SERBEST ŞEMSIYE FONU
EMAA BLUE PORTFÖY MOZAİK SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
osdb
84.8%
kba
13.9%
Döviz Mevduat
1.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 157 günlük toplam getirisi (%23.36) benchmark'tan (%28.6) düşük seyrediyor. Bu durum, yatırımcı getirilerinin beklentilerin altında kalmasına neden olabilir.
◆Portföyün %84.75'i OSB'ye, %13.89'u KBA'ya ve sadece %1.36'sı döviz mevduatına ayrılmış. Bu, riski azaltacak çeşitlendirme eksikliğine işaret edebilir.
◆Fonun aylık getirisi (%0.49) banka faiz oranının altında. Faiz üstü getirisi (Yield) skoru negatif (-0.65) olup, yatırımcılar için çekici bir getiri sağlamıyor.
◆Fonun 'Yıllık Volatilite' değeri %14.9 olup, ortalama bir piyasa getirisine göre oldukça düşük. Bu durum, getirideki potansiyel fırsatların yanı sıra, getirideki potansiyel kayıpların da düşük olduğunu gösteriyor.
◆Fonun son 30 günlük benchmark'ı (mevduat %3.54, altın fonu %-12.06) oranları, yatırım ortamının genelinden farklılık gösteriyor. Bu farklılık, fonun performansını etkileyen ek faktörlerin varlığını düşündürüyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföy dağılımını gözden geçirin. OSB ağırlığının yüksek olması, faiz oranlarındaki artışlara karşı hassasiyeti artırabilir. Portföyü çeşitlendirmek, riski azaltabilir.
02Fonun aylık getirisi banka faiz oranının altında seyrediyor. Mevcut piyasa koşullarında, benzer risk profilinde olan diğer yatırım fonlarını değerlendirmek faydalı olabilir.
03Fonun 157 günlük performansı iyi olsa da, son 30 günlük benchmark performansı negatif. Bu nedenle, fonun uzun vadeli stratejisini ve risk yönetimini yeniden değerlendirin. Önümüzdeki dönemde daha dinamik hareket etmeyi düşünebilirsiniz.
FON ÖZETİ
📊 #MOZ | EMAA BLUE PORTFÖY MOZAİK SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +0.49% - Toplam (157 gün): +23.36% - 6 Aylık Ort: %4.56 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺318M | 145 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: osdb %85 | kba %14 | Döviz Mevduat %1 🔍 ANALİZ • Fonun 157 günlük toplam getirisi (%23.36) benchmark'tan (%28.6) düşük seyrediyor. Bu durum, yatırımcı getirilerinin beklentilerin altında kalmasına neden olabilir. • Portföyün %84.75'i OSB'ye, %13.89'u KBA'ya ve sadece %1.36'sı döviz mevduatına ayrılmış. Bu, riski azaltacak çeşitlendirme eksikliğine işaret edebilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföy dağılımını gözden geçirin. OSB ağırlığının yüksek olması, faiz oranlarındaki artışlara karşı hassasiyeti artırabilir. Portföyü çeşitlendirmek, riski azaltabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.