FON SEPETI ŞEMSIYE FONU

QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPETİ FONU

Son güncelleme: 2026-06-26

PAY FIYATI

3,238409 ₺

PORTFÖY

₺163,0M

YATIRIMCI

5.953

RİSK SKORU

6/7

AYLIK GETİRİ

+3.20%

YILLIK GETİRİ

+3.20%

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senedi

88.4%

Yabancı Yatırım Fonu

5.0%

Finansman Bonosu

2.7%

Özel Sektör Tahvili

2.2%

Tahvil/Bono TPP

1.5%

Diğer

0.1%

◈

SCORECARD

0

B

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

1.27%

Max Drawdown

6.60%

RSI

45.1

RSI Yorum

Nötr ⚪

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fon, hisse senedi ağırlıklı portföyü (%88.41) ile yüksek riskli bir yatırıma sahip. Bu durum, yatırımcıların risk toleransını dikkate alması gerektiğini gösteriyor.

◆Aylık getiri %3.2 olmasına rağmen, 6 aylık ortalama aylık getiri verisi eksik. Bu, fonun performansı hakkında daha detaylı bir analiz için gerekli.

◆Benchmark olarak kullanılan mevduat getirisi (%3.54) ile karşılaştırıldığında, fonun getirisi risk seviyesine göre biraz düşük kalıyor. Altın fonu getirisi (%-12.06) ise negatif bir performans sergiliyor.

◆Fonun maksimum düşüş oranı (%6.6) kabul edilebilir düzeyde olsa da, yatırımcıların bu riski göz önünde bulundurması ve portföy çeşitlendirmesi yapması önerilir.

◆Evolver'ın Faiz Üstü Kazanç Skoru (-0.77) ve Momentum Skoru (-0.09) negatif olmasının, fonun mevcut getirileri desteklemediklerini gösteriyor. Bu durum, yatırım stratejisinin yeniden değerlendirilmesini gerektirebilir.

DEXTER ANALİZİ

016 aylık ortalama aylık getiriyi elde etmek için, fonun performansını daha yakından takip edin ve portföydeki hisse senedi oranını yeniden gözden geçirin. (Hisse senedi oranı %88.41'den düşürülerek daha dengeli bir portföy oluşturulabilir).

02Son 30 günlük benchmark (mevduat) getirisi ile karşılaştırmanızı düzenli olarak yapın. Eğer mevduat getirisi önemli ölçüde daha yüksekse, fonun performansı değerlendirilmeli ve portföyde gerekli ayarlamalar yapılmalıdır.

03Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif olması nedeniyle, fonun risk profilini yeniden değerlendirin. Yüksek riskli hisse senedi ağırlığının, istenen getiriyi sağlayıp sağlamadığını kontrol edin. Gerekirse, portföyü daha düşük riskli varlıklarla güçlendirin.

FON ÖZETİ

📊 #OLD | QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPETİ FONU
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Haziran 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: +3.2%
- Toplam (25 gün): +3.2%
- 6 Aylık Ort: %?
- 25 günlük veri mevcut

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺163M | 5.953 yatırımcı
- Risk: 6/7 · Yüksek 🔴
- Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %88 | Yabancı Yatırım Fonu %5 | Finansman Bonosu %3

🔍 ANALİZ
• Fon, hisse senedi ağırlıklı portföyü (%88.41) ile yüksek riskli bir yatırıma sahip. Bu durum, yatırımcıların risk toleransını dikkate alması gerektiğini gösteriyor.
• Aylık getiri %3.2 olmasına rağmen, 6 aylık ortalama aylık getiri verisi eksik. Bu, fonun performansı hakkında daha detaylı bir analiz için gerekli.

💡 DEĞERLENDİRME
6 aylık ortalama aylık getiriyi elde etmek için, fonun performansını daha yakından takip edin ve portföydeki hisse senedi oranını yeniden gözden geçirin. (Hisse senedi oranı %88.41'den düşürülerek daha dengeli bir portföy oluşturulabilir).

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.