FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
75.4%
Yabancı Yatırım Fonu
11.6%
btas
6.3%
BYF
5.5%
Kamu Kira Sertifikası TL
0.8%
Özel Sektör Kira Sertifikası
0.3%
Kıymetli Maden
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 323 günde %92,45 getirisi oldukça yüksek olsa da, son aylık performansında (%-20,58) önemli bir geri dönüş söz konusu. Bu durum, yatırımcıların risk toleransını gözden geçirmesini gerektirebilir.
◆Portföyün %75,38'i yabancı hisse senedi ve %11,56'sı yabancı yatırım fonu ile şekillenmiş durumda. Bu durum, fonun küresel piyasalara yüksek oranda maruz kaldığını ve dolayısıyla küresel risk faktörlerinden etkilenme potansiyelini olduğunu gösteriyor.
◆Fonun 'zorlu' bir piyasa ortamında çalıştığı ve 'kalmar' skoru 2,09 olduğu belirtiliyor. Bu, getirilerin beklenen risk düzeyiyle karşılaştırıldığında zayıf olduğunu gösteriyor ve dikkatli bir yaklaşım gerektiğini işaret ediyor.
◆Fonun Ocak ayında ortalama %38,7'lik bir getiri sağlarken, Mart ayında ortalama %-15,8'lik bir kayıp yaşadığı görülüyor. Bu mevsimsel eğilim, yatırım kararları için önemli bir göz önünde bulundurulması gereken bir faktör.
◆Fonun maksimum düşüş oranı (%34,48) oldukça yüksek. Bu, yatırımcıların potansiyel kayıplara karşı hazırlıklı olmasını ve risk yönetim stratejilerini gözden geçirmesini gerektiriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisi (-%20,58) oldukça düşüktür. Bu durum, yatırımcıların portföyde kalıp kalmaması konusunda dikkatli olmasını ve alternatif yatırım seçeneklerini değerlendirmesini öneririz.
02Benchmark (mevduat) ile karşılaştırma yapıldığında, fonun getirisi düşük kalmaya devam ediyorsa, portföyün yeniden dengelenmesi (risk dağılımını ayarlama) faydalı olabilir.
03Yatırım fonunun stopaj oranının 'None' olması, uzun vadede yatırım getirilerini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, fonun performansı yakından takip edilmeli ve stopaj etkisi de dikkate alınarak yatırım stratejileri güncellenmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #OTJ | OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -20.58% - Toplam (323 gün): +92.45% - 6 Aylık Ort: %3.7 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %3.7+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺3.08B | 24.539 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %75 | Yabancı Yatırım Fonu %12 | btas %6 🔍 ANALİZ • Fonun 323 günde %92,45 getirisi oldukça yüksek olsa da, son aylık performansında (%-20,58) önemli bir geri dönüş söz konusu. Bu durum, yatırımcıların risk toleransını gözden geçirmesini gerektirebilir… • Portföyün %75,38'i yabancı hisse senedi ve %11,56'sı yabancı yatırım fonu ile şekillenmiş durumda. Bu durum, fonun küresel piyasalara yüksek oranda maruz kaldığını ve dolayısıyla küresel risk faktörle… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisi (-%20,58) oldukça düşüktür. Bu durum, yatırımcıların portföyde kalıp kalmaması konusunda dikkatli olmasını ve alternatif yatırım seçeneklerini değerlendirmesini öneririz. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.