PARA PIYASASI ŞEMSIYE FONU

MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Son güncelleme: 2026-05-14

PAY FIYATI

1,863678 ₺

PORTFÖY

₺2,22B

YATIRIMCI

1.525

RİSK SKORU

1/7

AYLIK GETİRİ

+3.85%

YILLIK GETİRİ

+55.21%

PORTFÖY DAĞILIMI

Ters Repo

33.5%

Finansman Bonosu

21.3%

Tahvil/Bono BPP

19.1%

Devlet Tahvili

10.4%

Özel Sektör Kira Sertifikası

6.2%

Vadeli Mevduat TL

6.1%

khtl

2.4%

0.5%

Vadeli Mevduat

0.5%

◈

SCORECARD

0

B+

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

0.11%

Max Drawdown

0.00%

Benchmark Win

61.5%

RSI

78.1

RSI Yorum

Aşırı Alım 🔴

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fon, son 293 günde %67.36 gibi oldukça yüksek bir toplam getiriyi (CAGR) elde etti. Ancak, mevcut RSI değeri (78.1) aşırı alım bölgesinde yer almaktadır.

◆Portföyün %33.45'i ters repo, %21.31'i finansman bonosu ile yoğunlaşmıştır. Bu, faiz oranlarındaki olası düşüşlere karşı fonu hassas kılar.

◆Benchmark'a kıyasla fonun getiri performansı (%61.5) benchmarkın kazanma oranını ( %61.5) yakalamakta olup, yatırımcılar için sınırlı bir premium sunmamaktadır.

◆Fonun 'Evolver' endeksi değeri (-0.27) negatif olup, faiz üstü kazanç hedeflerine ulaşmadığının göstergesi olabilir. Bu durum, fonun yatırım stratejisiyle ilgili bir uyumsuzluk anlamına gelebilir.

◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%5.11) aylık getirisi (%5.63) ile tutarlıdır. Bu tutarlılık, yatırımcılar için uzun vadeli bir istikrar beklentisi yaratmaktadır.

DEXTER ANALİZİ

01RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğu için, portföyün %5-10'unu geçici olarak nakde çevirerek pozisyonu azaltmak ve potansiyel bir geri çekilmeye karşı korunmak faydalı olabilir.

02Faiz üstü kazanç skoru negatif olmaya devam ettiği için, fonun portföy dağılımını daha geniş bir yelpazede çeşitlendirerek faiz getirisi potansiyelini artırmak değerlendirilebilir.

03Portföyün momentumu (%5.6%) hala pozitif olmasına rağmen, volatilite düşük olduğu için risk toleransını aşmadan, küçük oranlarda pozisyonları tekrar değerlendirmek ve potansiyel getiri fırsatlarını yakalamak mantıklı olabilir.

FON ÖZETİ

📊 #MPL | MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Para Piyasası Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: +5.63%
- Toplam (293 gün): +67.36%
- 6 Aylık Ort: %5.11
- Ortalamaya yakın seyretti

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺2.22B | 1.525 yatırımcı
- Risk: 1/7 · Çok Düşük 🟢
- Fon Türü: Para Piyasası Şemsiye Fonu
• Portföy: Ters Repo %33 | Finansman Bonosu %21 | Tahvil/Bono BPP %19

🔍 ANALİZ
• Fon, son 293 günde %67.36 gibi oldukça yüksek bir toplam getiriyi (CAGR) elde etti. Ancak, mevcut RSI değeri (78.1) aşırı alım bölgesinde yer almaktadır.
• Portföyün %33.45'i ters repo, %21.31'i finansman bonosu ile yoğunlaşmıştır. Bu, faiz oranlarındaki olası düşüşlere karşı fonu hassas kılar.

💡 DEĞERLENDİRME
RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğu için, portföyün %5-10'unu geçici olarak nakde çevirerek pozisyonu azaltmak ve potansiyel bir geri çekilmeye karşı korunmak faydalı olabilir.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.