SERBEST ŞEMSIYE FONU
PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
53.1%
Yabancı Yatırım Fonu
29.7%
Yabancı BYF
13.7%
ybosb
3.3%
Diğer
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 296 günlük toplam getirisi %88.97 olmasına rağmen, son 6 aylık ortalama aylık getirisi %6.16 ve aylık getirisi %-20.42 olarak negatif seyrediyor. Bu durum, fonun performansının kısa vadede değişken olduğunu ve yatırımcıların risk toleransını göz önünde bulundurarak dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor.
◆Fonun portföy büyüklüğü 1585.8 milyon TL olmasına rağmen, yatırımcı sayısı 4,703 olarak düşük seyrediyor. Bu durum, fonun likidite açısından potansiyel sorunlara işaret edebilir.
◆Fonun benchmark kazanma oranı %57.1 iken, PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON'un kendisi %88.97 getiri elde etmiş olması, benchmark'a göre önemli ölçüde daha yüksek bir performans sergilediğini gösteriyor. Ancak, bu durumun sürdürülebilirliği belirsiz.
◆Fonun Max Drawdown'ı %22.28 olarak kaydedılmış olup, bu durum yatırımcıların potansiyel kayıplar konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Bu seviye, piyasa volatilitesi durumunda fonun değerinde önemli bir düşüşe neden olabilir.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (Evolver), 0.48 olarak düşük seviyelerde seyrediyor. Bu durum, fonun faiz oranlarının üzerinde getiri sağlamakta zorlandığını ve yatırımcılar için olumsuz bir sinyal olabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Aylık getirisi %-20.42 negatif olmasına rağmen, fonun 6 aylık ort. aylık getirisi %6.16 ve toplam getirisi %88.97 olduğu göz önüne alınarak, fonun uzun vadeli potansiyelini değerlendirmek için daha uzun bir yatırım süresine sahip olmak faydalı olabilir.
02Fonun portföy dağılımında yabancı hisse senedi (%53.13) oranının yüksek olması, yatırımcıların risk toleransına ve piyasa koşullarına göre portföyün yeniden dengelenmesini talep edebilir. Özellikle negatif getiride portföyün çeşitlendirilmesi önem taşır.
03Fonun 6 aylık ort. aylık getirisi %6.16 iken, son aylık getirisi %-20.42 negatif seyrediyor. Bu durum, yatırımcıların fonun getirisi üzerinde daha fazla kontrol sağlamak amacıyla stopaj seviyesini ve valör tarihini düzenli olarak takip etmelerini ve gerektiğinde yeniden değerlendirmelerini tavsiye eder.
FON ÖZETİ
📊 #PPS | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -20.42% - Toplam (296 gün): +88.97% - 6 Aylık Ort: %6.16 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %6.16+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.59B | 4.703 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %53 | Yabancı Yatırım Fonu %30 | Yabancı BYF %14 🔍 ANALİZ • Fonun 296 günlük toplam getirisi %88.97 olmasına rağmen, son 6 aylık ortalama aylık getirisi %6.16 ve aylık getirisi %-20.42 olarak negatif seyrediyor. Bu durum, fonun performansının kısa vadede değiş… • Fonun portföy büyüklüğü 1585.8 milyon TL olmasına rağmen, yatırımcı sayısı 4,703 olarak düşük seyrediyor. Bu durum, fonun likidite açısından potansiyel sorunlara işaret edebilir. 💡 DEĞERLENDİRME Aylık getirisi %-20.42 negatif olmasına rağmen, fonun 6 aylık ort. aylık getirisi %6.16 ve toplam getirisi %88.97 olduğu göz önüne alınarak, fonun uzun vadeli potansiyelini değerlendirmek için daha uzun bir yatırım süresine sahip olmak faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.