HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
90.5%
Ters Repo
5.4%
Diğer
3.8%
Yabancı Yatırım Fonu
0.2%
Tahvil/Bono TPP
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 213 günde %73.63 getiri ile piyasada önemli bir performans sergilemiştir. Bu, yatırımcılar için çekici bir teklif olsa da, geçmiş performansın gelecekteki getirileri garanti etmediğini unutmamak önemlidir.
◆Portföyün %90.51'i hisse senedi olmakla birlikte, diğer varlık sınıflarına olan dağılım (ters repo, diğer, yabancı yatırım fonu) riski çeşitlendirme açısından faydalı olabilir.
◆Fonun Aylık Getiri %12.55'i ile benchmark olan Mevduat'ın (%3.54) oldukça üzerindedir. Bu durum, fonun belirli hisse seçimleriyle veya yatırım stratejisiyle yüksek getiri hedeflediğini gösterir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %8.41 seviyesinde olmasına rağmen, ortalama 14 günde toparlanma hızı, düşüş riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak, bu toparlanmanın her zaman devam etmesi beklenmemelidir.
◆En iyi performansı Ocak ayında ortalama %24.6 ile göstermesi, mevsimsel etkilerin fonun getirisi üzerinde önemli bir rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle, Ocak ayı piyasasını dikkatle takip etmek faydalı olabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföyünde hisse senedi oranı %90.51'i aşmaktadır. Portföyün risk profilini düşürmek ve çeşitliliği artırmak için hisse senedi oranını %85-90 aralığına düşürmeyi düşünün.
02Fonun aylık getiri oranı %12.55'i yüksek seviyededir. Bu durum, piyasadaki genel koşullarla uyumlu değilse veya fonun risk profilini doğru şekilde yansıtmıyorsa, portföyün yeniden gözden geçirilmesi faydalı olabilir.
03Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %7.36'dır. Bu getiri oranını korumak ve daha da artırmak için, portföyün performansını yakından takip etmeli ve gerektiğinde ayarlamalar yapılmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #SKO | STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +12.55% - Toplam (213 gün): +73.63% - 6 Aylık Ort: %7.36 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺321M | 5.420 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %91 | Ters Repo %5 | Diğer %4 🔍 ANALİZ • Fon, son 213 günde %73.63 getiri ile piyasada önemli bir performans sergilemiştir. Bu, yatırımcılar için çekici bir teklif olsa da, geçmiş performansın gelecekteki getirileri garanti etmediğini unutma… • Portföyün %90.51'i hisse senedi olmakla birlikte, diğer varlık sınıflarına olan dağılım (ters repo, diğer, yabancı yatırım fonu) riski çeşitlendirme açısından faydalı olabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföyünde hisse senedi oranı %90.51'i aşmaktadır. Portföyün risk profilini düşürmek ve çeşitliliği artırmak için hisse senedi oranını %85-90 aralığına düşürmeyi düşünün. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.