SERBEST ŞEMSIYE FONU
DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
91.7%
Tahvil/Bono TPP
7.0%
Vadeli Mevduat TL
1.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun portföyünün %91.66'sı hisse senedi ağırlıklı olması, yatırımcıların büyüme potansiyelinden faydalanma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bu durum, yüksek getiri potansiyeli ile birlikte daha yüksek bir risk seviyesini de beraberinde getiriyor.
◆Son 172 günde %35.11’lik toplam getiri, fonun piyasa koşullarına adapte olmuş ve iyi performans sergilediğini işaret ediyor. Ancak, bu getiri, genel piyasa ortalamasına kıyasla daha yüksek bir performansı gösteriyor.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %5.77 olup, aylık %13.85 getirisi ile piyasayı önemli ölçüde aşıyor. Bu, fon yönetiminin stratejisinin etkili olduğunu ve dinamik bir piyasa ortamında iyi adapte olduğunu gösteriyor.
◆Max Drawdown %14.73 seviyesinde olup, yatırımcıya potansiyel kayıpların büyüklüğü hakkında bilgi veriyor. Bu oran, fonun risk toleransına uygun olup olmadığını değerlendirmek için önemli bir gösterge.
◆Evolver analizi, Faiz Üstü Kazanç Skorunun (0.2) artış gösterdiğini ve Momentum değerinin 2.59% seviyesinde olduğunu ortaya koyuyor. Bu, fonun getirilerinin artış gösterdiği ve piyasa koşullarına uyum sağladığı yönünde olumlu sinyaller veriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Günlük getiri hedeflemesi yerine, portföyün büyüklüğü göz önünde bulundurularak, hisse senedi portföyünün çeşitlendirilmesine odaklanın. Bu, portföyün riskini azaltmaya yardımcı olacaktır.
02Fonun aylık getirisi %13.85 olup, bu yüksek getiri oranını korumak için, genel piyasa trendlerine dikkatli olunmalı ve piyasadaki belirsizlikleri fırsat bilerek, stratejiyi değerlendirmek faydalı olacaktır.
03Fondaki hisse senedi yoğunluğunun %91.66 olması nedeniyle, piyasadaki olası düşüşlere karşı, tahvil/bono TPP veya vadeli mevduat TL gibi daha güvenli varlıklara portföyde küçük bir miktar tahsis ederek risk yönetimi stratejisini güçlendirin.
FON ÖZETİ
📊 #MLT | DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +13.85% - Toplam (172 gün): +35.11% - 6 Aylık Ort: %5.77 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺34M | 140 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %92 | Tahvil/Bono TPP %7 | Vadeli Mevduat TL %1 🔍 ANALİZ • Fonun portföyünün %91.66'sı hisse senedi ağırlıklı olması, yatırımcıların büyüme potansiyelinden faydalanma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bu durum, yüksek getiri potansiyeli ile birlikte daha yüksek… • Son 172 günde %35.11’lik toplam getiri, fonun piyasa koşullarına adapte olmuş ve iyi performans sergilediğini işaret ediyor. Ancak, bu getiri, genel piyasa ortalamasına kıyasla daha yüksek bir perform… 💡 DEĞERLENDİRME Günlük getiri hedeflemesi yerine, portföyün büyüklüğü göz önünde bulundurularak, hisse senedi portföyünün çeşitlendirilmesine odaklanın. Bu, portföyün riskini azaltmaya yardımcı olacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.