HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
81.6%
Yabancı Yatırım Fonu
18.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 266 günde elde ettiği %51.91 getiri, benchmark'a göre üstün performans gösteriyor, ancak son 30 günlük dönemde Altın Fonu'nun (-12.06%) gerisinde yer alıyor.
◆Fonun portföyünün %81.57'si hisse senedi varlıklarından oluşuyor, bu da yatırımcıya piyasa hareketlerine yüksek düzeyde maruz kalma riski taşıyor.
◆Fonun aylık getiri oranında (-4.96%) negatif bir değer olması, yatırımcılar için önemli bir olumsuzluk olarak kabul edilebilir. Bu durum, fonun kısa vadeli performansının düşüş gösterdiğini düşündürüyor.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getiri oranı (%5.2), aylık getiri oranına kıyasla daha iyi bir performansı işaret ediyor. Bu, fonun daha uzun vadede daha istikrarlı bir getiri sağlayabileceğine dair bir ipucu sunabilir.
◆Fonun Max Drawdown değeri (%12.26) dikkate alınması gereken bir risk seviyesi. Bu, yatırımın belirli dönemlerde önemli ölçüde gerileme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getiri oranının (-4.96%) negatif olması nedeniyle, yatırımcı portföyünün genel risk profilini gözden geçirmeli ve gerekirse portföyde hisse senedi ağırlığını azaltarak daha riskli varlıklardan uzaklaşmalıdır.
02Fonun 266 günde %51.91 getiri sağlaması ve momentum'un %9.6 gibi yüksek bir değerde olması, yatırımcıya kısa vadeli alım fırsatları sunabilir. Ancak, Max Drawdown değerini (%12.26) dikkate alarak pozisyon büyüklüğünü dikkatli bir şekilde ayarlamalıdır.
03Fonun mevsimsel performansının Ocak ayında ortalama %19.9 getiri sağlaması ve Kasım ayında ortalama %-4.8 getiri sağlaması göz önünde bulundurularak, Ocak ayı yatırım için daha uygun bir dönem olabilir. Bu nedenle, fonun Ocak ayında yeniden değerlendirilmesi faydalı olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #PHK | PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -4.96% - Toplam (266 gün): +51.91% - 6 Aylık Ort: %5.2 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %5.2+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺80M | 273 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %82 | Yabancı Yatırım Fonu %18 🔍 ANALİZ • Fonun 266 günde elde ettiği %51.91 getiri, benchmark'a göre üstün performans gösteriyor, ancak son 30 günlük dönemde Altın Fonu'nun (-12.06%) gerisinde yer alıyor. • Fonun portföyünün %81.57'si hisse senedi varlıklarından oluşuyor, bu da yatırımcıya piyasa hareketlerine yüksek düzeyde maruz kalma riski taşıyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getiri oranının (-4.96%) negatif olması nedeniyle, yatırımcı portföyünün genel risk profilini gözden geçirmeli ve gerekirse portföyde hisse senedi ağırlığını azaltarak daha riskli varlıklardan uzaklaşmalıdır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.