DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
49.8%
Diğer
36.2%
Yabancı Yatırım Fonu
12.2%
Tahvil/Bono TPP
0.9%
Vadeli Mevduat TL
0.9%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 296 günlük toplam getirisi %97.96'dır, bu da çok yüksek bir büyüme potansiyeli gösterir ancak aşırı alım sinyali (RSI 84.2) nedeniyle riskli olabilir.
◆Portföyün %49.8'i hisse senedi ile yatırılmıştır, bu yüksek hisse senedi ağırlığı, fonun piyasa hareketlerine karşı duyarlılığını artırır. Bu durum, getirideki oynaklık riskini yükseltmektedir.
◆Fonun benchmark kazanma oranı %64.3'tür, bu da fonun benchmark'a göre ortalama bir performans sergilediğini göstermektedir. Ancak, fonun en güçlü ayı dönemi olan Eylül'de ortalama %-1.1 getiri elde etmesi dikkate alınmalıdır.
◆Fonun Max Drawdown değeri %16.23'tür. Bu, fonun değerinin belirli bir süre içinde maksimum ne kadar düşebileceğini gösterir ve yatırımcılar için önemli bir risk göstergesidir.
◆Fonun Aylık Getiri %8.44 ve 6 Aylık Ort. Aylık Getiri %6.83 olmasına rağmen, faiz üstü kazanç skoru (Evolver) 0.79'da kalmaktadır. Bu durum, fonun getirisinin faiz oranlarını aşmadığını ve dolayısıyla yatırımcıların beklediği gibi yüksek bir performans sergilemediğini işaret etmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun yüksek RSI değerini (84.2) göz önünde bulundurarak, pozisyon büyüklüğünüzü azaltmayı veya portföyünüzden bir kısmını çekmeyi düşünün. Aşırı alım durumu, fiyatların düşerek yatırımcılara zarar vermesine neden olabilir.
02Fonun Ekim ve Kasım aylarında ortalama getirileri yüksek olmaktadır. Bu nedenle, portföyünüzde kalan bakiye sermayeyi, fonun performansı yükseldikçe belirli aralıklarla artırarak, yüksek getiri potansiyelinden faydalanabilirsiniz.
03Fonun aylık getiri değeri %8.44'e ulaşmış olsa da, benchmark kazanma oranı %64.3'te kalmaktadır. Bu nedenle, yatırım fonunun performansını düzenli olarak (haftalık) kontrol edip, piyasa koşulları ve fonun portföy yapısıyla uyumlu olup olmadığını değerlendirmeniz önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #ICH | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +8.44% - Toplam (296 gün): +97.96% - 6 Aylık Ort: %6.83 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺206M | 1.584 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %50 | Diğer %36 | Yabancı Yatırım Fonu %12 🔍 ANALİZ • Fonun 296 günlük toplam getirisi %97.96'dır, bu da çok yüksek bir büyüme potansiyeli gösterir ancak aşırı alım sinyali (RSI 84.2) nedeniyle riskli olabilir. • Portföyün %49.8'i hisse senedi ile yatırılmıştır, bu yüksek hisse senedi ağırlığı, fonun piyasa hareketlerine karşı duyarlılığını artırır. Bu durum, getirideki oynaklık riskini yükseltmektedir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun yüksek RSI değerini (84.2) göz önünde bulundurarak, pozisyon büyüklüğünüzü azaltmayı veya portföyünüzden bir kısmını çekmeyi düşünün. Aşırı alım durumu, fiyatların düşerek yatırımcılara zarar vermesine neden olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.