KIYMETLI MADENLER ŞEMSIYE FONU
AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
kmkks
70.1%
Yabancı BYF
19.8%
kmbyf
5.5%
Yabancı Yatırım Fonu
3.3%
gsykb
1.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, 286 gün içinde %82.26 getiri elde ederek, 30 günlük benchmark altın fonuna göre (%3.46) daha yüksek performans gösteriyor. Bu, altın varlıklarının fon portföyündeki etkili dağılımını ve yatırım stratejisinin başarısını işaret ediyor.
◆Fonun risk seviyesi 5/7 olarak değerlendirilse de, max drawdown %17.11 ile orta düzeyde kabul edilebilir. Bu, yatırımcıların portföydeki potansiyel kayıplara karşı hazırlıklı olması gerektiğini gösteriyor.
◆Fonun aylık getiri oranı %3.73 ve 6 aylık ort. aylık getiri %7.13 olmasına rağmen, toplam getirisi %82.26 ile oldukça yüksek. Bu, fonun performansının belirli dönemlerde daha yüksek getiri potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.
◆Fonun en iyi performansı Ocak ayında ortalama %27.4 ile gerçekleşirken, en kötü performansı Mart ayında ortalama %-10.6 ile sergilemiş. Bu mevsimsel eğilim, yatırımcıların portföy pozisyonlarını ve risk toleranslarını bu faktörlere göre ayarlaması gerektiğini gösteriyor.
◆Fonun faiz üstü kazanç skoru (Evolver) 0.49 olarak düşük seyrediyor ve momentum değeri -5.23% olarak negatif. Bu, faiz oranlarının yüksek olması durumunda fonun performansının sınırlı kalabileceğini ve kısa vadeli momentumun zayıf olduğunu gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Önümüzdeki 30 gün içinde, altın fonu segmentindeki performansı yakından takip ederek, portföyde altın varlıklarına yönelme stratejisi değerlendirilmelidir.
02Yatırımcılar, fonun getiri potansiyelini maksimize etmek için, Ocak ve Şubat aylarında benzer performans gösterdiğini göz önünde bulundurarak, pozisyonlarını bu dönemlere göre ayarlamalıdır.
03Fonun risk seviyesini ve max drawdown değerini dikkate alarak, yatırımcılar portföyde çeşitlendirme yaparak, risklerini azaltmalı ve düzenli aralıklarla portföy performansını gözden geçirmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #MKG | AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +3.73% - Toplam (286 gün): +82.26% - 6 Aylık Ort: %7.13 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.70B | 9.066 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu • Portföy: kmkks %70 | Yabancı BYF %20 | kmbyf %5 🔍 ANALİZ • Fon, 286 gün içinde %82.26 getiri elde ederek, 30 günlük benchmark altın fonuna göre (%3.46) daha yüksek performans gösteriyor. Bu, altın varlıklarının fon portföyündeki etkili dağılımını ve yatırım s… • Fonun risk seviyesi 5/7 olarak değerlendirilse de, max drawdown %17.11 ile orta düzeyde kabul edilebilir. Bu, yatırımcıların portföydeki potansiyel kayıplara karşı hazırlıklı olması gerektiğini göster… 💡 DEĞERLENDİRME Önümüzdeki 30 gün içinde, altın fonu segmentindeki performansı yakından takip ederek, portföyde altın varlıklarına yönelme stratejisi değerlendirilmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.