HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
98.7%
Tahvil/Bono TPP
1.1%
Yabancı Yatırım Fonu
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 294 günde elde ettiği %62.8 getiri, yatırımcılar için önemli bir büyüme fırsatı sunarken, bu getirinin sadece 57 test sonucunda %29.8 doğrulukla gerçekleşmesi dikkat çekicidir.
◆Fonun portföyünün %98.7’si hisse senedi ile yoğunlaşmış olması, yatırımcının risk toleransının yüksek olduğunu düşündürmektedir. Bu durum, piyasa dalgalanmalarına karşı fonu daha hassas hale getirebilir.
◆Fonun aylık getiri oranı -2.15% iken, 6 aylık ortalama aylık getiri %6.76 olarak pozitif seyretmektedir. Bu durum, yatırımcı için kısa vadede gözlemci bir yaklaşım sergilediğini işaret ediyor.
◆Fonun benchmark’u olan mevduatın aylık %3.54 getiri göstermesi, yatırımcı için daha yüksek getirili alternatifler değerlendirilmesi açısından bir fırsat sunmaktadır.
◆Fonun Max Drawdown değeri %13.74 olup, piyasa koşulları altında belirli dönemlerde önemli kayıplara neden olabileceğini gösteriyor. Bu durum, yatırımcıların risk yönetimi stratejilerini gözden geçirmesini gerektirebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun hisse senedi yoğunluğunun %98.7 olması nedeniyle, yatırımcının portföyünde çeşitlendirme yaparak riski dağıtmasını öneriyoruz. Özellikle, tahvil veya bono gibi daha az riskli varlıkların küçük bir yüzdesi eklenerek portföyün dengesi sağlanabilir.
02Fonun aylık getiri oranı negatif seyretmesi ve benchmark’un mevduatın üzerinde performansı göz önüne alındığında, yatırımcının fonu aylık bazda değerlendirmesi ve getirisi beklentileri doğrultusunda işlem yapması faydalı olacaktır.
03Fonun Ocak ayında ortalama %25.6 getiri sağlaması ve Mart ayında ortalama %-4.3 getiri göstermesi mevsimsel bir eğilim olduğunu ortaya koymaktadır. Yatırımcı, yılın bu dönemlerinde piyasaya daha temkinli bir yaklaşım sergileyebilir.
FON ÖZETİ
📊 #RHI | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -2.15% - Toplam (294 gün): +62.8% - 6 Aylık Ort: %6.76 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %6.76+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺70M | 478 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %99 | Tahvil/Bono TPP %1 | Yabancı Yatırım Fonu %0 🔍 ANALİZ • Fonun 294 günde elde ettiği %62.8 getiri, yatırımcılar için önemli bir büyüme fırsatı sunarken, bu getirinin sadece 57 test sonucunda %29.8 doğrulukla gerçekleşmesi dikkat çekicidir. • Fonun portföyünün %98.7’si hisse senedi ile yoğunlaşmış olması, yatırımcının risk toleransının yüksek olduğunu düşündürmektedir. Bu durum, piyasa dalgalanmalarına karşı fonu daha hassas hale getirebil… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun hisse senedi yoğunluğunun %98.7 olması nedeniyle, yatırımcının portföyünde çeşitlendirme yaparak riski dağıtmasını öneriyoruz. Özellikle, tahvil veya bono gibi daha az riskli varlıkların küçük bir yüzdesi eklenerek portföyün dengesi sağlanabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.