SERBEST ŞEMSIYE FONU
BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
136.1%
gsykb
3.8%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 322 günde %11.92 getiri ile ortalama performansı aştığına rağmen, son 6 aylık ortalama aylık getiri %-4.24 negatif gerçekleşti. Bu, yatırımcıların kısa vadeli getirilerden memnun kalmayabileceği anlamına gelir.
◆Portföyün %136.07'si hisse senedi varlıklarına ayrılmış olup, bu da fonun yüksek volatiliteye ve risk seviyesine işaret ediyor. GSYKB'ye olan küçük yatırım, portföyün çeşitliliğini artırmaya çalışıyor.
◆Fonun benchmark'u (mevduat) ile karşılaştırmalı olarak, banka faiz oranlarının bile altında bir getiri sağlama eğiliminde. Bu durum, yatırımcıların riskten korunma açısından daha dikkatli olmasını gerektirir.
◆Fonun 'Max Drawdown' değeri %45.12 olup, bu da portföyün değerinde önemli bir düşüş yaşanabileceğini gösteriyor. Bu, yatırımcıların risk toleransını ve yatırım stratejilerini yeniden değerlendirmesi için bir uyarı işaretidir.
◆Mevsimsel analizde fonun Temmuz ayında ortalama %19.6 getiri sağladığı görülmektedir. Ancak, Kasım ayında ise ortalama %-25.8 getiri kaydedilmiş, bu da mevsimsel riskleri göz önünde bulundurmayı gerektiriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Günlük olarak fonun hisse senedi portföyündeki performansı takip edin. Hisse senedi ağırlığı %136.07 olduğundan, piyasa düşüşlerinde portföyde daha fazla zarar görebilirsiniz.
026 aylık ortalama aylık getiri %-4.24 negatif olduğundan, fonun mevcut durumunu göz önünde bulundurarak portföyünüzdeki pozisyonları değerlendirin. Yatırım hedeflerinize ulaşmak için yeniden düzenlemeler yapmanız gerekebilir.
03Fonun ' FaizÜstüKazançSkoru' negatif (-0.46) olduğundan, bu koşul devam ettiği takdirde fonu portföyünüzden azaltmayı veya alternatif yatırım araçlarını değerlendirmeyi düşünün.
FON ÖZETİ
📊 #IIE | BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -13.81% - Toplam (322 gün): +11.92% - 6 Aylık Ort: %-4.24 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.03B | 4.485 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %136 | gsykb %4 🔍 ANALİZ • Fon, son 322 günde %11.92 getiri ile ortalama performansı aştığına rağmen, son 6 aylık ortalama aylık getiri %-4.24 negatif gerçekleşti. Bu, yatırımcıların kısa vadeli getirilerden memnun kalmayabilec… • Portföyün %136.07'si hisse senedi varlıklarına ayrılmış olup, bu da fonun yüksek volatiliteye ve risk seviyesine işaret ediyor. GSYKB'ye olan küçük yatırım, portföyün çeşitliliğini artırmaya çalışıyor… 💡 DEĞERLENDİRME Günlük olarak fonun hisse senedi portföyündeki performansı takip edin. Hisse senedi ağırlığı %136.07 olduğundan, piyasa düşüşlerinde portföyde daha fazla zarar görebilirsiniz. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.