BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU
GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
kba
63.1%
osdb
20.8%
Ters Repo
10.8%
Diğer
4.8%
Vadeli Mevduat TL
0.3%
Döviz Mevduat
0.2%
Tahvil/Bono TPP
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 286 günlük toplam getirisi (%35.95) benchmark'a göre önemli ölçüde daha yüksek, ancak faiz üstü kazanç skoru (-3.5) banka faizinin altında kaldı. Bu durum, fonun getirisiyle bankaların mevcut faiz oranları arasında bir uyumsuzluk olduğunu gösteriyor.
◆Portföyün %63.09'u KBA (Kısa Vadeli Borçlanma Araçları) hissesiyle dengelenmiş olup, bu durum getiride önemli bir risk oluşturmaktadır. Diğer varlık sınıflarına yatırım dağılımını çeşitlendirerek riski azaltmak önemlidir.
◆Fonun aylık getirisi (%5.37) 6 aylık ortalama aylık getirisine (%2.42) göre daha yüksektir. Bu durum, son dönemde piyasadaki olumlu gelişmelerin fonun performansını artırdığını gösteriyor.
◆Fonun 'Max Drawdown' değeri (%3.24) kabul edilebilir bir seviyede olsa da, son dönemde yaşanan piyasa volatilitesinin bu değeri artırması yatırımcılar için bir uyarı niteliğindedir.
◆Fonun 'Nisan' ayında ortalama %4.1 getiri sağlaması, mevsimsel trendleri gösteriyor. Ancak 'Mart' ayında ortalama %-2.9 getiri sağlaması, yatırımcıların bu dönemde dikkatli olmaları gerektiğini işaret ediyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun getirisi banka faizinin altında olduğundan, portföydeki KBA hissesi oranını gözden geçirerek, daha yüksek getiri potansiyeli olan diğer yatırım araçlarına yönelmek faydalı olabilir.
02Son dönemde fonun aylık getirisi yüksektir ancak volatilite artış göstermiştir. Bu nedenle, yatırım stratejisini belirlerken risk toleransını yeniden değerlendirmek ve stop-loss emirleri kullanmak önemlidir.
03Fonun ‘Nisan’ ayındaki güçlü performansı ve ‘Mart’ ayındaki zayıf performansı dikkate alınarak, yatırım stratejisi mevsimsel trendlere göre ayarlanmalı ve portföyde pozisyonlar dinamik olarak yönetilmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #GPA | GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +5.37% - Toplam (286 gün): +35.95% - 6 Aylık Ort: %2.42 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺765M | 5.621 yatırımcı - Risk: 3/7 · Orta-Düşük 🟡 - Fon Türü: Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu • Portföy: kba %63 | osdb %21 | Ters Repo %11 🔍 ANALİZ • Fonun 286 günlük toplam getirisi (%35.95) benchmark'a göre önemli ölçüde daha yüksek, ancak faiz üstü kazanç skoru (-3.5) banka faizinin altında kaldı. Bu durum, fonun getirisiyle bankaların mevcut fa… • Portföyün %63.09'u KBA (Kısa Vadeli Borçlanma Araçları) hissesiyle dengelenmiş olup, bu durum getiride önemli bir risk oluşturmaktadır. Diğer varlık sınıflarına yatırım dağılımını çeşitlendirerek risk… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun getirisi banka faizinin altında olduğundan, portföydeki KBA hissesi oranını gözden geçirerek, daha yüksek getiri potansiyeli olan diğer yatırım araçlarına yönelmek faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.