KARMA ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
63.0%
Özel Sektör Tahvili
12.1%
Finansman Bonosu
9.7%
Hisse Senedi
9.1%
Yabancı BYF
2.8%
gsykb
1.3%
gykb
0.6%
Ters Repo
0.6%
Diğer
0.5%
Yabancı Yatırım Fonu
0.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 321 günlük toplam getirisi %90.02 iken, son 30 günlük benchmark getirisi (-12.06) ile önemli bir uyumsuzluk bulunmaktadır. Bu durum, fonun performansının kısa vadede daha düşük bir getiri gösterebileceğini düşündürmektedir.
◆Portföyün %63.02’si yabancı hisse senediyle dengelenmiştir. Yüksek bir yabancı hisse bağımlılığı, döviz kurundaki değişikliklere karşı fonu hassas hale getirebilir.
◆Fonun aylık getiri oranı son 6 ayda %6.04 olmasına rağmen, mevcut güncel aylık getiri (-1.36) düşüş eğilimini göstermektedir. Bu, yatırımcıların dikkatli olmasını gerektirebilir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %16.36 olup, piyasadaki potansiyel dalgalanmalara karşı önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu durum, portföyün değerinde önemli düşüşlere gebe olduğunu işaret etmektedir.
◆Fonun FaizÜstüKazançSkoru (0.39) değeri azalmaktadır. Bu durum, fonun faiz oranlarından daha yüksek getiri elde etme becerisinin zayıfladığını gösteriyor ve stratejinin yeniden değerlendirilmesini işaret edebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun mevcut getirisi (-1.36) ve benchmark performansı arasındaki uyumsuzluk göz önünde bulundurularak, portföyün risk toleransına uygun olup olmadığını yeniden değerlendirin. Aylık getirinin %1.36'ya düşmesi, hedeflenen getiriyi yakalamakta zorlanabileceğini gösterir.
02Yabancı hisse senedi ağırlığının %63.02 olması nedeniyle, döviz kurundaki olası değişikliklere karşı portföyü korumak için döviz pozisyonları veya hedge araçları kullanmayı düşünün. Özellikle dolar/TL kurundaki oynaklıklar, fonu olumsuz etkileyebilir.
03Fonun son 3 aylık getirisi düşüş göstermeye devam ediyor. Fon yönetiminin performansı ve stratejisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir sonraki yatırımcı toplantısına katılın veya fon yöneticisiyle iletişime geçin.
FON ÖZETİ
📊 #IPJ | İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Karma Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -1.36% - Toplam (321 gün): +90.02% - 6 Aylık Ort: %6.04 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %6.04+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.47B | 20.503 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Karma Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %63 | Özel Sektör Tahvili %12 | Finansman Bonosu %10 🔍 ANALİZ • Fonun 321 günlük toplam getirisi %90.02 iken, son 30 günlük benchmark getirisi (-12.06) ile önemli bir uyumsuzluk bulunmaktadır. Bu durum, fonun performansının kısa vadede daha düşük bir getiri göster… • Portföyün %63.02’si yabancı hisse senediyle dengelenmiştir. Yüksek bir yabancı hisse bağımlılığı, döviz kurundaki değişikliklere karşı fonu hassas hale getirebilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun mevcut getirisi (-1.36) ve benchmark performansı arasındaki uyumsuzluk göz önünde bulundurularak, portföyün risk toleransına uygun olup olmadığını yeniden değerlendirin. Aylık getirinin %1.36'ya düşmesi, hedeflenen getiriyi yakalamakta zorlanabileceğini gösterir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.