PARA PIYASASI ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Ters Repo
43.4%
Vadeli Mevduat TL
33.3%
Devlet Tahvili
11.3%
Finansman Bonosu
9.5%
Tahvil/Bono BPP
1.8%
Vadeli Mevduat
0.6%
Özel Sektör Tahvili
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 313 günde %68.33 getiri ile yüksek bir performans sergilemiştir, ancak bu performans yatırım fonu endeksine göre önemli ölçüde yüksektir ve aşırı alım sinyali göstermektedir.
◆Portföyün %43.44’ü ters repo ile değerlendirilmiş olup, bu durum risk profilini önemli ölçüde artırmaktadır. Bu durum, getiride riskten daha yüksek bir bağımlılık yaratmaktadır.
◆Fonun aylık getiri oranı %4.88 iken, 6 aylık ortalama aylık getiri %4.66'dır. Bu durum, getiride istikrarsızlık belirtisi olabilir.
◆Fonun RSI değeri 87.6 olup, aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. Bu durum, hisse senedi fiyatlarında bir düzeltme beklentisi yaratmaktadır.
◆Fonun benchmark'u (mevduat) ile karşılaştırıldığında, getirisi mevduatın altında seyretmektedir. Bu durum, getiride rekabet gücünü düşürmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğu için, portföyün %10-15’lik bir kısmını nakit pozisyona geçirme veya daha az riskli varlıklara yönlendirme önerilir.
02Fonun portföy dağılımındaki ters repo ağırlığının yüksek olması nedeniyle, önümüzdeki ay boyunca portföyün %20-25'lik bir kısmını devlet tahvilleri veya benzer güvenli varlıklara kaydırma stratejisi uygulanabilir.
03Fonun aylık getiri oranının, benchmark'a göre düşük olması ve aşırı alım sinyali nedeniyle, 3 aylık süre boyunca getiriyi yakından takip etme ve gerekirse portföyde ayarlamalar yapma stratejisi oluşturulmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #NRG | NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Para Piyasası Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.88% - Toplam (313 gün): +68.33% - 6 Aylık Ort: %4.66 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺6.79B | 3.530 yatırımcı - Risk: 1/7 · Çok Düşük 🟢 - Fon Türü: Para Piyasası Şemsiye Fonu • Portföy: Ters Repo %43 | Vadeli Mevduat TL %33 | Devlet Tahvili %11 🔍 ANALİZ • Fon, son 313 günde %68.33 getiri ile yüksek bir performans sergilemiştir, ancak bu performans yatırım fonu endeksine göre önemli ölçüde yüksektir ve aşırı alım sinyali göstermektedir. • Portföyün %43.44’ü ters repo ile değerlendirilmiş olup, bu durum risk profilini önemli ölçüde artırmaktadır. Bu durum, getiride riskten daha yüksek bir bağımlılık yaratmaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğu için, portföyün %10-15’lik bir kısmını nakit pozisyona geçirme veya daha az riskli varlıklara yönlendirme önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.