HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
89.1%
Tahvil/Bono TPP
8.6%
Diğer
2.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 292 günlük toplam getirisi (%43.52) benchmark’a göre belirgin bir üstünlüğe sahip. Ancak, son 30 günlük benchmark’ta mevduatın (%3.54) altında bir getiri performansı gözleniyor.
◆Fonun portföyünün %89.11'i hisse senedi ağırlıklı olduğu için yüksek riskli bir yapıda. Bu durum, max drawdown'ın %18.32 seviyesine ulaşmasına neden olabilir.
◆Fonun aylık getirisi (%14.73) uzun vadeli getirilerden (292 gün +%43.52) daha yüksek olsa da, 6 aylık ort. aylık getirisi (%5.23) bu yüksekliğin sürdürülebilir olup olmadığını sorgulatıyor.
◆Fonun ‘Toparlanma’ süresi ortalama 67 gün olarak hesaplanıyor. Bu, piyasa dalgalanmalarından sonra fonun toparlanma hızının yavaş olduğunu gösteriyor.
◆Fonun faiz üstü kazanç skoru (-0.34), banka faiz oranının altında bir getiri sağlaması nedeniyle dikkatli olunması gereken bir gösterge. Yatırımcılar, bu durumun uzun vadede sürdürülebilir olup olmadığını değerlendirmeli.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun yüksek hisse senedi ağırlıklı yapısı nedeniyle, portföydeki risk toleransınızı yeniden değerlendirin ve gerekirse portföyünüzü çeşitlendirin.
02Fonun faiz üstü kazanç skoru olumsuz olduğu için, bu fona yapılacak yatırımları aylık getiri hedeflerinizi göz önünde bulundurarak düzenli olarak gözden geçirin.
03Fonun ‘momentum’ değeri (%7.66) artış gösteriyor ancak ‘evolver’ skorunda azalma var. Bu durum, fonun kısa vadeli ivmesini korurken, uzun vadeli getiri potansiyelinin etkisini azaltabileceği anlamına gelebilir. Bu nedenle, yatırım kararlarınızda dikkatli olun.
FON ÖZETİ
📊 #HBU | HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +14.73% - Toplam (292 gün): +43.52% - 6 Aylık Ort: %5.23 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺535M | 3.080 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %89 | Tahvil/Bono TPP %9 | Diğer %2 🔍 ANALİZ • Fonun 292 günlük toplam getirisi (%43.52) benchmark’a göre belirgin bir üstünlüğe sahip. Ancak, son 30 günlük benchmark’ta mevduatın (%3.54) altında bir getiri performansı gözleniyor. • Fonun portföyünün %89.11'i hisse senedi ağırlıklı olduğu için yüksek riskli bir yapıda. Bu durum, max drawdown'ın %18.32 seviyesine ulaşmasına neden olabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun yüksek hisse senedi ağırlıklı yapısı nedeniyle, portföydeki risk toleransınızı yeniden değerlendirin ve gerekirse portföyünüzü çeşitlendirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.