KARMA ŞEMSIYE FONU

İŞ PORTFÖY KARMA FON

Son güncelleme: 2026-06-26

PAY FIYATI

1,118419 ₺

PORTFÖY

₺27,7M

YATIRIMCI

719

RİSK SKORU

5/7

AYLIK GETİRİ

-2.16%

YILLIK GETİRİ

-2.16%

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senedi

59.3%

Finansman Bonosu

19.9%

Özel Sektör Tahvili

14.9%

Tahvil/Bono TPP

5.0%

Yabancı Yatırım Fonu

0.9%

◈

SCORECARD

0

C

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

1.26%

Max Drawdown

6.63%

Benchmark Win

0.0%

RSI

65.1

RSI Yorum

Nötr ⚪

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fonun aylık getiri oranı (-2.16%) Mevduat benchmark'una göre hala negatif seyrediyor. Bu durum, yatırımcının riskine kıyasla getiride yetersiz kaldığını gösteriyor.

◆Portföyün %59.3'ü hisse senedi yatırımına ayrılmış olup, genel piyasa koşulları göz önüne alındığında, hisse senedi getirilerinde olumsuz etkiler yaşanabilir.

◆Fonun Max Drawdown değeri (%6.63), yatırımcı için kabul edilebilir bir seviyede olsa da, piyasa volatilitesi arttığında benzer risklerin tekrar yaşanabileceği değerlendiriliyor.

◆Faiz Üstü Kazanç Skoru (-2.93) düşük seviyelerde seyrediyor. Bu, fonun yatırımcıya beklediğinden daha düşük getiri sağladığını işaret ediyor.

◆6 aylık ortalama aylık getiri hesaplanmamıştır. Bu, yatırımcı için getirinin detaylı bir değerlendirmesi için eksik bir bilgidir.

DEXTER ANALİZİ

01Fonun aylık getiri oranını yakından takip edin ve düzenli olarak (haftalık) portföy performansını analiz edin. Getiri düştüğünde, portföyde riskli varlık oranını azaltmayı düşünebilirsiniz.

02Fonun yatırım stratejisini (risk profilini) tekrar gözden geçirin ve mevcut piyasa koşullarına uygun olup olmadığını değerlendirin. Belki hisse senedi pozisyonunu azaltıp daha güvenli varlıklara yönlendirilmek faydalı olabilir.

03Bir sonraki değerleme toplantısında fon yöneticisiyle görüşerek, getiri performansını iyileştirmek için uygulayacağı stratejiler hakkında detaylı bilgi alın. Ek olarak, fonun performansı için belirlenen benchmark'un gerçekçi olup olmadığını sorgulayın.

FON ÖZETİ

📊 #KRR | İŞ PORTFÖY KARMA FON
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Haziran 2026 · TEFAS · Karma Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: -2.16%
- Toplam (30 gün): -2.16%
- 6 Aylık Ort: %?
- 30 günlük veri mevcut

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺28M | 719 yatırımcı
- Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠
- Fon Türü: Karma Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %59 | Finansman Bonosu %20 | Özel Sektör Tahvili %15

🔍 ANALİZ
• Fonun aylık getiri oranı (-2.16%) Mevduat benchmark'una göre hala negatif seyrediyor.  Bu durum, yatırımcının riskine kıyasla getiride yetersiz kaldığını gösteriyor.
• Portföyün %59.3'ü hisse senedi yatırımına ayrılmış olup, genel piyasa koşulları göz önüne alındığında, hisse senedi getirilerinde olumsuz etkiler yaşanabilir.

💡 DEĞERLENDİRME
Fonun aylık getiri oranını yakından takip edin ve düzenli olarak (haftalık) portföy performansını analiz edin. Getiri düştüğünde, portföyde riskli varlık oranını azaltmayı düşünebilirsiniz.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.