DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
74.9%
Yabancı Yatırım Fonu
14.8%
Hisse Senedi
8.0%
Diğer
2.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 46 gün içindeki toplam getirisi %35.6 iken, 6 aylık ortalama aylık getirisi hesaplanmalı ve portföyün performansı daha iyi değerlendirilebilmeli.
◆Yabancı hisse senedi ağırlığı %74.88 civarında olup, portföyün küresel piyasalarla yüksek oranda ilişkili olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durum, riski ve getiriyi beraberinde getirir.
◆Son 30 günlük benchmark performansının (Mevduat: %3.54, Altın Fonu: %-12.06) fonun performansıyla kıyaslanması, yatırımcıların portföyün çeşitlendirme stratejisinin etkinliğini anlamasına yardımcı olabilir.
◆Fonun 'Evolver' analizindeki Faiz Üstü Kazanç Skoru (4.05) ve Momentum (17.96%) değerleri, portföyün enflasyona karşı yeterli bir koruma sağlama potansiyelini ve kısa vadeli getiri beklentilerini gösterir.
◆Fonun Max Drawdown değeri (%6.64) ve Calmar oranı (29.38), portföyün riskini ve getiriyi dengeleme başarısını gösteren önemli göstergelerdir. Bu oranlar, yatırımcıların risk toleransını belirlemesine yardımcı olabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin %9.95 olması ve benchmark'un mevduat faizinden önemli ölçüde yüksek olması nedeniyle, portföyün performansının yakın takip edilmesi ve piyasa koşullarına göre portföyün yeniden değerlendirilmesi önemlidir.
02Yabancı hisse senedi ağırlığının yüksek olması sebebiyle, portföyün küresel piyasalar üzerindeki hareketliliğinin dikkate alınması ve portföyde çeşitliliği artırmak amacıyla farklı ülke ve sektörlere yatırım fırsatları değerlendirilmelidir.
03Fonun 'Evolver' analizindeki Faiz Üstü Kazanç Skoru’nun azalması nedeniyle, yatırımcılar portföyün enflasyona karşı korunması için alternatif yatırım araçlarını (örneğin, altın, tahvil) değerlendirebilir veya riskten korunma stratejilerini gözden geçirebilir.
FON ÖZETİ
📊 #NTI | NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +9.95% - Toplam (46 gün): +35.6% - 6 Aylık Ort: %? - 46 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺471M | 2.375 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %75 | Yabancı Yatırım Fonu %15 | Hisse Senedi %8 🔍 ANALİZ • Fonun 46 gün içindeki toplam getirisi %35.6 iken, 6 aylık ortalama aylık getirisi hesaplanmalı ve portföyün performansı daha iyi değerlendirilebilmeli. • Yabancı hisse senedi ağırlığı %74.88 civarında olup, portföyün küresel piyasalarla yüksek oranda ilişkili olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durum, riski ve getiriyi beraberinde getirir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin %9.95 olması ve benchmark'un mevduat faizinden önemli ölçüde yüksek olması nedeniyle, portföyün performansının yakın takip edilmesi ve piyasa koşullarına göre portföyün yeniden değerlendirilmesi önemlidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.