PARA PIYASASI ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Ters Repo
40.5%
Vadeli Mevduat TL
36.0%
Devlet Tahvili
12.2%
Finansman Bonosu
8.8%
Özel Sektör Tahvili
1.8%
Tahvil/Bono BPP
0.8%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 286 günlük toplam getirisi (%60.83) oldukça yüksektir ancak bu getiri, aşırı alım sinyali (RSI: 89.1) göstererek sürdürülebilir olmadığını işaret etmektedir.
◆Portföyün %40.46'sı ters repo'ya ayrılmış olup, bu da fonun en büyük risk kaynağı olduğunu göstermektedir. Diğer varlık sınıflarına çeşitlendirme yapılabilir.
◆Fonun benchmark kazanma oranı (%53.8) mevduat getirisine kıyasla daha düşüktür. Bu durum, fonun getirisi piyasa ortalamasının altında kalabileceğini göstermektedir.
◆Fonun düşük volatilite (Yıllık volatilite: %1.6) ve maksimum düşüş oranı (%0.0) yatırımcılara istikrar sunarken, aynı zamanda getiride de sınırlılıklar olduğunu ortaya koymaktadır.
◆Faiz üstü kazanç skoru (-1.83) negatif olup, fonun banka faiz oranının bile altında getiri sağladığını göstermektedir. Bu durum, fonun uzun vadeli performansını olumsuz etkileyebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun RSI değeri (89.1) aşırı alım bölgesinde olduğundan, öncelikle portföyün %10'unu pozisyon kapatma (stop-loss) stratejisi ile geri çekmek önerilir. Bu, potansiyel bir tepkisel düşüşe karşı korunmayı sağlar.
02Fonun getirisi mevduatın altında kalmaya devam ederse, yatırım stratejisini gözden geçirmek ve portföyü daha yüksek getiri potansiyeline sahip varlık sınıflarına (örneğin, gelişmiş ülke hisse senetleri veya tahvilleri) yeniden dağıtmak değerlendirilmelidir.
03Fonun temettü dağıtım politikasını değerlendirin. Eğer fon temettü dağıtımı yapıyorsa, bu geliri portföy içerisinde yeniden yatırmak yatırımcının getirisini artırabilir. Ayrıca, fonun temettü ödeme sıklığını ve miktarını takip edin.
FON ÖZETİ
📊 #NRG | NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Para Piyasası Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.87% - Toplam (286 gün): +60.83% - 6 Aylık Ort: %4.6 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺7.19B | 3.741 yatırımcı - Risk: 1/7 · Çok Düşük 🟢 - Fon Türü: Para Piyasası Şemsiye Fonu • Portföy: Ters Repo %40 | Vadeli Mevduat TL %36 | Devlet Tahvili %12 🔍 ANALİZ • Fonun 286 günlük toplam getirisi (%60.83) oldukça yüksektir ancak bu getiri, aşırı alım sinyali (RSI: 89.1) göstererek sürdürülebilir olmadığını işaret etmektedir. • Portföyün %40.46'sı ters repo'ya ayrılmış olup, bu da fonun en büyük risk kaynağı olduğunu göstermektedir. Diğer varlık sınıflarına çeşitlendirme yapılabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun RSI değeri (89.1) aşırı alım bölgesinde olduğundan, öncelikle portföyün %10'unu pozisyon kapatma (stop-loss) stratejisi ile geri çekmek önerilir. Bu, potansiyel bir tepkisel düşüşe karşı korunmayı sağlar. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.