HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
92.4%
Yabancı Yatırım Fonu
7.6%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun toplam getiri oranı 220 günde %30.98 iken, aylık getiri %-1.47 negatif gerçekleşti. Bu, portföyün mevcut getirisi, uzun vadeli performansından önemli ölçüde farklılık gösteriyor.
◆Yönetim puanı düşük (%34.0) ve fonun varlık dağılımı (%92.43 hisse senedi) yüksek olması, fonun piyasa riskine karşı oldukça hassas olduğunu gösteriyor.
◆Benchmark'e göre (Mevduat %3.54, Altın Fonu %-12.06), fonun getirisi genel olarak daha düşük ve riskli bir yatırım seçimi olduğunu ortaya koyuyor.
◆Fonun 'Evolver' skorları ( FaizÜstüKazançSkoru=-0.53 ve Momentum=4.74%) genel olarak düşüş eğiliminde, bu da yatırımcıların dikkatli olmasını gerektiriyor.
◆Max Drawdown (%10.76) kabul edilebilir seviyelerde olsa da, 5 gün üst üste negatif kapanış sinyali, potansiyel bir risk uyarıcısı olarak değerlendirilmelidir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin negatif olması nedeniyle, yatırımcının portföy pozisyonunu gözden geçirmesi ve riski azaltmak için hisse senedi oranını düşürmeyi veya yabancı yatırım fonu oranını artırmayı değerlendirmesi önerilir.
02Fonun 'Evolver' skorlarındaki düşüş trendi devam ederse, yatırımcının fonu daha sık değerlendirmesi ve alternatif yatırım seçeneklerini araştırması faydalı olacaktır.
03Fonun son 5 günün negatif kapanışıyla birlikte, piyasa dalgalanmalarının arttığına dair bir sinyal oluştuğuna göre, yatırımcının portföyündeki pozisyonları çeşitlendirme stratejisi uygulaması veya geçici olarak alım satımı durdurması faydalı olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #NKC | NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -1.47% - Toplam (220 gün): +30.98% - 6 Aylık Ort: %5.43 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %5.43+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺431M | 1.248 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %92 | Yabancı Yatırım Fonu %8 🔍 ANALİZ • Fonun toplam getiri oranı 220 günde %30.98 iken, aylık getiri %-1.47 negatif gerçekleşti. Bu, portföyün mevcut getirisi, uzun vadeli performansından önemli ölçüde farklılık gösteriyor. • Yönetim puanı düşük (%34.0) ve fonun varlık dağılımı (%92.43 hisse senedi) yüksek olması, fonun piyasa riskine karşı oldukça hassas olduğunu gösteriyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin negatif olması nedeniyle, yatırımcının portföy pozisyonunu gözden geçirmesi ve riski azaltmak için hisse senedi oranını düşürmeyi veya yabancı yatırım fonu oranını artırmayı değerlendirmesi önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.