HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
92.1%
Yabancı Yatırım Fonu
4.7%
Tahvil/Bono TPP
2.8%
Diğer
0.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisini (-4.67%) mevcut faiz oranlarının altında seyrediyor. Bu durum, yatırımcı getirisi açısından olumsuz bir gösterge.
◆Toplam getiri (323 gün): %27.27 oranına rağmen, fonun 6 aylık ortalama aylık getirisine (4.35%) kıyasla gerilerken, benchmark (mevduat) ile karşılaştırıldığında performansı yetersiz kalıyor.
◆Portföyün %92.06'sı hisse senedi yatırımına ayrılmış durumda. Bu yüksek hisse senedi yoğunluğu, fonun risk profilini yüksek seviyelerde tutmaktadır.
◆Fonun Max Drawdown değeri (%16.86) yatırımcı için önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu oran, piyasadaki olumsuz koşullarda potansiyel kayıpların boyutunu göstermektedir.
◆Dexter Doğruluk Geçişi (%18.2) düşük bir değerdir. Bu durum, analistin geçmiş tahminlerinin ne kadar doğru olduğunu sorgulamamıza neden olabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin, yatırım hedeflerine ve risk toleransına uygun olup olmadığını değerlendirin. Mevcut getiriler, faiz oranlarının altında seyrediyor.
02Hisse senedi yoğunluğunun (%,92.06) portföydeki risk profilini artırdığını göz önünde bulundurun. Portföyü çeşitlendirmek için tahvil veya bono yatırımına yönlendirilebilir.
035 gün üst üste negatif kapanış sinyali ile gelen uyarıyı dikkate alın. Fonu yakından takip edin ve piyasadaki gelişmelere göre yeniden değerlendirin. Stop-loss emri kullanmayı düşünebilirsiniz.
FON ÖZETİ
📊 #IIH | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -4.67% - Toplam (323 gün): +27.27% - 6 Aylık Ort: %4.35 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %4.35+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺2.00B | 23.033 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %92 | Yabancı Yatırım Fonu %5 | Tahvil/Bono TPP %3 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisini (-4.67%) mevcut faiz oranlarının altında seyrediyor. Bu durum, yatırımcı getirisi açısından olumsuz bir gösterge. • Toplam getiri (323 gün): %27.27 oranına rağmen, fonun 6 aylık ortalama aylık getirisine (4.35%) kıyasla gerilerken, benchmark (mevduat) ile karşılaştırıldığında performansı yetersiz kalıyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin, yatırım hedeflerine ve risk toleransına uygun olup olmadığını değerlendirin. Mevcut getiriler, faiz oranlarının altında seyrediyor. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.