DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
26.1%
Yabancı Yatırım Fonu
17.4%
Hisse Senedi
16.8%
Finansman Bonosu
15.9%
Özel Sektör Tahvili
8.3%
gsykb
4.8%
ybosb
3.9%
osdb
1.7%
Diğer
1.6%
Tahvil/Bono BPP
1.4%
Özel Sektör Kira Sertifikası
1.0%
d
0.7%
gykb
0.5%
Tahvil/Bono TPP
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, 321 günde %83.71 getirisiyle yüksek bir performans sergiliyor. Bu, yatırımcılar için cazip bir seçenek olabilir.
◆Portföyün %26.12’si yabancı hisse senedi, %17.41’i yabancı yatırım fonu ve %16.75’i hisse senedi gibi çeşitlendirilmiş bir yapısı bulunuyor. Bu çeşitlilik, riski azaltmaya yardımcı olabilir.
◆Fonun aylık getirisi %0.01 olmasına rağmen, 6 aylık ortalama getirisi %5.21 ve toplam getirisi %83.71. Bu, fonun uzun vadede iyi performans gösterebileceğini gösteriyor.
◆Fonun Max Drawdown’u %7.3 olmasına rağmen, düşüşten ortalama 36 günde çıkma özelliği, yatırımcının potansiyel kayıpları telafi etmesine yardımcı olabilir.
◆Fonun faiz üstü kazanç skoru (Evolver) zamanla azalıyor (0.36'dan 7.92'ye). Bu, fonun faiz oranlarını takip etmede biraz geride kaldığını gösterebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Günlük olarak fonun performansını benchmark’a kıyasla takip edin. Mevduatın aylık %3.54’lük getirisiyle karşılaştırıldığında, fonun getirisi hala rekabetçi olup olmadığını değerlendirin.
026 aylık ortalama getiri %5.21 olduğundan, fonun portföy dağılımının (özellikle yabancı hisse senedi ve yatırım fonu) uzun vadede yerini alıp almadığını inceleyin. Yabancı piyasalardaki gelişmeler fonun performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.
03Fonun mevsimsel performansını göz önünde bulundurun. Ocak ayında ortalama %14.1 getiri elde etmesi dikkate alınarak, yılın geri kalanında piyasa koşullarına göre portföyde ayarlamalar yapılması faydalı olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #RIK | RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +0.01% - Toplam (321 gün): +83.71% - 6 Aylık Ort: %5.21 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.15B | 5.615 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %26 | Yabancı Yatırım Fonu %17 | Hisse Senedi %17 🔍 ANALİZ • Fon, 321 günde %83.71 getirisiyle yüksek bir performans sergiliyor. Bu, yatırımcılar için cazip bir seçenek olabilir. • Portföyün %26.12’si yabancı hisse senedi, %17.41’i yabancı yatırım fonu ve %16.75’i hisse senedi gibi çeşitlendirilmiş bir yapısı bulunuyor. Bu çeşitlilik, riski azaltmaya yardımcı olabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Günlük olarak fonun performansını benchmark’a kıyasla takip edin. Mevduatın aylık %3.54’lük getirisiyle karşılaştırıldığında, fonun getirisi hala rekabetçi olup olmadığını değerlendirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.