HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
88.8%
Diğer
4.3%
Ters Repo
3.6%
gsykb
2.9%
Yabancı Yatırım Fonu
0.3%
Tahvil/Bono TPP
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, 296 günde %54.23 getiri ile önemli bir performans sergilese de, faiz üstü kazanç skoru (-0.25) negatif seyrediyor. Bu, fonun mevcut faiz oranlarının altında bir getiri sağladığını gösteriyor.
◆Fonun portföyü %88.83'ünü hisse senedi varlıklarına yoğunlaştırmış durumda. Bu yüksek hisse senedi oranı, fonun getirisi üzerinde piyasa hareketlerinden daha büyük bir etki olacağını gösteriyor.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %5.31 iken, toplam getiri (296 gün) %54.23. Bu, fonun yatırım döneminde önemli bir yükseliş hissesi olduğunu, ancak bu hissenin sürekliliği konusunda dikkatli olunması gerektiğini işaret ediyor.
◆Fonun Max Drawdown değeri %15.34. Bu, fonun yatırım döneminde yaşadığı en büyük kayıp miktarını temsil ediyor. %15.34’lük bir düşüş, yatırımcıların risk toleransını etkileyecektir.
◆Fonun benchmark'u olan Mevduat getirisi (%3.54) ile karşılaştırıldığında, fonun getirisi önemli ölçüde daha yüksek. Ancak, bu yüksek getiri, yüksek riskli bir yatırım stratejisiyle desteklenmeli.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun hisse senedi yoğunluğunun %88.83 olması nedeniyle, portföydeki çeşitliliği artırmak için hisse senedi pozisyonlarını düşürmeyi değerlendirin. (%20-%30'luk bir azaltma düşünülebilir.)
02Faiz üstü kazanç skoru (-0.25) negatif seyrediyor. Fonun getirisini iyileştirmek için, daha yüksek getiri potansiyeline sahip alternatif varlık sınıflarına (örneğin, gayrimenkul veya özel sermaye) yatırım yapmayı göz önünde bulundurun.
03Fonun Ocak ayında ortalama %20.9 getiri elde etmesi en güçlü dönem olsa da, Mart ayında ortalama %-5.6 getiri elde etmesi dikkat çekici. Mevsimsel etkileri dikkate alarak, portföyünüzü düzenli olarak gözden geçirin ve risk yönetimi stratejilerinizi ayarlayın.
FON ÖZETİ
📊 #RHS | ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +12.34% - Toplam (296 gün): +54.23% - 6 Aylık Ort: %5.31 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺716M | 1.780 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %89 | Diğer %4 | Ters Repo %4 🔍 ANALİZ • Fon, 296 günde %54.23 getiri ile önemli bir performans sergilese de, faiz üstü kazanç skoru (-0.25) negatif seyrediyor. Bu, fonun mevcut faiz oranlarının altında bir getiri sağladığını gösteriyor. • Fonun portföyü %88.83'ünü hisse senedi varlıklarına yoğunlaştırmış durumda. Bu yüksek hisse senedi oranı, fonun getirisi üzerinde piyasa hareketlerinden daha büyük bir etki olacağını gösteriyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun hisse senedi yoğunluğunun %88.83 olması nedeniyle, portföydeki çeşitliliği artırmak için hisse senedi pozisyonlarını düşürmeyi değerlendirin. (%20-%30'luk bir azaltma düşünülebilir.) #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.