SERBEST ŞEMSIYE FONU
BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
153.1%
gsykb
4.2%
Yabancı Yatırım Fonu
1.7%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 295 günlük toplam getirisi %18.97 olmasına rağmen, maksimum düşüş %45.12 seviyesine ulaşmıştır. Bu, yüksek risk alımını gösterir.
◆Fonun aylık getirisi %9.0 olup, 6 aylık ortalama aylık getirisi %0.41’dir. Bu durum, getiride önemli bir tutarsızlık olduğunu işaret etmektedir.
◆Fon portföyünün %153.1’i hisse senedi yatırımına ayrılmış olup, bu da yatırımcıya yüksek volatilite riski sunmaktadır. Bu durum, özellikle piyasa koşulları değiştikçe dikkatli olunması gerektiğini göstermektedir.
◆Fonun 'Faiz Üstü Kazanç Skoru' -0.43 olup azalmaktadır. Bu, fonun mevcut faiz oranlarının altında bir getiri sağladığını ve yatırımcı için istenmeyen bir durum olduğunu gösterir.
◆Fonun ‘Regime’ durumu ‘kriz’ olarak değerlendirilmektedir ve Calmar oranı 0.36’dir. Bu, getirinin riskine karşı oldukça düşük bir orandır. Bu nedenle, yatırımcı yüksek düzeyde risk toleransı göstermelidir.
DEXTER ANALİZİ
01Günlük olarak fonun hisse senedi yatırımlarına olan bağımlılığını değerlendirin. Portföyün çeşitlendirilmesi amacıyla, hisse senedi oranını %10-15 aralığında düşürmeyi düşünün.
02Hissedeki volatilite göz önüne alınarak, fonu çeşitlendirmek için benzer getiri potansiyeline sahip diğer yatırım araçlarını (örneğin, devlet tahvilleri veya yatırım fonları) portföye eklemeyi planlayın.
03Fonun Kasım ayında %-25.8 gibi yüksek bir zarar verme potansiyeli olduğunu unutmayın. Piyasa koşullarını yakından takip edin ve yatırım stratejinizi buna göre ayarlayın. Olası düşüşlerde, pozisyonunuzu azaltmayı veya tamamen durdurmayı düşünün.
FON ÖZETİ
📊 #IIE | BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +9.0% - Toplam (295 gün): +18.97% - 6 Aylık Ort: %0.41 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.09B | 5.131 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %153 | gsykb %4 | Yabancı Yatırım Fonu %2 🔍 ANALİZ • Fonun 295 günlük toplam getirisi %18.97 olmasına rağmen, maksimum düşüş %45.12 seviyesine ulaşmıştır. Bu, yüksek risk alımını gösterir. • Fonun aylık getirisi %9.0 olup, 6 aylık ortalama aylık getirisi %0.41’dir. Bu durum, getiride önemli bir tutarsızlık olduğunu işaret etmektedir. 💡 DEĞERLENDİRME Günlük olarak fonun hisse senedi yatırımlarına olan bağımlılığını değerlendirin. Portföyün çeşitlendirilmesi amacıyla, hisse senedi oranını %10-15 aralığında düşürmeyi düşünün. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.