HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
95.7%
Tahvil/Bono TPP
3.7%
Vadeli Mevduat TL
0.6%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, ağırlıklı olarak hisse senedi yatırımı yaparak getiride yüksek potansiyele sahip ancak aynı zamanda değişkenliğin yüksek olduğu bir strateji izliyor. Portföyün %95.71'i hisse senediyle ayrılmış.
◆Son 20 günde elde edilen %3.79 getiri, yatırımcılar için çekici olsa da, 6 aylık ortalama aylık getirinin hesaplanması için daha uzun bir zaman dilimi gereklidir.
◆Fonun Max Drawdown değeri (%3.13), yatırımcı için kabul edilebilir bir risk seviyesini işaret ediyor ancak piyasa koşulları değiştiğinde bu değerin artabileceği unutulmamalıdır.
◆Mevduat benchmark'una göre getirisi (ortalama %3.54) biraz daha yüksek, ancak altın fonu benchmark'una göre getirisi negatif (-%12.06) olup, bu durum portföyün genel performansını etkileyebilir.
◆Fonun portföy büyüklüğü (160.7 milyon TL) ve yatırımcı sayısı (2,330) nispeten küçüktür. Bu durum, likidite ve işlem maliyetlerinin yüksek olmasına neden olabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Aylık getiri %3.79'da ısrarcılaşmadan önce, 6 aylık ortalama aylık getiriyi hesaplayarak fonun uzun vadeli performansını değerlendirin.
02Hisse senedi portföyünün %95.71'ini oluşturması nedeniyle, piyasadaki dalgalanmalara karşı portföyü korumak amacıyla, bir kısmını daha düşük riskli varlıklara (örneğin tahvil) dağıtmayı düşünebilirsiniz.
03Fonun RSI değerinin 69.4 olması nötr bir durum olduğunu gösteriyor. Ancak, piyasa trendlerinin değişimine paralel olarak, pozisyonlarınızı yeniden gözden geçirerek getiri potansiyelinizi artırabilirsiniz.
FON ÖZETİ
📊 #MHF | MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +3.79% - Toplam (20 gün): +3.79% - 6 Aylık Ort: %? - 20 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺161M | 2.330 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %96 | Tahvil/Bono TPP %4 | Vadeli Mevduat TL %1 🔍 ANALİZ • Fon, ağırlıklı olarak hisse senedi yatırımı yaparak getiride yüksek potansiyele sahip ancak aynı zamanda değişkenliğin yüksek olduğu bir strateji izliyor. Portföyün %95.71'i hisse senediyle ayrılmış. • Son 20 günde elde edilen %3.79 getiri, yatırımcılar için çekici olsa da, 6 aylık ortalama aylık getirinin hesaplanması için daha uzun bir zaman dilimi gereklidir. 💡 DEĞERLENDİRME Aylık getiri %3.79'da ısrarcılaşmadan önce, 6 aylık ortalama aylık getiriyi hesaplayarak fonun uzun vadeli performansını değerlendirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.