HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
88.5%
Yabancı Yatırım Fonu
11.4%
Diğer
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 322 günde elde ettiği %42.63 getiri, benchmark olan %46.7'lik borsa getirisi üzerinde gerçekleştiği için, yatırımcı beklentilerini karşılamada yetersiz kalmaktadır.
◆Fonun aylık getiri oranı (-6.02%), mevduat getirisi olan yaklaşık %3.54'ün altında seyretmektedir. Bu durum, fonun risk maliyetini karşılamada zorlandığını gösteriyor.
◆Fonun portföyünün %88.45'i hisse senedi olmak üzere yoğun bir şekilde hisse senedi ağırlıklıdır. Bu durum, fonun piyasa dalgalanmalarına karşı yüksek hassasiyet göstermesine neden olabilir.
◆Fonun Max Drawdown değeri (%16.87), yatırımcı portföyünde yaşanabilecek en büyük zarar miktarını temsil etmektedir. Bu risk seviyesi yatırımcılar için kabul edilebilir olmayabilir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getiri oranı (%5.72) ve 322 günlük toplam getiri oranı (%42.63), geçmiş performansı dikkate alındığında, mevcut piyasa koşulları altında sürdürülemeyen oranlar olabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getiri oranı sürekli olarak negatif seyretmeye devam ederse, portföydeki hisse senedi oranını düşürmek veya daha az riskli varlıklara yönelmek (örn., tahvil veya altın) gibi bir strateji değerlendirilmelidir.
02Fonun Max Drawdown değeri yüksek olduğundan, yatırımcı portföyünün stop-loss emirleri ile korunması, potansiyel zararları sınırlamak için önemlidir. Stop-loss seviyesi, Max Drawdown değerinin bir katı olarak belirlenebilir.
03Fonun aylık getirisi mevduat getirisi altında seyrediyor olduğundan, yatırımcılar, portföyde mevduat hesabına alternatif olarak benzer getirileri sunan diğer yatırım araçlarını (örn., tahvil, serbest eftalar) değerlendirebilir.
FON ÖZETİ
📊 #IDI | AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -6.02% - Toplam (322 gün): +42.63% - 6 Aylık Ort: %5.72 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %5.72+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺30M | 352 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %88 | Yabancı Yatırım Fonu %11 | Diğer %0 🔍 ANALİZ • Fonun 322 günde elde ettiği %42.63 getiri, benchmark olan %46.7'lik borsa getirisi üzerinde gerçekleştiği için, yatırımcı beklentilerini karşılamada yetersiz kalmaktadır. • Fonun aylık getiri oranı (-6.02%), mevduat getirisi olan yaklaşık %3.54'ün altında seyretmektedir. Bu durum, fonun risk maliyetini karşılamada zorlandığını gösteriyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getiri oranı sürekli olarak negatif seyretmeye devam ederse, portföydeki hisse senedi oranını düşürmek veya daha az riskli varlıklara yönelmek (örn., tahvil veya altın) gibi bir strateji değerlendirilmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.