DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
30.1%
Ters Repo
23.3%
Hisse Senedi
12.7%
Yabancı Yatırım Fonu
12.5%
Tahvil/Bono TPP
7.0%
Diğer
6.2%
Finansman Bonosu
3.4%
Devlet Tahvili
2.8%
Yabancı BYF
1.9%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 294 gün içinde %80.38 gibi oldukça yüksek bir getiri elde etti. Ancak, bu getiri, benchmark'a göre geride kalıyor ve uzun vadeli sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri yaratıyor.
◆Portföyün %30.15'i yabancı hisse senedi ile yoğunlaşmış durumda. Yabancı piyasalardaki dalgalanmalar fonun getirisini doğrudan etkileyebilir. Bu, portföyün çeşitlendirilmesinde bir risk olabilir.
◆Aylık getiri %15.56 olmasına rağmen, 6 aylık ortalama aylık getiri %6.75 olarak daha makul bir seviyede. Bu, fonun performansı açısından değişken bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.
◆Fonun Max Drawdown değeri %10.21 olarak kabul edilebilir. Bu, yatırımcıların potansiyel kayıplarını anlamaları için bir gösterge teşkil ederken, aynı zamanda risk profilini değerlendirmede önemli bir kriterdir.
◆Evolver'a göre FaizÜstüKazançSkoru 0.44 olarak hesaplanmış. Bu değer, faiz oranlarının üzerinde getiri sağlamada fonun yeteneğini gösteriyor fakat yatırım potansiyelini değerlendirirken dikkatli olunmalı.
DEXTER ANALİZİ
01Haftalık olarak portföy dağılımını inceleyin. Yabancı hisse senedi oranı (%30.15) yüksek olduğu için, diğer varlık sınıflarına daha geniş bir dağılım sağlamak, riski azaltabilir.
026 aylık ortalama aylık getirisi (%6.75) ile benchmark getirisi arasındaki farkı (yaklaşık %3.54) sürekli olarak takip edin. Fark ne kadar büyürse, yatırım stratejisindeki ayarlamaları düşünmek daha önemli hale gelir.
03Faiz Üstü Kazanç Skoru (0.44) değerini düzenli olarak izleyin. Bu skorun artması, fonun getiri potansiyelini destekler. Ancak, bu artışın sürdürülebilir olup olmadığını analiz edin.
FON ÖZETİ
📊 #HIZ | AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +15.56% - Toplam (294 gün): +80.38% - 6 Aylık Ort: %6.75 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺205M | 1.246 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %30 | Ters Repo %23 | Hisse Senedi %13 🔍 ANALİZ • Fon, son 294 gün içinde %80.38 gibi oldukça yüksek bir getiri elde etti. Ancak, bu getiri, benchmark'a göre geride kalıyor ve uzun vadeli sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri yaratıyor. • Portföyün %30.15'i yabancı hisse senedi ile yoğunlaşmış durumda. Yabancı piyasalardaki dalgalanmalar fonun getirisini doğrudan etkileyebilir. Bu, portföyün çeşitlendirilmesinde bir risk olabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Haftalık olarak portföy dağılımını inceleyin. Yabancı hisse senedi oranı (%30.15) yüksek olduğu için, diğer varlık sınıflarına daha geniş bir dağılım sağlamak, riski azaltabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.