SERBEST ŞEMSIYE FONU
DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
90.2%
Tahvil/Bono TPP
7.9%
Vadeli Mevduat TL
1.9%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun toplam getirisi (199 günde %31.02) piyasa ortalamasının üzerinde olsa da, son 6 aylık ortalama aylık getirisi (-6.34%) negatif bir değer sergiliyor. Bu, fonun mevcut portföy yönetim stratejisinin beklenen performansı yakalayamadığını gösteriyor.
◆Hisse senedi ağırlıklı portföy (%90.19) yatırımcıya yüksek volatilite riski sunuyor. Beklentilerin ötesinde bir getiri elde edilebilse de, piyasa düşüşlerinde önemli kayıplara neden olabilir.
◆Fonun Max Drawdown değeri (%14.73) kabul edilebilir olsa da, aynı zamanda yatırımcının riske karşı duyarlılığını artırıyor. Portföyün çeşitlendirilmesi daha düşük volatiliteye sahip varlıklarla artırılabilir.
◆Fonun faiz üstü kazanç skoru (-0.2) negatif değerde seyrediyor. Bu durum, fonun banka faiz oranlarının bile altında performans gösterdiğini ve yatırımcı için yeterli getiriler sağlamadığını ortaya koyuyor.
◆Benchmark'a göre (Mevduat %3.54, AFO %-12.06), fonun getirisi önemli ölçüde geride kalıyor. Bu durum, fonun stratejisinde revizyon yapılması gerektiği veya piyasa koşullarının fonun stratejisiyle uyumlu olmadığı değerlendirmesini destekliyor.
DEXTER ANALİZİ
01Mevcut durumda fonun aylık getirisinin (-6.34%) negatif olması nedeniyle, yatırımcı portföyünden kısmen çekilmeyi (örneğin, %10'luk bir oran) düşünebilir. Bu, sermayeyi daha güvenli varlıklara yönlendirebilir.
02Fonun hisse senedi ağırlıklı yapısı göz önüne alındığında, yatırımcı portföyde tahvil veya bono gibi daha az riskli varlıklardan oluşan kısım artırılabilir. Bu, portföydeki volatiliteyi azaltmaya yardımcı olabilir.
03Fonun aylık getirisinin (ort. -6.34%) düşüklüğü ve benchmark'a göre geride kalması nedeniyle, fon yöneticisiyle düzenli olarak görüşerek portföy stratejisi ve varlık dağılımı hakkında değerlendirme yapılması ve gerekirse revize edilmesi önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #MLT | DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -6.34% - Toplam (199 gün): +31.02% - 6 Aylık Ort: %4.23 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %4.23+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺28M | 109 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %90 | Tahvil/Bono TPP %8 | Vadeli Mevduat TL %2 🔍 ANALİZ • Fonun toplam getirisi (199 günde %31.02) piyasa ortalamasının üzerinde olsa da, son 6 aylık ortalama aylık getirisi (-6.34%) negatif bir değer sergiliyor. Bu, fonun mevcut portföy yönetim stratejisini… • Hisse senedi ağırlıklı portföy (%90.19) yatırımcıya yüksek volatilite riski sunuyor. Beklentilerin ötesinde bir getiri elde edilebilse de, piyasa düşüşlerinde önemli kayıplara neden olabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Mevcut durumda fonun aylık getirisinin (-6.34%) negatif olması nedeniyle, yatırımcı portföyünden kısmen çekilmeyi (örneğin, %10'luk bir oran) düşünebilir. Bu, sermayeyi daha güvenli varlıklara yönlendirebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.