HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
89.9%
Tahvil/Bono TPP
10.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 313 günde toplam getirisi %94.5 iken, son 30 günlük benchmark getirisi (-12.06%) negatif seyrediyor. Bu durum, portföyün kısa vadeli performansının yatırımcı beklentilerini karşılamakta zorlandığını gösteriyor.
◆Fonun portföyünün %89.9’u hisse senedi ağırlıklı yapılmış olup, bu yüksek hisse senedi yoğunluğu, yatırımcıların portföyde risk seviyesini yükseltmiş olabileceğini işaret ediyor.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %6.88 iken, aylık getirisi %-6.07. Bu önemli fark, yatırımcıların fonun mevcut performansını değerlendirirken dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.
◆Fonun Max Drawdown değeri %13.3 olup, piyasa dalgalanmalarında portföyün ne kadar değer kaybettiğini ortaya koyuyor. Bu oran, yatırımcıların risk toleranslarını belirlemesinde önemli bir gösterge.
◆Fonun Evolver skoru ( FaizÜstüKazançSkoru=0.5) zamanla azalıyor. Bu durum, faiz getirisi üstüne sağlanan getirilerin azalması ve portföyün diğer risk faktörlerinin daha fazla etkili hale gelmesi ile ilgili olabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisi negatif olsa da, 6 aylık ortalama getirisi hala %6.88. Bu nedenle, yatırımcılar portföyün uzun vadeli potansiyelini değerlendirmek adına fonu yakından takip etmeli.
02Hisse senedi yoğunluğunun yüksek olması nedeniyle, yatırımcılar portföyde tahvil gibi daha az riskli varlıkların oranını artırmayı düşünebilir. Bu, portföyün genel riskini azaltabilir.
03Fonun 'momentum' skoru (5.44%) zamanla zayıflıyor. Yatırımcılar, fonun getiri potansiyelini artırmak için daha dinamik portföy yönetim stratejileri uygulamayı değerlendirebilir.
FON ÖZETİ
📊 #GO9 | ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -6.07% - Toplam (313 gün): +94.5% - 6 Aylık Ort: %6.88 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %6.88+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺440M | 1.772 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %90 | Tahvil/Bono TPP %10 🔍 ANALİZ • Fonun 313 günde toplam getirisi %94.5 iken, son 30 günlük benchmark getirisi (-12.06%) negatif seyrediyor. Bu durum, portföyün kısa vadeli performansının yatırımcı beklentilerini karşılamakta zorlandı… • Fonun portföyünün %89.9’u hisse senedi ağırlıklı yapılmış olup, bu yüksek hisse senedi yoğunluğu, yatırımcıların portföyde risk seviyesini yükseltmiş olabileceğini işaret ediyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisi negatif olsa da, 6 aylık ortalama getirisi hala %6.88. Bu nedenle, yatırımcılar portföyün uzun vadeli potansiyelini değerlendirmek adına fonu yakından takip etmeli. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.