KATILIM ŞEMSIYE FONU
HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Kıymetli Maden
93.5%
khau
4.9%
kmkks
0.8%
Yabancı Yatırım Fonu
0.6%
khtl
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, 286 günde %89.61 getiriyle önemli bir performans sergilemiş olup, piyasadaki genel eğilime göre oldukça başarılı bir yatırım fırsatı sunmaktadır.
◆Portföyün %93.52'si kıymetli metallere ayrılmış olması, yatırımcının riskten korunma stratejisine odaklandığını gösteriyor. Bu durum, jeopolitik risklerin yüksek olduğu dönemlerde avantaj sağlayabilir.
◆Fonun aylık getiri oranı %3.72 ve 6 aylık ort. aylık getiri %8.57 olup, bu da yatırımcıya düzenli ve iyi bir gelir akışı sağlayabilir.
◆Benchmark'e (Mevduat ve Altın Fonu) kıyasla performansı oldukça yüksek; %89.61 getiri oranı, benchmark'lerin ortalama performansını önemli ölçüde aşmaktadır.
◆Fonun Max Drawdown değeri %18.52 olup, piyasa volatilitesi dönemlerinde yaşanan fiyat düşüşlerinin potansiyel etkisini sınırlı tutmaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Son 30 günlük benchmark getirisi %46.2 iken, fonun performansı %89.61 ile oldukça iyi durumda. Bu nedenle, mevcut portföyü değerlendirip, getiriyi daha da artırmak adına kıymetli metal pozisyonunu %5-10 oranında artırılabilir.
02Fonun mevsimsel eğilimleri incelendiğinde, Ocak ayında ortalama %28.4 getiri elde edilmesi dikkate alınmalı. Piyasanın Ocak ayı döneminde olduğu gibi hareket etmesi durumunda, portföyün performansı önemli ölçüde artabilir.
03Fonun FaizÜstüKazançSkoru (0.64) azalıyor. Bu durum, faiz oranlarındaki olası artışların fonun getirisi üzerindeki etkisini azaltabilir. Bu nedenle, faiz oranlarındaki değişikliklere dikkat edilmeli ve portföyde buna göre ayarlamalar yapılmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #HAM | HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Katılım Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +3.72% - Toplam (286 gün): +89.61% - 6 Aylık Ort: %8.57 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.82B | 8.638 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Katılım Şemsiye Fonu • Portföy: Kıymetli Maden %94 | khau %5 | kmkks %1 🔍 ANALİZ • Fon, 286 günde %89.61 getiriyle önemli bir performans sergilemiş olup, piyasadaki genel eğilime göre oldukça başarılı bir yatırım fırsatı sunmaktadır. • Portföyün %93.52'si kıymetli metallere ayrılmış olması, yatırımcının riskten korunma stratejisine odaklandığını gösteriyor. Bu durum, jeopolitik risklerin yüksek olduğu dönemlerde avantaj sağlayabilir… 💡 DEĞERLENDİRME Son 30 günlük benchmark getirisi %46.2 iken, fonun performansı %89.61 ile oldukça iyi durumda. Bu nedenle, mevcut portföyü değerlendirip, getiriyi daha da artırmak adına kıymetli metal pozisyonunu %5-10 oranında artırılabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.