HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU

MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son güncelleme: 2026-06-26

PAY FIYATI

0,789398 ₺

PORTFÖY

₺4,83B

YATIRIMCI

37.649

RİSK SKORU

6/7

AYLIK GETİRİ

-4.73%

YILLIK GETİRİ

+38.07%

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senedi

99.7%

Yabancı Yatırım Fonu

0.3%

◈

SCORECARD

0

C

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

1.49%

Max Drawdown

14.66%

Benchmark Win

46.7%

RSI

38.0

RSI Yorum

Nötr ⚪

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fonun toplam getirisi (%38.5) benchmark'tan (%46.7) düşük. Portföyün hisse senedi yoğun yapısı, piyasa düşüşlerinde riskli olabilir.

◆Aylık getiri (-5.67%) negatif olup, mevduat getirisi (%3.54) altında seyrediyor. Bu durum, yatırımcıların beklediği performansı karşılamıyor.

◆6 aylık ortalama aylık getiri (%4.16) pozitif olsa da, son 323 günde (%38.45) toplam getiri yetersiz kalıyor. Fonun momentumu zayıflıyor.

◆Fonun risk seviyesi (6/7) yüksek. Max Drawdown (%14.66) önemli bir portföy kaybına işaret ediyor. Yatırımcılar risk toleransını gözden geçirmeli.

◆Faiz üstü kazanç skoru (-0.68) negatif ve düşüyor. Bu durum, fonun yatırımcıların beklentilerini karşılamakta zorlandığını gösteriyor.

DEXTER ANALİZİ

01Fonun aylık getirisi negatif olduğu için, önümüzdeki hafta portföydeki hisse senedi oranını %2 azaltarak daha düşük riskli varlıklara yönelin.

026 aylık ortalama aylık getirisi (%4.16) yeterli olmadığına göre, önümüzdeki ay yatırım stratejinizi gözden geçirerek daha yüksek getiri potansiyeline sahip alternatiflere yönelin.

03Fonun Max Drawdown'u (%14.66) yüksek olduğu için, portföyünüzün riskini azaltmak amacıyla stop-loss emirleri kullanarak potansiyel kayıpları sınırlayın.

FON ÖZETİ

📊 #MAC | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Haziran 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: -5.67%
- Toplam (323 gün): +38.45%
- 6 Aylık Ort: %4.16
- Bu ay negatife döndü, 6a ort. %4.16+ ⚠️

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺4.83B | 37.649 yatırımcı
- Risk: 6/7 · Yüksek 🔴
- Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %100 | Yabancı Yatırım Fonu %0

🔍 ANALİZ
• Fonun toplam getirisi (%38.5) benchmark'tan (%46.7) düşük. Portföyün hisse senedi yoğun yapısı, piyasa düşüşlerinde riskli olabilir.
• Aylık getiri (-5.67%) negatif olup, mevduat getirisi (%3.54) altında seyrediyor. Bu durum, yatırımcıların beklediği performansı karşılamıyor.

💡 DEĞERLENDİRME
Fonun aylık getirisi negatif olduğu için, önümüzdeki hafta portföydeki hisse senedi oranını %2 azaltarak daha düşük riskli varlıklara yönelin.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.