SERBEST ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı BYF
79.8%
Ters Repo
7.4%
gsykb
3.4%
Kıymetli Maden
2.8%
kmbyf
2.6%
Diğer
2.3%
Yabancı Yatırım Fonu
0.8%
gykb
0.8%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getiri performansı (%-27.78) önemli ölçüde negatif olup, 6 aylık ortalama aylık getiri (%5.8) ile karşılaştırıldığında yatırımcı için düşük bir getiridir.
◆Portföyün %79.84'ü yabancı BYF varlıklarından oluşmaktadır. Bu durum, fonun risk profilini ve getirilerini doğrudan uluslararası piyasaların performansına bağlı hale getirmektedir.
◆Fonun 323 günde %115.09 oranında toplam getirisine rağmen, son 30 günlük benchmark performansı (Altın Fonu %-12.06) ve genel piyasa koşulları dikkate alındığında dikkatli olunmalıdır.
◆Fonun Max Drawdown'u (%47.13) oldukça yüksektir ve yatırımcı için önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu durum, portföyde yaşanan büyük değer kayıplarına işaret etmektedir.
◆Fonun faiz üstü kazanç skoru (0.6) azalmaktadır ve bu durum, fonun yüksek getiriler sağlamakta zorlandığını ve bu nedenle getirisi genellikle faiz oranının üzerine geçememektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Günlük olarak fonun portföy dağılımını izleyin. Yabancı BYF'nin yüksek oranının riskleri artırdığını ve bu nedenle portföyde çeşitlendirme yapılması gerektiğini unutmayın.
02Hisselerin piyasası genelinde olumsuz seyrettiği dönemlerde (örneğin, son 8 gün negatif trendde olduğu gibi), fonun düşük getirisi nedeniyle daha dikkatli olun ve pozisyonları azaltmayı düşünün.
03Fonun aylık getiri performansı, benchmark performansına kıyasla sürekli olarak geride kalmaktadır. Bu nedenle, fonun stratejisini ve yönetimini yeniden değerlendirmek ve daha yüksek getiri potansiyeli olan alternatif yatırım seçeneklerini araştırmayı düşünün.
FON ÖZETİ
📊 #IOG | İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -27.78% - Toplam (323 gün): +115.09% - 6 Aylık Ort: %5.8 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %5.8+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺12.67B | 21.052 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı BYF %80 | Ters Repo %7 | gsykb %3 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getiri performansı (%-27.78) önemli ölçüde negatif olup, 6 aylık ortalama aylık getiri (%5.8) ile karşılaştırıldığında yatırımcı için düşük bir getiridir. • Portföyün %79.84'ü yabancı BYF varlıklarından oluşmaktadır. Bu durum, fonun risk profilini ve getirilerini doğrudan uluslararası piyasaların performansına bağlı hale getirmektedir. 💡 DEĞERLENDİRME Günlük olarak fonun portföy dağılımını izleyin. Yabancı BYF'nin yüksek oranının riskleri artırdığını ve bu nedenle portföyde çeşitlendirme yapılması gerektiğini unutmayın. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.