HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
84.8%
Ters Repo
9.3%
Tahvil/Bono TPP
2.3%
Yabancı Yatırım Fonu
2.3%
Vadeli Mevduat TL
1.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun son 322 gün getirisi (%47.31) ortalama piyasa getirisi üzerinde olsa da, son aylık getirisi (%-4.7) negatif gerçekleşti. Bu durum, yatırımcıların risk toleransını yeniden değerlendirmesi gerektiğini gösteriyor.
◆Portföyün %84.79’u hisse senedi varlıklarından oluşuyor. Bu durum, yatırımcının piyasa oynaklığına karşı oldukça hassas olduğunu düşündürüyor. Portföy çeşitlendirmesi konusunda revizyon yapılabilir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%4.04) mevcut getiriden (%-4.7) önemli ölçüde daha yüksek. Bu, fonun daha önceki dönemlerde daha iyi performans gösterdiğini ve mevcut getirinin geçici bir düşüş olabileceğini düşündürüyor.
◆Fonun Stopaj oranı %None olarak belirtilmiş. Bu durum, yatırımcıların stopajdan etkilenmediği ve getirinin tamamının performans gösterdiğini gösteriyor. Ancak, stopaj oranlarının ileride değişebileceği unutulmamalı.
◆Fonun Max Drawdown değeri (%12.83) yatırımcının piyasadaki risk toleransını düşürüyor. Yüksek volatiliteye karşı dikkatli olunmalı ve stop-loss emirleri kullanılabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun mevcut getirisi (%-4.7) ve stopaj oranının (Varsa) dikkate alınarak, portföyünüzdeki pozisyonların yeniden değerlendirilmesi ve risk profilinize uygun yeni bir portföy oluşturulmalıdır.
02Hisse senedi ağırlığının yüksek olması nedeniyle, portföyünüzde hisse senedi oranını düşürmek veya farklı varlık sınıflarına yatırım yaparak çeşitlendirmeyi artırmak akıllıca olabilir. Örneğin, tahvil veya altın gibi varlıklar değerlendirilebilir.
03Fonun aylık getirisi, Mevduat (ortalama %3.54) oranından düşük seyrediyor. Bu nedenle, portföyde daha yüksek getiri potansiyeli sunan alternatif yatırım araçlarına yönelmek stratejik olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #KVT | AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -4.7% - Toplam (322 gün): +47.31% - 6 Aylık Ort: %4.04 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %4.04+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺96M | 3.094 yatırımcı - Risk: Belirtilmemiş - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %85 | Ters Repo %9 | Tahvil/Bono TPP %2 🔍 ANALİZ • Fonun son 322 gün getirisi (%47.31) ortalama piyasa getirisi üzerinde olsa da, son aylık getirisi (%-4.7) negatif gerçekleşti. Bu durum, yatırımcıların risk toleransını yeniden değerlendirmesi gerekti… • Portföyün %84.79’u hisse senedi varlıklarından oluşuyor. Bu durum, yatırımcının piyasa oynaklığına karşı oldukça hassas olduğunu düşündürüyor. Portföy çeşitlendirmesi konusunda revizyon yapılabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun mevcut getirisi (%-4.7) ve stopaj oranının (Varsa) dikkate alınarak, portföyünüzdeki pozisyonların yeniden değerlendirilmesi ve risk profilinize uygun yeni bir portföy oluşturulmalıdır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.