PARA PIYASASI ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Vadeli Mevduat TL
36.8%
Ters Repo
33.0%
Devlet Tahvili
13.1%
Finansman Bonosu
11.2%
Tahvil/Bono BPP
4.5%
Özel Sektör Tahvili
1.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 284 günde elde ettiği %60,07 getiri önemli bir büyüme göstergesi olsa da, yüksek riskli bir yatırım fonu için aşırı derecede yüksek bir oran olarak değerlendirilmelidir.
◆Fonun RSI değeri 87,5 olup aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu durum, getirilerin yavaşlaması veya hatta düşüş yaşanması ihtimalini artırmaktadır.
◆Fonun portföy dağılımında vadeli mevduatın %36,81 ile en yüksek oranda yer alması, fonun risk profilini belirgin şekilde etkilemektedir. Bu durum, faiz oranlarındaki değişimlere karşı fonu daha hassas hale getirebilir.
◆Fonun benchmark kazanma oranı %38,5 iken, Evolver'ın Faiz Üstü Kazanç Skoru -1,91 ile banka faiz oranının altında getiri sağladığı görülmektedir. Bu durum, fonun yatırımcı beklentilerini karşılamada zorluk yaşayabileceğini işaret etmektedir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %0'da olması risk yönetiminde başarılı bir yaklaşım olduğunu gösterse de, piyasa koşullarının değişmesi durumunda bu durumun sürdürülememesi mümkündür.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aşırı alım RSI değerini göz önünde bulundurarak, portföyün %10'unu daha düşük riskli bir varlık sınıfına (örneğin devlet tahvilleri) kaydırmayı değerlendirin.
02Fonun getiri oranı banka faiz oranının altında seyir halinde olduğu için, aylık getiri %5'in altına düşerse portföyden %5'lik bir kısım çıkarılmalıdır.
03Fonun mevsimsel performans analizine göre, Şubat ayında beklenen getirilerin (ort. %2,5) altında kalması durumunda, pozisyonu yeniden gözden geçirin ve gerekirse portföyde ayarlamalar yapın.
FON ÖZETİ
📊 #NVB | NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Para Piyasası Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.8% - Toplam (284 gün): +60.07% - 6 Aylık Ort: %4.55 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺5.86B | 5.180 yatırımcı - Risk: 1/7 · Çok Düşük 🟢 - Fon Türü: Para Piyasası Şemsiye Fonu • Portföy: Vadeli Mevduat TL %37 | Ters Repo %33 | Devlet Tahvili %13 🔍 ANALİZ • Fonun 284 günde elde ettiği %60,07 getiri önemli bir büyüme göstergesi olsa da, yüksek riskli bir yatırım fonu için aşırı derecede yüksek bir oran olarak değerlendirilmelidir. • Fonun RSI değeri 87,5 olup aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu durum, getirilerin yavaşlaması veya hatta düşüş yaşanması ihtimalini artırmaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aşırı alım RSI değerini göz önünde bulundurarak, portföyün %10'unu daha düşük riskli bir varlık sınıfına (örneğin devlet tahvilleri) kaydırmayı değerlendirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.