DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
80.4%
Yabancı Yatırım Fonu
15.2%
Diğer
3.6%
Vadeli Mevduat TL
0.8%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisi (%2.57) mevduat getirisi (yaklaşık %3.54) ile karşılaştırıldığında geride kalmaktadır. Bu durum, fonun riske karşılık getiri üretimeğine dair etkinliğini sorgulatmaktadır.
◆Portföyün %80.41'i hisse senedi yatırımına ayrılmış olup, hisse senedi piyasasının performansı fonun genel getirisi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu durum, portföydeki risk profilini önemli ölçüde artırmaktadır.
◆Son 30 günlük Altın Fonu getirisi (%-12.06) ile karşılaştırıldığında fonun getirisi daha yüksek görünmektedir, ancak bu durum uzun vadede sürdürülebilir olmayabilir.
◆Fonun Max Drawdown oranı (%2.2) nispeten düşüktür, ancak bu, getirinin büyük kayıplarla desteklendiği anlamına gelmez. Piyasa koşulları değişkenlik gösterdiğinde bu oran artabilir.
◆EVOLVER'ın Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif olması (-0.32) ve yıllık volatilite oranının (%19.7) düşük olması, fonun yatırımcı beklentilerini karşılamada zorluklar yaşayabileceğine işaret etmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Aylık getirinin mevduat getirisiyle karşılaştırılması nedeniyle, portföydeki hisse senedi oranını (80.41%) bir miktar azaltarak çeşitliliği artırmayı değerlendirin.
02Son 30 günlük Altın Fonu getirisi negatif olduğundan, portföydeki altın varlıklarına olan yatırım pozisyonunuza dikkat edin ve piyasa koşullarına göre yeniden değerlendirin.
03 Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif olması nedeniyle, fonun yatırım hedeflerine ve risk toleransınıza uygun olup olmadığını dikkatlice gözden geçirin ve gerekirse bir finans uzmanına danışın.
FON ÖZETİ
📊 #NZH | NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.57% - Toplam (21 gün): +2.57% - 6 Aylık Ort: %? - 21 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺601M | 332 yatırımcı - Risk: 4/7 · Orta 🟡 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %80 | Yabancı Yatırım Fonu %15 | Diğer %4 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisi (%2.57) mevduat getirisi (yaklaşık %3.54) ile karşılaştırıldığında geride kalmaktadır. Bu durum, fonun riske karşılık getiri üretimeğine dair etkinliğini sorgulatmaktadır. • Portföyün %80.41'i hisse senedi yatırımına ayrılmış olup, hisse senedi piyasasının performansı fonun genel getirisi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu durum, portföydeki risk profilini önemli ölç… 💡 DEĞERLENDİRME Aylık getirinin mevduat getirisiyle karşılaştırılması nedeniyle, portföydeki hisse senedi oranını (80.41%) bir miktar azaltarak çeşitliliği artırmayı değerlendirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.