HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU

NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son güncelleme: 2026-05-14

PAY FIYATI

1,308607 ₺

PORTFÖY

₺154,3M

YATIRIMCI

1.339

RİSK SKORU

5/7

AYLIK GETİRİ

+11.48%

YILLIK GETİRİ

+30.87%

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senedi

79.4%

Diğer

18.0%

Yabancı Yatırım Fonu

2.6%

◈

SCORECARD

0

B+

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

1.45%

Max Drawdown

13.50%

Benchmark Win

66.7%

RSI

65.1

RSI Yorum

Nötr ⚪

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fon, 132 günde %30.87 gibi yüksek bir toplam getiri elde etmiş olup, piyasa ortalamasını önemli ölçüde aşmaktadır.

◆Portföyün %79.39'u hisse senedi yatırımına ayrılmış olup, bu durum fonun risk profilini ve büyüme potansiyelini yansıtmaktadır.

◆Aylık getiri %20.08 (%6 aylık ort. aylık getiri %8.47) oldukça yüksek olup, yatırımcı beklentilerini karşılayabilmektedir.

◆Fonun Max Drawdown değeri %13.5 olup, olası piyasa düşüşlerinde sermaye kaybının kontrol altında tutulduğu görülmektedir.

◆Mevsimsel analiz sonuçlarına göre, Nisan ayında ortalama %15.4'lük getiri elde edilmesi, fonun en güçlü dönemlerinden biridir.

DEXTER ANALİZİ

01Hisse senedi yoğunluğunun %79.39 olması nedeniyle, piyasa koşullarını yakından takip ederek, hisse senedi portföyünde küçük ayarlamalar yaparak risk seviyesini dengelemek önemlidir.

02FAIZ ÜSTÜ KAZANÇ SKORU (Evolver: 0.57) değerinin azalması, fonun faiz oranlarını geçme potansiyelinin zayıfladığını göstermekte olup, bu nedenle portföyün farklı stratejilerle desteklenmesi değerlendirilmelidir.

03Nisan ayında elde edilen yüksek getiri oranına (%15.4) dayanarak, yatırımcılar mevcut pozisyonlarını tutabilir, ancak piyasa koşullarındaki değişimlere dikkat ederek düzenli izleme sağlamalıdır.

FON ÖZETİ

📊 #NUH | NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: +20.08%
- Toplam (132 gün): +30.87%
- 6 Aylık Ort: %8.47
- Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺154M | 1.339 yatırımcı
- Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠
- Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %79 | Diğer %18 | Yabancı Yatırım Fonu %3

🔍 ANALİZ
• Fon, 132 günde %30.87 gibi yüksek bir toplam getiri elde etmiş olup, piyasa ortalamasını önemli ölçüde aşmaktadır.
• Portföyün %79.39'u hisse senedi yatırımına ayrılmış olup, bu durum fonun risk profilini ve büyüme potansiyelini yansıtmaktadır.

💡 DEĞERLENDİRME
Hisse senedi yoğunluğunun %79.39 olması nedeniyle, piyasa koşullarını yakından takip ederek, hisse senedi portföyünde küçük ayarlamalar yaparak risk seviyesini dengelemek önemlidir.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.