HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
89.0%
Ters Repo
7.8%
Diğer
2.9%
Yabancı Yatırım Fonu
0.2%
Tahvil/Bono TPP
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 240 günde %66.87 getiri sağlaması, yatırımcıların beklentilerini karşılamış olsa da, son 30 günde Altın Fonu'na göre daha kötü performans göstermesi dikkat çekicidir. Bu durum, genel piyasa koşullarının fonun getirisini olumsuz etkileyebileceğini gösteriyor.
◆Fonun portföyünün %88.99'u hisse senedi ile yoğunlaşmış olması, yatırımcılara yüksek potansiyel getiri sunarken, aynı zamanda risk seviyesini de artırmaktadır. %9.62'lik maksimum düşüş oranı da bu riskin göstergesidir.
◆Fonun aylık getiri oranı -6.42% olup, 6 aylık ort. aylık getiri %7.29'dur. Bu durum, yatırımcıların fonun performansı konusunda dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor.
◆Fonun ‘momentum’ skorunun (2.72%) zayıflaması ve ‘streak’ değerinin -5 gün negatif olması, son dönemde fonun getiri trendinde bir yavaşlama olduğunu işaret ediyor.
◆Mevsimsel analiz sonuçlarına göre, Ocak ayında ortalama %24.6 getiri sağlarken, Mart ayında ortalama %-4.2 getiri kaybetmesi, yatırım kararları alırken mevsimsel etkilerin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyor.
DEXTER ANALİZİ
01Hisselerin portföydeki ağırlığı %88.99 olduğundan, portföyün çeşitlendirilmesi amacıyla tahvil veya bono gibi daha düşük riskli varlıkların küçük bir bölümü eklenerek risk yönetimi yapılmalıdır.
02Fonun aylık getiri oranı negatif (-6.42%) olduğundan, yatırımcılar bir sonraki ayın getiri beklentilerini gerçekçi bir şekilde değerlendirmeli ve portföylerini buna göre ayarlamalıdır.
03Fonun ‘momentum’ skoru zayıflıyor ve ‘streak’ değeri negatif olduğundan, bir sonraki 14 günde fonun getirisini yakından takip edilmeli ve gerekirse portföyden kısmi bir çıkış yapılmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #SKO | STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -6.42% - Toplam (240 gün): +66.87% - 6 Aylık Ort: %7.29 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %7.29+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺284M | 4.209 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %89 | Ters Repo %8 | Diğer %3 🔍 ANALİZ • Fonun 240 günde %66.87 getiri sağlaması, yatırımcıların beklentilerini karşılamış olsa da, son 30 günde Altın Fonu'na göre daha kötü performans göstermesi dikkat çekicidir. Bu durum, genel piyasa koşu… • Fonun portföyünün %88.99'u hisse senedi ile yoğunlaşmış olması, yatırımcılara yüksek potansiyel getiri sunarken, aynı zamanda risk seviyesini de artırmaktadır. %9.62'lik maksimum düşüş oranı da bu ris… 💡 DEĞERLENDİRME Hisselerin portföydeki ağırlığı %88.99 olduğundan, portföyün çeşitlendirilmesi amacıyla tahvil veya bono gibi daha düşük riskli varlıkların küçük bir bölümü eklenerek risk yönetimi yapılmalıdır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.