PARA PIYASASI ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Vadeli Mevduat TL
36.3%
Ters Repo
35.6%
Devlet Tahvili
12.4%
Finansman Bonosu
10.1%
Tahvil/Bono BPP
4.7%
Vadeli Mevduat
0.7%
Özel Sektör Tahvili
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 311 günde %67.48 getiri ile oldukça yüksek performans sergilemiştir, ancak bu performans, benchmark olan mevduatın getirisinin altında gerçekleşmektedir.
◆Fonun portföyü büyük ölçüde vadeli mevduat ve ters repo'ya bağımlı olup, çeşitlendirme oldukça sınırlıdır. Bu durum, risk profilini yükseltebilir.
◆Fonun RSI değeri 85.9 olup, aşırı alım bölgesindedir. Bu durum, potansiyel bir fiyat düzeltmesi sinyalini işaret edebilir.
◆Fonun faiz üstü kazanç skoru (-1.85), banka faiz oranlarının altında bir getiri sağladığını göstermektedir. Bu durum, yatırım getirisi açısından dezavantaj oluşturmaktadır.
◆Fonun volatilitesi düşük (%1.6 yıllık) olmasına rağmen, momentum skoru (%5.24) ortalama değerler civarında seyretmektedir. Bu durum, yatırımcıya hem düşük risk hem de orta düzeyde getiri beklentisi sunmaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföyünün çeşitlendirilmesi amacıyla, diğer riskli varlık sınıflarına (hisseler, döviz) yatırım yapılması değerlendirilmelidir. Hedef: Portföyde diğer varlık sınıflarının oranı %15-20'yi geçirmelidir.
02Fonun RSI değerinin aşırı alım bölgesinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda, pozisyonun boyutunu küçültmek veya tamamen durdurmak gibi risk yönetimi stratejileri uygulanmalıdır. Hedef: Portföyde tutulan hisse oranını %20'nin altına düşürmelidir.
03Fonun aylık getiri performansı (%4.84) ve benchmark performansına (mevduat %3.54) göre önemli ölçüde yüksek kalmaktadır. Bu durum, fon yöneticisinin stratejisini değerlendirilerek, benzer getiriler sağlayıp sağlamadığı analiz edilmelidir. Hedef: Aylık getiri hedefini %4.50'nin altında tutmak için stratejiler geliştirmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #NVB | NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Para Piyasası Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.84% - Toplam (311 gün): +67.48% - 6 Aylık Ort: %4.62 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺5.92B | 4.943 yatırımcı - Risk: Belirtilmemiş - Fon Türü: Para Piyasası Şemsiye Fonu • Portföy: Vadeli Mevduat TL %36 | Ters Repo %36 | Devlet Tahvili %12 🔍 ANALİZ • Fon, son 311 günde %67.48 getiri ile oldukça yüksek performans sergilemiştir, ancak bu performans, benchmark olan mevduatın getirisinin altında gerçekleşmektedir. • Fonun portföyü büyük ölçüde vadeli mevduat ve ters repo'ya bağımlı olup, çeşitlendirme oldukça sınırlıdır. Bu durum, risk profilini yükseltebilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföyünün çeşitlendirilmesi amacıyla, diğer riskli varlık sınıflarına (hisseler, döviz) yatırım yapılması değerlendirilmelidir. Hedef: Portföyde diğer varlık sınıflarının oranı %15-20'yi geçirmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.