DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Devlet Tahvili
47.0%
Finansman Bonosu
14.5%
Ters Repo
11.8%
d
10.4%
Hisse Senedi
4.5%
BYF
3.9%
kmbyf
3.2%
Diğer
3.0%
Vadeli Mevduat
1.3%
Tahvil/Bono TPP
0.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 294 günde %47.01 getiri sağlaması, yatırımcıların beklentilerini karşılamış olsa da, mevcut RSI değeri (86.6) aşırı alım sinyalini gösteriyor, bu da yüksek getiri potansiyelinin gerileme riskini işaret ediyor.
◆Portföyün %46.97’sini devlet tahviline ayırması, riski azaltıcı bir strateji olsa da, benchmark’a (mevduat %3.54) göre getiri oranının düşük olması, yatırımcılara daha yüksek getiri fırsatlarını değerlendirmeleri konusunda bir uyarı niteliğindedir.
◆Fonun 'toparlanma' süresi ortalama 51 gün olarak hesaplanırken, bu durum getiri potansiyelini sınırlayabilir. Yavaş bir toparlanma, yatırımcıların uzun vadeli beklentilerini etkileyebilir.
◆Mevsimsel analiz sonucunda Şubat ayında ortalama %-0.4 getiri görülmesi, fonun performansı üzerinde bir risk faktörü oluşturabilir. Bu dönemde yatırımcıların dikkatli olması önerilir.
◆Fonun faiz üstü kazanç skoru (-1.84) banka faiz oranının altında getiri sağlaması, yatırımcıların fonun getiri potansiyelini dikkatli değerlendirmesi gerektiğini gösteriyor. Düşük Calmar skoru (7.76) da risk-getiri dengesini olumsuz etkiliyor.
DEXTER ANALİZİ
01RSI değeri (86.6) aşırı alım sinyali gösterdiği için, portföyün %10’unu daha volatil ve yüksek getiri potansiyelli varlıklara (örneğin hisse senetleri veya gelişme piyasaları) ayırmak, riski dengelemek açısından faydalı olabilir.
02Şubat ayında ortalama %-0.4 getiri görülmesi göz önünde bulundurulduğunda, yatırımcıların fonun performansını yakından takip etmesi ve getiri beklentilerini yeniden değerlendirmesi önemlidir.
03Fonun ‘toparlanma’ süresi uzun olduğu için, yatırımcıların 6 aylık ortalama getiri (%3.95) ile yıllık getiriyi karşılaştırması ve fonun uzun vadeli potansiyelini değerlendirmesi faydalı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #ICD | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +5.41% - Toplam (294 gün): +47.01% - 6 Aylık Ort: %3.95 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺42M | 215 yatırımcı - Risk: 3/7 · Orta-Düşük 🟡 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Devlet Tahvili %47 | Finansman Bonosu %14 | Ters Repo %12 🔍 ANALİZ • Fonun 294 günde %47.01 getiri sağlaması, yatırımcıların beklentilerini karşılamış olsa da, mevcut RSI değeri (86.6) aşırı alım sinyalini gösteriyor, bu da yüksek getiri potansiyelinin gerileme riskini… • Portföyün %46.97’sini devlet tahviline ayırması, riski azaltıcı bir strateji olsa da, benchmark’a (mevduat %3.54) göre getiri oranının düşük olması, yatırımcılara daha yüksek getiri fırsatlarını değer… 💡 DEĞERLENDİRME RSI değeri (86.6) aşırı alım sinyali gösterdiği için, portföyün %10’unu daha volatil ve yüksek getiri potansiyelli varlıklara (örneğin hisse senetleri veya gelişme piyasaları) ayırmak, riski dengelemek açısından faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.