DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
67.7%
Hisse Senedi
14.8%
Finansman Bonosu
11.4%
Yabancı Yatırım Fonu
4.1%
Diğer
1.9%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun toplam getirisi %19.37 olup, benchmark’a kıyasla (%18.2) biraz daha iyi performans göstermekte. Ancak, FaizÜstüKazançSkoru’nun -2.01 olması, fonun banka faiz oranının altında getiri sağladığını gösteriyor.
◆Portföyün %67.72’si yabancı hisse senedi ile oluşturulmuş, bu da yatırımcılara küresel piyasalarda çeşitlilik imkanı sunuyor. Bununla birlikte, bu yüksek yabancı hisse oranı, döviz kurundaki olumsuz hareketlere karşı fonu hassas kılıyor.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %2.12 ve aylık getirisi %0.68 düzeyinde bulunuyor. Bu, yatırımcılara düzenli ve istikrarlı bir gelir potansiyeli sunuyor. Ancak, benchmark olan mevduatın aylık getirisi %3.54 olduğundan, getiride bir fark söz konusu.
◆Fonun 'Toparlanma' özelliği yavaş (ort. 53 gün) olarak değerlendiriliyor. Bu, piyasa koşullarının olumsuz etkilerine karşı fonun tepki verme hızının düşük olduğunu gösteriyor. Bu durum, yatırımcılara uzun vadeli beklentiler sunarken, kısa vadeli getiride risk oluşturabilir.
◆Fonun ‘Max Drawdown’ değeri %6.46 olup, piyasada yaşanan ani düşüşlerde yatırımcının kaybının maksimum seviyesini belirliyor. Bu değer, yatırımcıların risk toleransına uygun olup olmadığını değerlendirmede önemli bir gösterge niteliğinde.
DEXTER ANALİZİ
01Haftalık olarak fonun portföy dağılımını gözden geçirin. Yabancı hisse senedi payının yüksek olması nedeniyle, döviz riskini azaltmak için portföyde çeşitlendirme yapılmasına yönelik değerlendirme yapın.
02FaizÜstüKazançSkoru’nun negatif değerde olması nedeniyle, fonun getirisini daha yüksek potansiyele sahip alternatif yatırım araçlarıyla karşılaştırın. Bu, portföy optimizasyonu için yeni fırsatlar sunabilir.
03Hisse senedi piyasasının volatilitesinin arttığı dönemlerde, fonun ‘Max Drawdown’ değerini dikkate alarak stop-loss emirleri kullanarak riskinizi yönetmeye özen gösterin. Bu, olası kayıpları sınırlamanıza yardımcı olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #NKP | NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +0.68% - Toplam (238 gün): +19.37% - 6 Aylık Ort: %2.12 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺195M | 3.601 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %68 | Hisse Senedi %15 | Finansman Bonosu %11 🔍 ANALİZ • Fonun toplam getirisi %19.37 olup, benchmark’a kıyasla (%18.2) biraz daha iyi performans göstermekte. Ancak, FaizÜstüKazançSkoru’nun -2.01 olması, fonun banka faiz oranının altında getiri sağladığını … • Portföyün %67.72’si yabancı hisse senedi ile oluşturulmuş, bu da yatırımcılara küresel piyasalarda çeşitlilik imkanı sunuyor. Bununla birlikte, bu yüksek yabancı hisse oranı, döviz kurundaki olumsuz h… 💡 DEĞERLENDİRME Haftalık olarak fonun portföy dağılımını gözden geçirin. Yabancı hisse senedi payının yüksek olması nedeniyle, döviz riskini azaltmak için portföyde çeşitlendirme yapılmasına yönelik değerlendirme yapın. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.