HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
93.3%
Yabancı Yatırım Fonu
6.7%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 193 günde %29.7 gibi yüksek bir toplam getirisi olmasına rağmen, benchmark'a oranla getiri performansı (%44.4) düşüktür. Bu durum, fonun yatırım stratejisinin benchmark'a kıyasla daha az etkili olduğunu gösterir.
◆Fonun portföyünün %93.28'i hisse senedi ağırlıklıdır. Bu yüksek hisse senedi yoğunluğu, fonun piyasa riskine karşı daha hassas olabileceğini işaret eder.
◆Fonun aylık getiri oranı %8.73 olup, 6 aylık ortalama aylık getiri %3.92'dir. Bu, getirinin istikrarlı bir şekilde artmadığını, aksine yavaş bir toparlanma eğiliminde olduğunu gösterir.
◆Fonun RSI değeri 61.6 olup, nötr bir durum olduğunu gösterir. Bu, aşırı alım veya aşırı satım koşullarından kaçınmak için dikkatli olunması gerektiğini işaret eder.
◆Fonun mevsimsel performansı, Ocak ayında ortalama %15.5 getiri ile en yüksek getiriyi sağlarken, Mart ayında ortalama %-3.4 getiri ile en düşük getiriyi göstermektedir. Yatırımcıların bu mevsimsel dalgalanmaları dikkate alması önemlidir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getiri oranının %8.73 olması, benzer risk seviyesindeki diğer fonların ortalama getiri oranlarına kıyasla düşük kalmaktadır. Bu nedenle, fonun getiri potansiyelini artırmak adına portföyün yeniden dengelenmesi değerlendirilmelidir.
02Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (-0.36) negatif değerde olup, banka faizinden daha düşük getiri sağlıyor. Bu durum, fonun yatırımcılar için yeterli bir getiri sağlayıp sağlamadığını sorgulatır. Bu nedenle, fonun performansı yakından takip edilmeli ve gerektiğinde yeniden değerlendirilmelidir.
03Fonun maksimum düşüşü (%10.76) oldukça fazladır. Bu nedenle, portföyde risk yönetimi stratejileri (stop-loss emirleri gibi) kullanılarak olası kayıplar sınırlanmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #NKC | NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +8.73% - Toplam (193 gün): +29.7% - 6 Aylık Ort: %3.92 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺465M | 1.250 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %93 | Yabancı Yatırım Fonu %7 🔍 ANALİZ • Fonun 193 günde %29.7 gibi yüksek bir toplam getirisi olmasına rağmen, benchmark'a oranla getiri performansı (%44.4) düşüktür. Bu durum, fonun yatırım stratejisinin benchmark'a kıyasla daha az etkili … • Fonun portföyünün %93.28'i hisse senedi ağırlıklıdır. Bu yüksek hisse senedi yoğunluğu, fonun piyasa riskine karşı daha hassas olabileceğini işaret eder. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getiri oranının %8.73 olması, benzer risk seviyesindeki diğer fonların ortalama getiri oranlarına kıyasla düşük kalmaktadır. Bu nedenle, fonun getiri potansiyelini artırmak adına portföyün yeniden dengelenmesi değerlendirilmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.