DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
56.3%
Diğer
26.9%
Yabancı Yatırım Fonu
11.4%
Tahvil/Bono TPP
4.2%
Vadeli Mevduat TL
1.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 323 günde %108.2 getiri elde etmiş olup, bu da yatırımcılar için yüksek bir getiridir. Ancak, yatırımcıların dikkatli olması gereken bir durum var: Güncel olarak RSI değerinin 86.6 olması, piyasada aşırı alım sinyali olduğunu gösteriyor.
◆Portföyün %56.27'si hisse senedi, %26.85'i diğer varlıklar ve %11.4'ü yabancı yatırım fonu ile dengelenmiş. Bu çeşitlilik, portföyün riskini azaltmaya yardımcı olabilir, fakat hisse senedi ağırlığının yüksek olması, portföyün piyasa dalgalanmalarına karşı daha duyarlı olabileceğini gösteriyor.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %8.07 iken, aylık getirisi %5.14. Bu durum, fonun daha uzun vadede daha güçlü getiri potansiyeline sahip olduğunu düşündürebilir.
◆Fonun benchmark'u olan mevduatın aylık getirisi yaklaşık %3.54 iken, fonun getirisi bundan önemli ölçüde daha yüksek. Bu, fon yöneticisinin daha riskli stratejilerle yatırım yaptığı anlamına gelebilir.
◆Fonun max drawdown değeri %16.23 olarak hesaplanmıştır. Bu, yatırımcıların potansiyel kayıplar konusunda dikkatli olmaları gerektiğini ve yatırım stratejisinin risk toleranslarıyla uyumlu olup olmadığını değerlendirmeleri gerektiğini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde (%86.6) bulunuyor. Bu nedenle, bir günlük stop-loss emri verilerek veya portföyün küçük bir kısmının satılarak risk yönetimi yapılmalıdır.
02Fonun getiri potansiyelini ve risklerini daha iyi anlamak için, son 30 günlük benchmark'taki performansı (altın fonu getirisi: %-12.06) ve benzer risk profilindeki diğer yatırım fonlarının getiri performanslarını karşılaştırmak faydalı olacaktır.
03Fonun November'da ortalama %11.7 getiri sağlaması, mevsimsel bir trendi gösteriyor. Bu bilgiyi kullanarak, yatırım stratejisinde küçük ayarlamalar yaparak, Kasım döneminde fonun getirisini optimize etmeye çalışılabilir.
FON ÖZETİ
📊 #ICH | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +5.14% - Toplam (323 gün): +108.19% - 6 Aylık Ort: %8.07 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺235M | 1.496 yatırımcı - Risk: 4/7 · Orta 🟡 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %56 | Diğer %27 | Yabancı Yatırım Fonu %11 🔍 ANALİZ • Fon, son 323 günde %108.2 getiri elde etmiş olup, bu da yatırımcılar için yüksek bir getiridir. Ancak, yatırımcıların dikkatli olması gereken bir durum var: Güncel olarak RSI değerinin 86.6 olması, pi… • Portföyün %56.27'si hisse senedi, %26.85'i diğer varlıklar ve %11.4'ü yabancı yatırım fonu ile dengelenmiş. Bu çeşitlilik, portföyün riskini azaltmaya yardımcı olabilir, fakat hisse senedi ağırlığının… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde (%86.6) bulunuyor. Bu nedenle, bir günlük stop-loss emri verilerek veya portföyün küçük bir kısmının satılarak risk yönetimi yapılmalıdır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.