DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Devlet Tahvili
44.1%
Finansman Bonosu
19.1%
Ters Repo
13.7%
d
8.8%
Hisse Senedi
4.0%
BYF
3.9%
Diğer
2.4%
kmbyf
2.4%
Tahvil/Bono TPP
1.1%
Vadeli Mevduat
0.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 321 günde elde ettiği %50,05 getiri, benchmark olan Mevduat'ın (%3,54) getirisini önemli ölçüde aşmaktadır. Bu durum, fonun yatırımcılar için potansiyel olarak yüksek kazanç sağlayabileceğini gösterir.
◆Fonun portföyünün %44,15'i devlet tahviline ayrılmış olup, bu durum riski azaltıcı bir strateji olduğunu işaret eder. Ancak, bu yoğun tahvil ağırlığı, getiride sınırlayıcı bir faktör olabilir.
◆Fonun RSI değeri 76,6'dır ve aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. Bu durum, hisse senedi piyasasının potansiyel bir düzeltme geçirebileceğine dair bir uyarı niteliğindedir.
◆Fonun 'Toparlanma' oranı ortalama 51 gün olarak belirtilmiştir. Bu, getirilerin düşüşlerden sonra yavaş bir şekilde toparlanmaya devam ettiğini gösterir ve yatırımcıların sabırlı olmasını gerektirir.
◆Fonun mevsimsel performansı, Ocak ayında ortalama %7,9 getiri sağlarken, Şubat ayında ortalama %-0,4 getiri sağlaması, yatırım stratejisi açısından dikkatli olunması gereken mevsimsel etkileri olduğunu gösterir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun yüksek risk pozisyonu (RSI 76,6) ve aşırı alım durumu göz önünde bulundurularak, portföyün hisse senedi ağırlığının %4,0'tan azaltılması hususunda değerlendirme yapılmalıdır.
02Fonun aylık getirisi %2,33 iken, benchmark olan Mevduat'ın getirisi %3,54'tür. Bu nedenle, yatırımcıların fonun performansı ile benchmark arasındaki farkı dikkate alarak stratejilerini gözden geçirmesi faydalı olacaktır.
03Fonun 'Faiz Üstü Kazanç Skoru' -2,0 civarında olup, banka faizinin altında getiri sağlaması nedeniyle, yatırımcıların benzer risk seviyesindeki diğer fonlarla karşılaştırması ve potansiyel olarak daha yüksek getiri sağlayabilecek alternatifleri değerlendirmesi önerilir.
FON ÖZETİ
📊 #ICD | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.33% - Toplam (321 gün): +50.05% - 6 Aylık Ort: %3.17 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺44M | 206 yatırımcı - Risk: 2/7 · Düşük 🟢 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Devlet Tahvili %44 | Finansman Bonosu %19 | Ters Repo %14 🔍 ANALİZ • Fonun 321 günde elde ettiği %50,05 getiri, benchmark olan Mevduat'ın (%3,54) getirisini önemli ölçüde aşmaktadır. Bu durum, fonun yatırımcılar için potansiyel olarak yüksek kazanç sağlayabileceğini gö… • Fonun portföyünün %44,15'i devlet tahviline ayrılmış olup, bu durum riski azaltıcı bir strateji olduğunu işaret eder. Ancak, bu yoğun tahvil ağırlığı, getiride sınırlayıcı bir faktör olabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun yüksek risk pozisyonu (RSI 76,6) ve aşırı alım durumu göz önünde bulundurularak, portföyün hisse senedi ağırlığının %4,0'tan azaltılması hususunda değerlendirme yapılmalıdır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.