DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
49.0%
Hisse Senedi
28.1%
Tahvil/Bono TPP
6.3%
Diğer
6.1%
Özel Sektör Tahvili
5.1%
Yabancı BYF
4.9%
Döviz Mevduat
0.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 321 günde elde ettiği %51.75'lik getiri, yatırımcılar için cezbedici olsa da, son 30 günlük performansında (%-12.06) önemli bir geri dönüş gösteriyor. Bu durum, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini işaret ediyor.
◆Portföyün %48.95'i yabancı hisse senedi ile dengelenmiş durumda. Yabancı piyasalardaki olumsuz gelişmeler, fonun getirilerini doğrudan etkileyebilir. Yabancı piyasa maruziyeti dikkate alınmalı.
◆Fonun aylık getiri oranı %-1.24 negatif değerde. Bu durum, portföyün yatırımcısına sağladığı getirinin, benchmark olan mevduat getirisinin (yaklaşık %3.54) altında olduğunu gösteriyor. Performansı iyileştirmek için stratejik bir değişiklik gerekebilir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %5.43 olmasına rağmen, Max Drawdown (%9.84) oldukça yüksek. Bu, yatırımcıların potansiyel kayıplara karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirtir.
◆Fonun yönetimi (37.0 puan) düşük. Portföyün performansını artırmak için yönetim kalitesi önemli bir etken olacaktır. Yönetimde yapılacak iyileştirmeler, fonun getirilerini olumlu yönde etkileyebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Gün boyunca fonun benchmark'a (mevduat ve altın fonu) kıyaslamalı performansını kontrol edin. Eğer mevcut getiri benchmark'ın altında kalmaya devam ederse, pozisyonu gözden geçirin.
02Son 30 günlükte fonun performansı oldukça düşüş gösteriyor. %-12.06 getiri, risk toleransınızla örtüşüyorsa, portföyünüzün geri kalanını daha dinamik varlıklarla dengelemek faydalı olabilir.
03Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif değerde olması (Evolver skoru: -0.86) dikkat çekici. Bu nedenle, fonun getiri potansiyeli hakkında şüpheci yaklaşım sergileyin ve getiri beklentilerinizi buna göre ayarlayın.
FON ÖZETİ
📊 #GZL | GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -1.24% - Toplam (321 gün): +51.75% - 6 Aylık Ort: %5.43 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %5.43+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺327M | 5.905 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %49 | Hisse Senedi %28 | Tahvil/Bono TPP %6 🔍 ANALİZ • Fonun 321 günde elde ettiği %51.75'lik getiri, yatırımcılar için cezbedici olsa da, son 30 günlük performansında (%-12.06) önemli bir geri dönüş gösteriyor. Bu durum, yatırımcıların dikkatli olması ge… • Portföyün %48.95'i yabancı hisse senedi ile dengelenmiş durumda. Yabancı piyasalardaki olumsuz gelişmeler, fonun getirilerini doğrudan etkileyebilir. Yabancı piyasa maruziyeti dikkate alınmalı. 💡 DEĞERLENDİRME Gün boyunca fonun benchmark'a (mevduat ve altın fonu) kıyaslamalı performansını kontrol edin. Eğer mevcut getiri benchmark'ın altında kalmaya devam ederse, pozisyonu gözden geçirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.