PARA PIYASASI ŞEMSIYE FONU
ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Ters Repo
55.9%
Tahvil/Bono BPP
18.0%
Vadeli Mevduat TL
13.5%
Devlet Tahvili
10.4%
Finansman Bonosu
2.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, 296 günde %67.65 getirisiyle yüksek bir performans sergilemiştir. Bu, yatırımcılar için cazip bir getiridir.
◆Fonun portföyünün %55.89'u ters repo'dan oluşmaktadır. Bu, fonun risk profilini ve yatırım stratejisini anlamak için önemlidir.
◆Fonun RSI değeri 87.9'dur ve aşırı alım bölgesindedir. Bu durum, yatırımcıların potansiyel bir düzeltme için dikkatli olmasını gerektirmektedir.
◆Benchmark'e kıyasla fonun getirisi %71.4'lük bir kazanma oranıyla üstündür. Bu, fon yönetiminin etkinliğini gösteren bir faktördür.
◆Fonun Max Drawdown değeri %0.1'dir ve düşük bir risk göstergesidir. Ancak, aşırı alım durumu nedeniyle risk yönetimi stratejilerinin gözden geçirilmesi önemlidir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğundan, portföyden %5'lik bir pozisyon satılarak risk azaltılması önerilir.
02Fonun aylık getirisinin %5.11 olması ve benchmark'in aylık getirisi %3.54 olması nedeniyle, portföyün yeniden dengelenmesi ve daha düşük getirili varlıklara kaydırılması değerlendirilmelidir.
03Fonun faiz üstü kazanç skoru negatif (-0.44) olup, banka faizinden bile düşük getiri sağlıyor olması nedeniyle, fonun alternatif yatırım araçlarıyla karşılaştırılması ve daha yüksek getiri potansiyeline sahip fonlara yönlendirme stratejisi uygulanmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #HVT | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Para Piyasası Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +5.11% - Toplam (296 gün): +67.65% - 6 Aylık Ort: %4.96 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺696M | 2.030 yatırımcı - Risk: 1/7 · Çok Düşük 🟢 - Fon Türü: Para Piyasası Şemsiye Fonu • Portföy: Ters Repo %56 | Tahvil/Bono BPP %18 | Vadeli Mevduat TL %13 🔍 ANALİZ • Fon, 296 günde %67.65 getirisiyle yüksek bir performans sergilemiştir. Bu, yatırımcılar için cazip bir getiridir. • Fonun portföyünün %55.89'u ters repo'dan oluşmaktadır. Bu, fonun risk profilini ve yatırım stratejisini anlamak için önemlidir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğundan, portföyden %5'lik bir pozisyon satılarak risk azaltılması önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.