HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU

AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son güncelleme: 2026-05-14

PAY FIYATI

1,477812 ₺

PORTFÖY

₺153,5M

YATIRIMCI

3.213

RİSK SKORU

5/7

AYLIK GETİRİ

+9.80%

YILLIK GETİRİ

+55.59%

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senedi

89.9%

Ters Repo

10.1%

◈

SCORECARD

0

B

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

1.42%

Max Drawdown

12.83%

Benchmark Win

42.9%

RSI

81.5

RSI Yorum

Aşırı Alım 🔴

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fonun 295 günlük toplam getirisi (%52.93) oldukça yüksek olup, piyasa ortalamasının üzerinde performans gösteriyor. Ancak, yüksek getiri beraberinde yüksek bir risk potansiyeli de taşıyor.

◆RSI değeri (%81.5) aşırı alım bölgesinde yer alıyor. Bu durum, yatırımcıların aşırı iyimser olduğunu ve fiyatların kısa vadede düzeltme yapabileceğine işaret edebilir.

◆Portföyün %89.88'i hisse senedi ile yoğun bir şekilde yerleştirilmiş. Bu, fonun yukarı yönlü hareketlere karşı daha duyarlı olabileceği anlamına gelir.

◆Fonun aylık getiri oranı (%15.96) oldukça yüksek olmasına rağmen, 6 aylık ort. aylık getiri oranı (%3.41) bu getirinin sürdürülebilir olmadığını düşündürüyor.

◆Mevsimsel analiz sonuçlarına göre, fonun Temmuz ayında ortalama %11.5 getiri sağlarken, Eylül ayında ortalama %-4.6 getiri kaybı yaşıyor. Bu durum, yatırım stratejisinde dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

DEXTER ANALİZİ

01Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğundan, portföyün %10'unu ters repo'ya dağıtarak risk pozisyonunu azaltın. Bu, fiyatların düzeltilmesine karşı portföyü daha dirençli hale getirecektir.

02Fonun getiri oranının yüksek olması, yatırımcıların ilgisini çekebilir. Ancak, uzun vadeli performans göz önünde bulundurularak, portföyün hisse senedi payını (%89.88) %70-80 aralığına düşürmeyi değerlendirin.

03Fonun mevsimsel eğilimleri dikkate alınarak, Eylül ayında beklenen olumsuz getiriyi sınırlamak için portföyde önlemler alın. Örneğin, portföyün %15'ini nakit veya likit varlıklara kaydırarak, olası düşüşe karşı pozisyon alın.

FON ÖZETİ

📊 #KVT | AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: +15.96%
- Toplam (295 gün): +52.93%
- 6 Aylık Ort: %3.41
- Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺153M | 3.213 yatırımcı
- Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠
- Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %90 | Ters Repo %10

🔍 ANALİZ
• Fonun 295 günlük toplam getirisi (%52.93) oldukça yüksek olup, piyasa ortalamasının üzerinde performans gösteriyor. Ancak, yüksek getiri beraberinde yüksek bir risk potansiyeli de taşıyor.
• RSI değeri (%81.5) aşırı alım bölgesinde yer alıyor. Bu durum, yatırımcıların aşırı iyimser olduğunu ve fiyatların kısa vadede düzeltme yapabileceğine işaret edebilir.

💡 DEĞERLENDİRME
Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğundan, portföyün %10'unu ters repo'ya dağıtarak risk pozisyonunu azaltın. Bu, fiyatların düzeltilmesine karşı portföyü daha dirençli hale getirecektir.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.