HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
92.7%
Yabancı Yatırım Fonu
5.0%
Tahvil/Bono TPP
2.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 296 günlük toplam getirisi %30.2 olmasına rağmen, Faiz Üstü Kazanç Skoru (-0.82) banka faizinin altında bir getiri olduğunu gösteriyor. Bu durum, fonun temel performansının beklentileri karşılamadığına işaret ediyor.
◆Portföyün %92.65’i hisse senedi ağırlıklı olması, fonu piyasa oynaklığına karşı hassas kılıyor. Özellikle maksimum çöküş oranı (%16.86) portföydeki risk seviyesini yansıtıyor.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %3.45 olup, genel getiri hedefiyle (yaklaşık %9.94) karşı karşıya kalıyor. Bu durum, uzun vadeli yatırımcı beklentilerini olumsuz etkileyebilir.
◆Mevsimsel analizde Ocak ayında ortalama %18.7 getirisi görülürken, Mart ayında ortalama %-7.6 bir geri dönüş kaydedilmesi, portföyün performansında mevsimsel dalgalanmaların etkili olduğunu ortaya koyuyor.
◆Fonun momentumu ivme kaybetmesine rağmen, yükselen bir trend (Momentum=3.42%) mevcut. Bu durum, orta vadede yükseliş potansiyelini koruyabileceğini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun hisse senedi yoğun yapısı göz önüne alındığında, piyasa riskini azaltmak adına portföyde tahvil veya bono gibi daha güvenli yatırım araçlarının oranını artırmak faydalı olabilir.
02Fonun Faiz Üstü Kazanç Skorunun negatif olması nedeniyle, yatırımcı portföydeki getiriyi iyileştirmek için daha yüksek getiri potansiyeline sahip alternatif yatırım seçeneklerini değerlendirebilir.
03Fonun performansı, özellikle Ocak ayında güçlü olsa da, Mart ayında yaşanan düşüş göz önünde bulundurulduğunda, yatırımcı portföydeki pozisyonları düzenli olarak gözden geçirmeli ve getirilerini optimize etmek için ayarlamalar yapmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #IIH | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +9.94% - Toplam (296 gün): +30.2% - 6 Aylık Ort: %3.45 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺2.25B | 24.148 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %93 | Yabancı Yatırım Fonu %5 | Tahvil/Bono TPP %2 🔍 ANALİZ • Fonun 296 günlük toplam getirisi %30.2 olmasına rağmen, Faiz Üstü Kazanç Skoru (-0.82) banka faizinin altında bir getiri olduğunu gösteriyor. Bu durum, fonun temel performansının beklentileri karşılam… • Portföyün %92.65’i hisse senedi ağırlıklı olması, fonu piyasa oynaklığına karşı hassas kılıyor. Özellikle maksimum çöküş oranı (%16.86) portföydeki risk seviyesini yansıtıyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun hisse senedi yoğun yapısı göz önüne alındığında, piyasa riskini azaltmak adına portföyde tahvil veya bono gibi daha güvenli yatırım araçlarının oranını artırmak faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.