FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Yatırım Fonu
83.0%
Devlet Tahvili
5.9%
Yabancı BYF
4.5%
BYF
3.0%
Diğer
2.1%
d
0.8%
Tahvil/Bono TPP
0.7%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 295 günlük toplam getirisi (%43.24) benchmark oranının (%42.9) üzerinde seyrediyor, bu da portföyün performansı açısından olumlu bir gösterge oluşturuyor.
◆Yabancı yatırım fonlarına yoğunlaşmış portföy yapısı (%82.99), fonun getirilerine önemli ölçüde bağımlı hale getirmesi riskini artırıyor. Döviz kurlarındaki hareketler fonun getirisini etkileyebilir.
◆Fonun 'toparlanma' süresi ortalama 65 gün olarak hesaplanıyor, bu da piyasa koşullarında yaşanan düşüşlerden sonra fonun hızlı bir şekilde toparlanma potansiyelinin düşük olduğunu gösteriyor.
◆Fonun mevsimsel getirileri Ocak ayında ortalama %16.1, Mart ayında ise ortalama %-6.4 olarak kendini gösteriyor. Bu durum, yatırımcıların fonun aylık getirilerini değerlendirirken mevsimselliği göz önünde bulundurması gerektiğini vurguluyor.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (-1.0) düşük seviyelerde seyrediyor. Bu durum, fonun banka faiz oranlarının altında getiri sağladığını ve yatırımcıların alternatif getiri fırsatlarını değerlendirmesi gerektiğini işaret ediyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun yüksek yabancı yatırım fonu payı nedeniyle döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı portföyde çeşitlendirme yapılması önerilir. Güçlü dolar senaryolarında portföyün performansı olumsuz etkilenebilir.
02Fonun aylık getiri oranının (%5.88) benchmark oranının (aylık %3.54) üzerinde olması nedeniyle, yatırımcıların fonun performansını düzenli olarak değerlendirmesi ve gerektiğinde portföy yeniden dengelenmesi önem taşımaktadır.
03Fonun Max Drawdown'u (%9.25) düşük olmasına rağmen, piyasa koşullarının değişmesi durumunda yatırımcıların portföyde risk yönetimini artıracak önlemler alması önerilir. Özellikle Ocak ayındaki yüksek getirileri göz önünde bulundurarak, portföyde azaltıcı pozisyonlar açılabilir.
FON ÖZETİ
📊 #ODV | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +5.88% - Toplam (295 gün): +43.24% - 6 Aylık Ort: %3.75 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.71B | 4.225 yatırımcı - Risk: 4/7 · Orta 🟡 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Yatırım Fonu %83 | Devlet Tahvili %6 | Yabancı BYF %4 🔍 ANALİZ • Fonun 295 günlük toplam getirisi (%43.24) benchmark oranının (%42.9) üzerinde seyrediyor, bu da portföyün performansı açısından olumlu bir gösterge oluşturuyor. • Yabancı yatırım fonlarına yoğunlaşmış portföy yapısı (%82.99), fonun getirilerine önemli ölçüde bağımlı hale getirmesi riskini artırıyor. Döviz kurlarındaki hareketler fonun getirisini etkileyebilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun yüksek yabancı yatırım fonu payı nedeniyle döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı portföyde çeşitlendirme yapılması önerilir. Güçlü dolar senaryolarında portföyün performansı olumsuz etkilenebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.