarak riski azaltmayı değerlendirin.
02Fonun aylık getiri oranı %5.5 olup, 6 aylık ortalama getirisi %2.82 civarında. Bu getirinin sürdürülebilirliği konusunda şüphe duyuluyorsa, portföyün çeşitlendirilmesi ve daha dinamik yatırım araçlarına yönlendirilmesi hususunda uzman görüşü alın.
03Fonun Max Drawdown değeri %3.89’a ulaşmış olduğundan, olası piyasa düşüşlerine karşı stop-loss emirleri kullanarak portföydeki kayıpları sınırlandırmaya yönelik önlemler alın.
FON ÖZETİ
📊 #SPE | AZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +5.5% - Toplam (278 gün): +40.17% - 6 Aylık Ort: %2.82 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺3.87B | 1.223 yatırımcı - Risk: 3/7 · Orta-Düşük 🟡 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: osdb %90 | ybosb %10 | Yabancı Yatırım Fonu %9 🔍 ANALİZ • Fonun 278 günlük toplam getirisi %40.17 iken, son 30 günlük benchmark getirisi %30.8 olup, bu durum fonun aşırı getiri potansiyelinin bir kısmını kaybettiğini gösteriyor. • Portföyün %90.48'i OSB, %10.37'si YBOSB'den oluşuyor. Bu durum, fonun temel olarak Türk hazine belgesi ve Türk bankası menkul kıymetlerine yoğunlaşmış olduğunu, çeşitlendirme açısından sınırlı olduğun… 💡 DEĞERLENDİRME Son 30 gün içerisinde fonun getirisi benchmark getirisine göre gerilemiş durumda. Bu nedenle, önümüzdeki hafta portföydeki OSB ve YBOSB paylarının oranını %80-20 oranında ayarlayarak riski azaltmayı değerlendirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.