KATILIM ŞEMSIYE FONU
KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
68.9%
Hisse Senedi
19.5%
btas
8.5%
Yabancı Yatırım Fonu
3.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 293 günde %82.84 getiri ile oldukça yüksek performans sergilemektedir. Bu, yatırımcılar için çekici bir değerdir.
◆Portföyün %68.88'i yabancı hisse senedi ile yoğunlaşmıştır, bu da fonun performansını küresel piyasalardaki gelişmelere karşı hassas hale getirmektedir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %7.01 iken, toplam getirisi %82.84'tür. Bu, yatırımcılar için önemli bir getirinin elde edildiğini gösterir.
◆Fonun Sharpe oranı (Calmar oranı) 6.28'dir, bu da riske oranında elde edilen getirinin kabul edilebilir bir seviyede olduğunu, ancak daha yüksek getiriler potansiyelini düşürür.
◆Mevsimsel analizde, Ocak ayında ortalama %17.0 getiri elde edilirken, Kasım ayında ortalama %1.2 getiri elde edilmektedir. Bu, yatırım stratejileri için dikkate alınması gereken bir durumdur.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföy dağılımına bakarak, enerji sektörüne odaklı yapısı nedeniyle piyasadaki enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı dikkatli olunmalıdır. %5.13 aylık getiri, bu risk altında tutulmalıdır.
02Son 30 günlük benchmark performansını (mevduat %3.54 ve altın fonu %3.46) göz önünde bulundurarak, fonun getirisi diğer riskli yatırım araçlarına kıyasla hala rekabetçi olup olmadığını düzenli olarak değerlendirin.
03Fonun Max Drawdown değeri %11.34'tür. Bu, yatırımcıların portföydeki potansiyel düşüşlere karşı korunmak için stop-loss emirleri kullanmasını veya risklerini azaltmak için çeşitlendirme stratejileri uygulaması gerektiğini gösterir.
FON ÖZETİ
📊 #KNJ | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Katılım Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +5.13% - Toplam (293 gün): +82.84% - 6 Aylık Ort: %7.01 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺936M | 13.380 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Katılım Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %69 | Hisse Senedi %20 | btas %8 🔍 ANALİZ • Fon, son 293 günde %82.84 getiri ile oldukça yüksek performans sergilemektedir. Bu, yatırımcılar için çekici bir değerdir. • Portföyün %68.88'i yabancı hisse senedi ile yoğunlaşmıştır, bu da fonun performansını küresel piyasalardaki gelişmelere karşı hassas hale getirmektedir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföy dağılımına bakarak, enerji sektörüne odaklı yapısı nedeniyle piyasadaki enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı dikkatli olunmalıdır. %5.13 aylık getiri, bu risk altında tutulmalıdır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.