HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
90.6%
Diğer
9.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 159 günde elde ettiği toplam getiri %35.28 olup, benchmark'a oranla (%57.1) yüksek bir getiri oranına sahiptir. Ancak, son 30 günlük altın fonu getirisi (%-12.06) ile karşılaştırıldığında önemli bir fark bulunmaktadır.
◆Fonun portföyü %90.64 ile hisse senedi ağırlıklı olup, risk seviyesi 6/7 olarak değerlendirilmektedir. Bu durum, yatırımcının hisse senedi piyasasından daha fazla etkilenme potansiyeli olduğunu gösterir.
◆Fonun aylık getirisi %-1.67 olmasına rağmen, 6 aylık ort. aylık getirisi %7.98'dir. Bu, fonun performansının kısa vadede düşük olmasına rağmen, uzun vadede daha iyi getiri potansiyeli taşıdığını düşündürmektedir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %13.5 olarak hesaplanmıştır. Bu, fonun yatırımcı için taşıdığı potansiyel riski belirtir ve yatırım kararları alırken dikkatli olunması gerektiğini vurgular.
◆Fonun faiz üstü kazanç skoru (Evolver) 0.25 olarak düşük seyretmektedir. Bu durum, fonun faiz oranlarına kıyasla performansı düşüktür ve yatırım stratejisi açısından değerlendirilmeliştir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin (-1.67%) negatif olması nedeniyle, portföyde yer alan hisse senedi oranını gözden geçirilmesi faydalı olacaktır. Özellikle, daha volatil (dalgalı) olmayan veya daha stabil hisse senetlerine yönelmek stratejik bir hamle olabilir.
02Son 30 günlük altın fonu getirisi (-12.06%) negatif yönde seyretmektedir. Bu durum, yatırımcı olarak altın varlıklarına olan talebin şu anda düşük olduğunu veya altın fiyatlarındaki düşüşün fon performansını olumsuz etkilediğini gösterebilir. Bu nedenle, bir sonraki değerlendirmede altın varlıklarına dair bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır.
03Fonun Nisan ayında ortalama %15.4 getiri sağlaması, mevsimsel bir trendi işaret etmektedir. Bu durum, yatırım stratejisinde Nisan ayına yönelik bir pozisyon almak (al veya sat) veya bu aylarda beklenen getiri potansiyelini göz önünde bulundurarak portföyün yeniden dengelenmesi düşünülebilir.
FON ÖZETİ
📊 #NUH | NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -1.67% - Toplam (159 gün): +35.28% - 6 Aylık Ort: %7.98 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %7.98+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺157M | 1.256 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %91 | Diğer %9 🔍 ANALİZ • Fonun 159 günde elde ettiği toplam getiri %35.28 olup, benchmark'a oranla (%57.1) yüksek bir getiri oranına sahiptir. Ancak, son 30 günlük altın fonu getirisi (%-12.06) ile karşılaştırıldığında önemli… • Fonun portföyü %90.64 ile hisse senedi ağırlıklı olup, risk seviyesi 6/7 olarak değerlendirilmektedir. Bu durum, yatırımcının hisse senedi piyasasından daha fazla etkilenme potansiyeli olduğunu göster… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin (-1.67%) negatif olması nedeniyle, portföyde yer alan hisse senedi oranını gözden geçirilmesi faydalı olacaktır. Özellikle, daha volatil (dalgalı) olmayan veya daha stabil hisse senetlerine yönelmek stratejik bir hamle olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.