DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
66.1%
Hisse Senedi
16.6%
Finansman Bonosu
10.0%
Yabancı Yatırım Fonu
4.0%
Diğer
3.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 211 günde elde ettiği %16.89 getirisi, Türkiye'deki enflasyon oranının %45-50 civarında olduğu düşünüldüğünde, yatırımcılar için makul bir getiridir. Ancak, benchmark'a göre performans geride kalmaktadır.
◆Fonun portföyünün %66.09'u yabancı hisse senedi ile şekillenmiş olması, yatırımcının küresel piyasalara açık olduğunu gösteriyor. Bu durum, Türk Lirası'ndaki dalgalanmalardan etkilenmeye karşı bir çeşitlilik sağlayabilir.
◆Fonun aylık getiri oranı olan %4.96, Altın Fonu'nun getiri oranına (AFO 30g: %3.46) göre daha yüksek. Ancak, Mevduat'ın getiri oranının (%3.54) altında olması, fonun yatırımcıya yeterli değer yaratıp yaratmadığı sorusunu gündeme getirmektedir.
◆Fonun 'Evolver' skoru (-2.32), faiz üstü kazanç potansiyelinin düşük olduğunu işaret etmektedir. Bu durum, düşük volatiliteye sahip bir fon arayan yatırımcılar için bir dezavantaj olabilir.
◆Fonun Max Drawdown değeri (%6.46) kabul edilebilir düzeydedir, ancak bu, piyasa koşullarının kötüleşmesi durumunda portföyde önemli kayıplara yol açabileceğini gösterir. Yatırımcı, risk toleransına uygun portföy yönetimini sürdürmelidir.
DEXTER ANALİZİ
01Son 6 aylık ortalama aylık getirisi %2.19 olan fonu, aylık %3.54 getiri sağlayan Mevduat ile karşılaştırdığımızda, yatırımcıların bu fonun getiri potansiyelini yeniden değerlendirmesi gerekebilir.
02Fonun portföyünün %66.09'u yabancı hisse senediyle şekillenmiş durumda. Yatırımcının, portföyde yer alan sektör çeşitliliğini (özellikle ABD teknoloji hisselerine yoğunlaşma) gözden geçirmesi ve gerekirse yeniden dengelemesi faydalı olacaktır.
03Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru negatif (%2.32) olup, banka faiz oranının altında bir getiri sağlaması, yatırımcının fonun performansını yakından takip etmesini ve piyasa koşullarına göre yeniden değerlendirme yapmasını önerir.
FON ÖZETİ
📊 #NKP | NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.96% - Toplam (211 gün): +16.89% - 6 Aylık Ort: %2.19 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺171M | 3.210 yatırımcı - Risk: 4/7 · Orta 🟡 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %66 | Hisse Senedi %17 | Finansman Bonosu %10 🔍 ANALİZ • Fonun 211 günde elde ettiği %16.89 getirisi, Türkiye'deki enflasyon oranının %45-50 civarında olduğu düşünüldüğünde, yatırımcılar için makul bir getiridir. Ancak, benchmark'a göre performans geride ka… • Fonun portföyünün %66.09'u yabancı hisse senedi ile şekillenmiş olması, yatırımcının küresel piyasalara açık olduğunu gösteriyor. Bu durum, Türk Lirası'ndaki dalgalanmalardan etkilenmeye karşı bir çeş… 💡 DEĞERLENDİRME Son 6 aylık ortalama aylık getirisi %2.19 olan fonu, aylık %3.54 getiri sağlayan Mevduat ile karşılaştırdığımızda, yatırımcıların bu fonun getiri potansiyelini yeniden değerlendirmesi gerekebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.