FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Yatırım Fonu
53.7%
Yabancı BYF
28.1%
Diğer
15.9%
kmbyf
1.6%
Hisse Senedi
0.6%
Vadeli Mevduat TL
0.1%
Döviz Mevduat
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 322 günlük toplam getirisi (%43.52) benchmark olan mevduatın aylık getirisinden (%3.54) önemli ölçüde yüksek. Bu durum, yatırımcıların fonun performansından memnun olabileceğini gösteriyor.
◆Fonun portföyünün %53.68'i yabancı yatırım fonlarına ayrılmış, %28.08'i ise yabancı BYF'lere. Bu, fonun küresel piyasalara olan yoğun bağlılığını gösteriyor ve yatırımcıların risk toleransına uygun olup olmadığını değerlendirmesi gerekiyor.
◆Fonun aylık getirisinde (%-2.12) önemli bir düşüş mevcut, 6 aylık ortalama getirisi (%3.76) ile birleştiğinde, son 12 ayda getirisi %1.64 olmuş. Bu durum, fonun mevcut performansının altında kalmış olabileceğini işaret ediyor.
◆Fonun maksimum düşüş oranı (%9.09) ve Calmar oranı (3.75) düşük değerlerde. Bu, fonun yüksek riskli piyasalarda önemli kayıplara açık olduğunu ve yatırımcıların risk profilini göz önünde bulundurarak dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.
◆Fonun Evolver skorunda ( FaizÜstüKazançSkoru=-1.1) sürekli bir azalma görülüyor. Bu, fonun faiz oranlarının altında performans gösterdiğini ve yatırımcıların diğer alternatiflere yönelmesini teşvik edebilecek bir gösterge olabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisi son 3 ayda negatif seyrediyor ve benchmark'a kıyasla geride kalıyor. Önümüzdeki 30 gün içinde getirinin %-1.5'in altına düşmesi durumunda portföyün %10'unu daha düşük volatiliteye sahip, yerel tahvil ağırlıklı bir portföyüne taşımayı düşünün.
02Fonun portföy dağılımı, yabancı varlıklarla yoğun bir şekilde. Piyasadaki belirsizlikler arttıkça, dolar kurundaki olası düşüşlere karşı fonu çeşitlendirmek ve yerel para birimi seçeneklerini değerlendirmek faydalı olabilir.
03Fonun stopajı mevcut olmadığı için, yatırımcılar fonu daha uzun vadeli bir perspektifle değerlendirebilir. Ancak, portföyün getirisi beklentiler altında kalırsa, fonun portföyünü gözden geçirilerek yeniden dengelenmesi gerekebilir.
FON ÖZETİ
📊 #GVI | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -2.12% - Toplam (322 gün): +43.52% - 6 Aylık Ort: %3.76 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %3.76+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.27B | 5.016 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Yatırım Fonu %54 | Yabancı BYF %28 | Diğer %16 🔍 ANALİZ • Fonun 322 günlük toplam getirisi (%43.52) benchmark olan mevduatın aylık getirisinden (%3.54) önemli ölçüde yüksek. Bu durum, yatırımcıların fonun performansından memnun olabileceğini gösteriyor. • Fonun portföyünün %53.68'i yabancı yatırım fonlarına ayrılmış, %28.08'i ise yabancı BYF'lere. Bu, fonun küresel piyasalara olan yoğun bağlılığını gösteriyor ve yatırımcıların risk toleransına uygun ol… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisi son 3 ayda negatif seyrediyor ve benchmark'a kıyasla geride kalıyor. Önümüzdeki 30 gün içinde getirinin %-1.5'in altına düşmesi durumunda portföyün %10'unu daha düşük volatiliteye sahip, yerel tahvil ağırlıklı bir portföyüne taşımayı düşünün. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.